近一月光大保德信数字经济主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信数字经济主题混合A015976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4989 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4852 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4864 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5052 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5111 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5305 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5110 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5318 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5365 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5449 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5116 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5021 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4963 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5590 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5445 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5468 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6286 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6420 |
3.05% |
