近一年金鹰碳中和混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰碳中和混合发起式A015984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1464 |
-1.25% |
| 2025-12-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1609 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1450 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1578 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1565 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1587 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1392 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1192 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1091 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1058 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1140 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2022 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1887 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1907 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1801 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1620 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1610 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2026 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2112 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2073 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2328 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2409 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2674 |
2.51% |
| 2025-11-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2364 |
-0.91% |
| 2025-11-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2478 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2588 |
-0.88% |
| 2025-11-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2700 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2772 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2466 |
1.64% |
| 2025-11-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2265 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2492 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2450 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2712 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2825 |
2.57% |
| 2025-10-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2504 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2548 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2273 |
2.60% |
| 2025-10-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1962 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1982 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2107 |
3.36% |
| 2025-10-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1713 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1557 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2041 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2107 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1789 |
-3.96% |
| 2025-10-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2275 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2347 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2774 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2587 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2478 |
2.81% |
| 2025-09-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2137 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2423 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2352 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2243 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2247 |
1.55% |
| 2025-09-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.2060 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1994 |
0.28% |
| 2025-09-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1960 |
1.76% |
| 2025-09-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1753 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1658 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1699 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1713 |
4.15% |
| 2025-09-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1246 |
0.87% |
| 2025-09-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1149 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1293 |
-0.81% |
| 2025-09-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1385 |
4.61% |
| 2025-09-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0883 |
-4.27% |
| 2025-09-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1368 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1292 |
-3.26% |
| 2025-09-01 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1673 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1439 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1307 |
2.93% |
| 2025-08-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0985 |
-0.67% |
| 2025-08-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1059 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.1091 |
2.48% |
| 2025-08-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0823 |
1.94% |
| 2025-08-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0617 |
-0.84% |
| 2025-08-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0707 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0657 |
-0.20% |
| 2025-08-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0678 |
1.28% |
| 2025-08-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0543 |
2.24% |
| 2025-08-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0312 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0422 |
2.89% |
| 2025-08-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0129 |
1.29% |
| 2025-08-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
1.0000 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9912 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9914 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9914 |
0.80% |
| 2025-08-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9835 |
0.32% |
| 2025-08-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9804 |
0.94% |
| 2025-08-01 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9713 |
-0.53% |
| 2025-07-31 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9765 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9821 |
-0.88% |
| 2025-07-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9908 |
0.94% |
| 2025-07-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9816 |
0.75% |
| 2025-07-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9743 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9706 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9647 |
-0.64% |
| 2025-07-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9709 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9638 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9565 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9569 |
1.54% |
| 2025-07-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9424 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9445 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9350 |
0.43% |
| 2025-07-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9310 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9324 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9340 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9386 |
1.64% |
| 2025-07-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9235 |
-0.25% |
| 2025-07-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9258 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9272 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9160 |
-0.72% |
| 2025-07-01 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9226 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9183 |
0.75% |
| 2025-06-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9115 |
0.62% |
| 2025-06-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9059 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9103 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9039 |
1.30% |
| 2025-06-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8923 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8915 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8933 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9026 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8969 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8982 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8937 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8982 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8960 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8883 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8913 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8906 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8937 |
0.70% |
| 2025-06-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8875 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8825 |
0.36% |
| 2025-05-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8793 |
-0.76% |
| 2025-05-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8860 |
0.51% |
| 2025-05-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8815 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8789 |
-0.88% |
| 2025-05-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8867 |
-0.88% |
| 2025-05-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8946 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8987 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9026 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8975 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8916 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8917 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8892 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8970 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8967 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8992 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8902 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8933 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8926 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8944 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8848 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8830 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8823 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8855 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8864 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8877 |
0.86% |
| 2025-04-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8801 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8790 |
1.38% |
| 2025-04-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8670 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8655 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8651 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8769 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8810 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8763 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8640 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8509 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8417 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8396 |
-6.65% |
| 2025-04-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8994 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9170 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9149 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9172 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9226 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9258 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9256 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9256 |
-1.36% |
| 2025-03-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9384 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9321 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9480 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9520 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9527 |
1.09% |
| 2025-03-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9424 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9406 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9282 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9422 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9464 |
-0.29% |
| 2025-03-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9492 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9537 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9539 |
1.11% |
| 2025-03-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9434 |
1.47% |
| 2025-03-04 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9297 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9289 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9294 |
-3.31% |
| 2025-02-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9612 |
-0.91% |
| 2025-02-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9700 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9618 |
-0.46% |
| 2025-02-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9662 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9739 |
2.40% |
| 2025-02-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9511 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9486 |
2.23% |
| 2025-02-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9279 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9277 |
0.14% |
| 2025-02-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9264 |
0.60% |
| 2025-02-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9209 |
-1.67% |
| 2025-02-12 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9365 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9242 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9255 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9267 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9182 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9051 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9174 |
-1.25% |
| 2025-01-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9290 |
1.55% |
| 2025-01-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9148 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9237 |
0.16% |
| 2025-01-21 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9222 |
0.84% |
| 2025-01-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9145 |
1.42% |
| 2025-01-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9017 |
0.58% |
| 2025-01-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8965 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8952 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9055 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8839 |
-0.92% |
| 2025-01-10 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8921 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9007 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8991 |
0.30% |
| 2025-01-07 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8964 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8909 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8882 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8898 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9056 |
-0.64% |
| 2024-12-26 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9085 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9018 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9038 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8940 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8985 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.9024 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8982 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8979 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
金鹰碳中和混合发起式A |
0.8980 |
-0.71% |
