近一月光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信数字经济主题混合C015977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4771 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4423 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4424 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4636 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4648 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4834 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5084 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4783 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4784 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5098 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5319 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5144 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5228 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4899 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4806 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4749 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5368 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5225 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5247 |
-5.03% |
| 2026-08-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6055 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6186 |
3.04% |
