近一年光大保德信数字经济主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信数字经济主题混合C015977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4771 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4423 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4424 |
-1.47% |
| 2026-09-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4636 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4648 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4834 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5084 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4783 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4784 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4892 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5098 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5319 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5144 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5228 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4899 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4806 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4749 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5368 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5225 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5247 |
-5.03% |
| 2026-08-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6055 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6186 |
3.04% |
| 2026-08-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5708 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5595 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5618 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5474 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5573 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5701 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5473 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5554 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5206 |
4.34% |
| 2026-08-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4573 |
-1.25% |
| 2026-07-31 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4757 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4215 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4838 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4774 |
-4.84% |
| 2026-07-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5525 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5143 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5322 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5597 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5958 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5015 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4869 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5904 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6165 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6362 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6088 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6488 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.7005 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6175 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5826 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5858 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5923 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6019 |
-5.75% |
| 2026-07-01 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6997 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.7320 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6720 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6426 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.7082 |
2.79% |
| 2026-06-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6619 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6183 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6693 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6612 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6283 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5984 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5955 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5329 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5332 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5495 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5791 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5341 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5854 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6353 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6410 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6299 |
3.90% |
| 2026-06-01 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5687 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5914 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6233 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6052 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6308 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.6201 |
3.22% |
| 2026-05-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5695 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5250 |
-3.08% |
| 2026-05-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5734 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5560 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5374 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5367 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5587 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5833 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5562 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5516 |
2.46% |
| 2026-05-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5143 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4422 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4149 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4057 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4347 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4139 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4165 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4338 |
1.56% |
| 2026-04-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4118 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4242 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4110 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3954 |
2.73% |
| 2026-04-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3583 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3601 |
1.96% |
| 2026-04-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3339 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3395 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3188 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3272 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2494 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2425 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2363 |
-2.55% |
| 2026-04-01 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2687 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2341 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2569 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2699 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2683 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2961 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2641 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2418 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.2893 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3125 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3409 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3137 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3356 |
1.27% |
| 2026-03-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3188 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3262 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3384 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3464 |
2.74% |
| 2026-03-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3105 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3273 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3175 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3070 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3220 |
-3.26% |
| 2026-03-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3665 |
-1.70% |
| 2026-02-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3902 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3926 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3863 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3833 |
-1.40% |
| 2026-02-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4026 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4099 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4040 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4131 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4075 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3733 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3850 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3915 |
-2.64% |
| 2026-02-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4283 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4255 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4615 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4741 |
-0.81% |
| 2026-01-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4861 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4798 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4691 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4851 |
-0.34% |
| 2026-01-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4901 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4790 |
1.73% |
| 2026-01-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4539 |
-1.37% |
| 2026-01-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4741 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4883 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4915 |
-0.73% |
| 2026-01-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5024 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4808 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4998 |
3.41% |
| 2026-01-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4504 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4362 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4365 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4430 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4375 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3992 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4077 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3936 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3973 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4024 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4029 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3944 |
-0.21% |
| 2025-12-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3973 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3793 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3754 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3896 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3617 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3828 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4090 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3947 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4223 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4208 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4240 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4099 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4043 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3916 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4075 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4159 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3985 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3957 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4025 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3850 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3692 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3508 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3892 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.3957 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4008 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4051 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4056 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4359 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4277 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4297 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4436 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4420 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4623 |
2.04% |
| 2025-11-05 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4330 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4402 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4558 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4545 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4793 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4973 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4920 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4984 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4765 |
2.36% |
| 2025-10-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4424 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4465 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4494 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4254 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4057 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4449 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4549 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4318 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4808 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4831 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5250 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5061 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4953 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4775 |
-2.31% |
| 2025-09-25 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.5124 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4992 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4741 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4881 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4694 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4755 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
光大保德信数字经济主题混合C |
1.4809 |
0.95% |
