近一年华安新动力灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新动力灵活配置混合C016040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3021 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3013 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3015 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3026 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3072 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3059 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3054 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3044 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3052 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3037 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3045 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3050 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3042 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3048 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3053 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3056 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3057 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3067 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3068 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3066 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3137 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3133 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3097 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3087 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3085 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3085 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3110 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3087 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3049 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3055 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3044 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3024 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3035 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3022 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2996 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3005 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3029 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3026 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3032 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3029 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3004 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2991 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2994 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3008 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3031 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3037 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3030 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3062 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3096 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3068 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3088 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3107 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3100 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3094 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3136 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3148 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3147 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3114 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3110 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3061 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3034 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3081 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3052 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3034 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3001 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2969 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2950 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2943 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2957 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2979 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2986 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3008 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3056 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3033 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3042 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3030 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3048 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3051 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3041 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3034 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.3026 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2995 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2963 |
-0.12% |
| 2026-05-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2979 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2948 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2911 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2891 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2908 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2949 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2922 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2921 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2885 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2863 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2865 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2842 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2836 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2831 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2857 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2875 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2838 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2836 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2833 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2823 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2800 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2814 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2798 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2788 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2771 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2777 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2733 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2733 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2739 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2745 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2747 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2741 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2739 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2754 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2742 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2730 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2741 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2743 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2752 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2746 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2748 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2758 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2766 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2764 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2763 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2758 |
-0.09% |
| 2026-03-06 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2769 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2765 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2759 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2759 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2780 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2774 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2776 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2777 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2777 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2773 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2781 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2773 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2780 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2783 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2770 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2773 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2784 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2780 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2757 |
-0.27% |
| 2026-01-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2792 |
-0.05% |
| 2026-01-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2799 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2809 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2803 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2793 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2801 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2794 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2800 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2792 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2796 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2793 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2784 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2780 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2780 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2791 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2782 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2775 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2779 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2778 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2768 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2752 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2754 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2750 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2752 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2751 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2747 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2742 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2738 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2724 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2715 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2721 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2719 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2724 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2724 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2718 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2713 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2719 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2719 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2715 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2720 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2727 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2728 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2722 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2723 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2726 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2726 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2726 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2725 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2720 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2718 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2716 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2712 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2710 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2708 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2707 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2703 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2696 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2697 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2693 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2689 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2687 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2686 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2687 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2692 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2696 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2695 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2698 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华安新动力灵活配置混合C |
1.2700 |
0.02% |
