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民生加银瑞华绿债一年定开发起(民生加银瑞华绿债一年定开发起式)基金净值查询(016031)

近半年民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银瑞华绿债一年定开发起016031净值及计算阶段收益
近半年016031基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0475 0.05%
2026-09-17 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0470 0.01%
2026-09-16 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0469 0.04%
2026-09-15 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0465 0.01%
2026-09-14 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0464 0.01%
2026-09-11 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0463 -0.02%
2026-09-10 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0465 0.00%
2026-09-09 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0465 0.00%
2026-09-08 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0465 -0.02%
2026-09-07 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0467 0.03%
2026-09-04 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0464 0.03%
2026-09-03 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0461 0.07%
2026-09-02 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0454 0.01%
2026-09-01 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0453 0.06%
2026-08-31 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0447 0.01%
2026-08-28 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0446 -0.02%
2026-08-27 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0448 -0.05%
2026-08-26 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0453 -0.02%
2026-08-25 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0455 -0.02%
2026-08-24 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0457 0.07%
2026-08-21 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0450 -0.01%
2026-08-20 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0451 -0.01%
2026-08-19 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0452 -0.05%
2026-08-18 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0457 0.05%
2026-08-17 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0452 0.02%
2026-08-14 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0450 0.00%
2026-08-13 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0450 0.06%
2026-08-12 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0444 0.00%
2026-08-11 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0444 -0.05%
2026-08-10 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0449 0.11%
2026-08-07 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0438 0.05%
2026-08-06 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0433 0.00%
2026-08-05 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0433 -0.03%
2026-08-04 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0436 0.01%
2026-08-03 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0435 0.00%
2026-07-31 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0435 0.08%
2026-07-30 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0427 0.10%
2026-07-29 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0417 -0.01%
2026-07-28 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0418 0.00%
2026-07-27 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0418 0.00%
2026-07-24 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0418 0.06%
2026-07-23 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0412 0.07%
2026-07-22 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0405 0.13%
2026-07-21 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0391 0.01%
2026-07-20 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0390 -0.01%
2026-07-17 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0391 0.05%
2026-07-16 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0386 -0.04%
2026-07-15 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0390 0.01%
2026-07-14 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0389 0.02%
2026-07-13 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0387 -0.06%
2026-07-10 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0393 0.02%
2026-07-09 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0391 0.02%
2026-07-08 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0389 0.03%
2026-07-07 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0386 0.00%
2026-07-06 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0386 0.01%
2026-07-03 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0385 0.00%
2026-07-02 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0385 0.01%
2026-07-01 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0384 -0.06%
2026-06-30 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0390 -0.04%
2026-06-29 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0394 0.06%
2026-06-26 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0388 0.01%
2026-06-25 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0387 0.07%
2026-06-24 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0380 -0.01%
2026-06-23 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0381 -0.03%
2026-06-22 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0454 0.02%
2026-06-18 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0452 0.03%
2026-06-17 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0449 0.06%
2026-06-16 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0443 0.06%
2026-06-15 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0437 0.03%
2026-06-12 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0434 0.05%
2026-06-11 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0429 -0.02%
2026-06-10 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0431 -0.03%
2026-06-09 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0434 -0.02%
2026-06-08 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0436 -0.03%
2026-06-05 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0439 -0.02%
2026-06-04 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0441 0.04%
2026-06-03 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0437 -0.04%
2026-06-02 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0441 0.01%
2026-06-01 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0440 0.06%
2026-05-29 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0434 0.03%
2026-05-28 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0431 0.01%
2026-05-27 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0430 0.08%
2026-05-26 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0422 0.03%
2026-05-25 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0419 0.03%
2026-05-22 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0416 0.01%
2026-05-21 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0415 0.01%
2026-05-20 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0414 0.00%
2026-05-19 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0414 0.11%
2026-05-18 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0403 0.04%
2026-05-15 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0399 0.01%
2026-05-14 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0398 0.00%
2026-05-13 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0398 0.04%
2026-05-12 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0394 0.03%
2026-05-11 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0391 0.04%
2026-05-08 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0387 0.00%
2026-04-30 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0389 -0.02%
2026-04-29 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0391 0.05%
2026-04-28 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0386 0.04%
2026-04-27 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0382 -0.04%
2026-04-24 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0386 -0.02%
2026-04-23 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0388 -0.01%
2026-04-22 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0389 0.04%
2026-04-21 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0385 0.03%
2026-04-20 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0382 0.03%
2026-04-17 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0379 0.02%
2026-04-16 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0377 0.01%
2026-04-15 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0376 0.01%
2026-04-14 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0375 0.01%
2026-04-13 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0374 0.03%
2026-04-10 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0371 0.03%
2026-04-09 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0368 0.00%
2026-04-08 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0368 0.03%
2026-04-07 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0365 0.04%
2026-04-03 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0361 0.03%
2026-04-02 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0358 0.02%
2026-04-01 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0356 -0.01%
2026-03-31 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0357 0.01%
2026-03-30 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0356 0.03%
2026-03-27 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0353 0.01%
2026-03-26 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0352 0.03%
2026-03-25 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0349 0.03%
2026-03-24 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0346 0.02%
2026-03-23 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0344 -0.01%
2026-03-20 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0345 0.00%
2026-03-19 民生加银瑞华绿债一年定开发起 1.0345 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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