今年以来金鹰碳中和混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰碳中和混合发起式A015984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-02-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.4181 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.4125 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3902 |
1.45% |
| 2026-02-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3703 |
3.01% |
| 2026-02-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3302 |
-2.80% |
| 2026-02-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3675 |
2.84% |
| 2026-02-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3298 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3307 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3141 |
3.96% |
| 2026-02-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2641 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2635 |
-2.72% |
| 2026-02-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2988 |
-0.27% |
| 2026-02-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3023 |
3.66% |
| 2026-02-02 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2563 |
-4.04% |
| 2026-01-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3092 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3197 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3458 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3187 |
1.16% |
| 2026-01-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.3036 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2968 |
0.66% |
| 2026-01-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2883 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2860 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2650 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2782 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2649 |
1.03% |
| 2026-01-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2520 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2317 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2246 |
-0.94% |
| 2026-01-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2362 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2290 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2178 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2283 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2155 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2026 |
2.18% |
