近一季民生加银瑞华绿债一年定开发起|民生加银瑞华绿债一年定开发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生加银瑞华绿债一年定开发起016031净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0469 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0464 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0463 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0465 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0467 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0464 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0461 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0454 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0453 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0447 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0446 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0448 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0453 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0455 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0457 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0450 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0451 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0452 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0457 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0452 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0450 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0450 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0444 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0444 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0449 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0438 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0433 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0433 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0436 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0435 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0435 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0427 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0417 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0418 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0418 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0418 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0412 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0405 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0391 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0390 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0391 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0386 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0390 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0389 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0387 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0393 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0391 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0389 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0386 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0386 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0385 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0385 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0384 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0390 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0394 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0387 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0380 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0381 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0454 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0452 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 |
1.0449 |
0.06% |
