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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(016080)

近半年财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A016080净值及计算阶段收益
近半年016080基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1358 -0.04%
2026-09-14 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1362 0.01%
2026-09-11 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1361 -0.20%
2026-09-10 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1384 -0.06%
2026-09-09 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1391 0.07%
2026-09-08 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1383 -0.04%
2026-09-07 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1387 0.11%
2026-09-04 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1374 -0.12%
2026-09-03 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1388 0.03%
2026-09-02 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1385 -0.18%
2026-09-01 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1405 -0.11%
2026-08-31 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1417 0.18%
2026-08-28 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1396 -0.11%
2026-08-27 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1409 0.17%
2026-08-26 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1390 0.04%
2026-08-25 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1386 -0.07%
2026-08-24 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1394 -0.06%
2026-08-21 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1401 0.05%
2026-08-20 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1395 0.10%
2026-08-19 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1384 -0.51%
2026-08-18 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1442 0.04%
2026-08-17 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1437 0.28%
2026-08-14 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1405 0.09%
2026-08-13 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1395 -0.07%
2026-08-12 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1403 0.04%
2026-08-11 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1398 -0.21%
2026-08-10 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1422 0.14%
2026-08-07 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1406 0.27%
2026-08-06 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1375 0.18%
2026-08-05 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1354 0.35%
2026-08-04 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1314 0.24%
2026-08-03 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1287 -0.23%
2026-07-31 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1313 0.16%
2026-07-30 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1295 -0.19%
2026-07-29 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1317 0.03%
2026-07-28 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1314 -0.44%
2026-07-27 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1364 0.26%
2026-07-24 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1335 -0.23%
2026-07-23 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1361 0.05%
2026-07-22 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1355 -0.03%
2026-07-21 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1358 0.46%
2026-07-20 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1306 -0.15%
2026-07-17 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1323 -0.60%
2026-07-16 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1391 -0.37%
2026-07-15 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1433 -0.12%
2026-07-14 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1447 0.38%
2026-07-13 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1404 -0.43%
2026-07-10 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1453 -0.27%
2026-07-09 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1484 0.28%
2026-07-08 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1452 -0.10%
2026-07-07 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1464 -0.21%
2026-07-06 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1488 0.03%
2026-07-03 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1484 0.10%
2026-07-02 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1472 -0.30%
2026-07-01 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1507 -0.08%
2026-06-30 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1516 0.10%
2026-06-29 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1505 0.02%
2026-06-26 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1503 -0.21%
2026-06-25 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1527 0.17%
2026-06-24 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1508 0.12%
2026-06-23 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1494 -0.34%
2026-06-22 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1533 0.17%
2026-06-18 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1513 0.05%
2026-06-17 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1507 0.21%
2026-06-16 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1483 0.20%
2026-06-15 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1460 0.46%
2026-06-12 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1408 0.17%
2026-06-11 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1389 -0.10%
2026-06-10 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1400 -0.19%
2026-06-09 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1422 0.26%
2026-06-08 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1392 -0.32%
2026-06-05 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1428 -0.13%
2026-06-04 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1443 -0.01%
2026-06-03 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1444 0.00%
2026-06-02 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1444 0.03%
2026-06-01 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1441 0.02%
2026-05-29 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1439 -0.12%
2026-05-28 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1453 0.06%
2026-05-27 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1446 -0.12%
2026-05-26 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1460 -0.03%
2026-05-25 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1464 0.13%
2026-05-22 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1449 0.22%
2026-05-21 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1424 -0.26%
2026-05-20 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1454 0.03%
2026-05-19 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1451 0.13%
2026-05-18 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1436 0.01%
2026-05-15 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1435 -0.14%
2026-05-14 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1451 -0.19%
2026-05-13 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1473 0.14%
2026-05-12 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1457 -0.04%
2026-05-11 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1462 0.16%
2026-05-08 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1444 -0.01%
2026-05-07 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1445 0.07%
2026-04-29 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1416 0.22%
2026-04-28 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1391 -0.06%
2026-04-27 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1398 -0.01%
2026-04-24 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1399 -0.04%
2026-04-23 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1404 -0.12%
2026-04-22 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1418 0.13%
2026-04-21 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1403 0.07%
2026-04-20 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1395 0.04%
2026-04-17 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1390 0.05%
2026-04-16 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1384 0.18%
2026-04-15 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1364 -0.02%
2026-04-14 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1366 0.14%
2026-04-13 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1350 0.01%
2026-04-10 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1349 0.10%
2026-04-09 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1338 -0.07%
2026-04-08 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1346 0.41%
2026-04-07 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1300 0.12%
2026-04-03 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1287 -0.04%
2026-04-02 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1291 -0.12%
2026-04-01 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1304 0.18%
2026-03-31 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1284 -0.14%
2026-03-30 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1300 0.07%
2026-03-27 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1292 0.09%
2026-03-26 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1282 -0.11%
2026-03-25 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1294 0.17%
2026-03-24 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1275 0.27%
2026-03-23 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1245 -0.48%
2026-03-20 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1299 -0.12%
2026-03-19 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1313 -0.29%
2026-03-18 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.1346 0.11%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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