近一年光大保德信数字经济主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信数字经济主题混合A015976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4989 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4636 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4852 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4864 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5052 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5111 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5305 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5000 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5110 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5318 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5365 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5449 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5116 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5021 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4963 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5590 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5445 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5468 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6286 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6420 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5934 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5819 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5842 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5696 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5797 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5925 |
1.47% |
| 2026-08-06 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5695 |
-0.52% |
| 2026-08-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5777 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5424 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4781 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4967 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4417 |
-4.20% |
| 2026-07-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5049 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4984 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5745 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5358 |
-1.16% |
| 2026-07-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
-1.76% |
| 2026-07-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5818 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6183 |
6.28% |
| 2026-07-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5227 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5079 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6128 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6392 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6592 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6314 |
-2.42% |
| 2026-07-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6719 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7243 |
5.13% |
| 2026-07-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6402 |
2.21% |
| 2026-07-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6047 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6079 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6145 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6242 |
-5.76% |
| 2026-07-01 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7234 |
-1.86% |
| 2026-06-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7561 |
3.59% |
| 2026-06-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6952 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6654 |
-3.99% |
| 2026-06-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.7319 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6848 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6407 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6924 |
0.49% |
| 2026-06-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6841 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6507 |
1.87% |
| 2026-06-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6204 |
0.19% |
| 2026-06-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6174 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5539 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5542 |
-1.05% |
| 2026-06-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5707 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6006 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5551 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6070 |
-3.05% |
| 2026-06-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6575 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6634 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6521 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5900 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6129 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6453 |
1.13% |
| 2026-05-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6269 |
-1.57% |
| 2026-05-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6528 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6419 |
3.22% |
| 2026-05-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5907 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5456 |
-3.07% |
| 2026-05-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5946 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5769 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5581 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5573 |
-1.41% |
| 2026-05-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5795 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.6044 |
1.74% |
| 2026-05-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5770 |
0.30% |
| 2026-05-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5723 |
2.46% |
| 2026-05-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5345 |
-1.08% |
| 2026-04-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4612 |
1.93% |
| 2026-04-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4335 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4242 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4535 |
1.47% |
| 2026-04-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4324 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4350 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4526 |
1.57% |
| 2026-04-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4302 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4428 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4294 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4136 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3759 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3778 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3512 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3568 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3359 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3443 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2655 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2585 |
0.50% |
| 2026-04-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2522 |
-2.55% |
| 2026-04-01 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2850 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2499 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2729 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2861 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2845 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3126 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2802 |
1.80% |
| 2026-03-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.2576 |
-3.68% |
| 2026-03-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3057 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3291 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3579 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3304 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3525 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3354 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3429 |
-0.91% |
| 2026-03-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3552 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3633 |
2.74% |
| 2026-03-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3269 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3439 |
0.75% |
| 2026-03-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3339 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3233 |
-1.14% |
| 2026-03-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3385 |
-3.25% |
| 2026-03-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3835 |
-1.70% |
| 2026-02-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4074 |
-0.18% |
| 2026-02-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4099 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4035 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4004 |
-1.37% |
| 2026-02-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4196 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4270 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4211 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4302 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4245 |
2.49% |
| 2026-02-06 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3899 |
-0.84% |
| 2026-02-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4017 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4083 |
-2.64% |
| 2026-02-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4455 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4427 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4790 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4918 |
-0.80% |
| 2026-01-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5039 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4975 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4866 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5027 |
-0.34% |
| 2026-01-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5078 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4966 |
1.73% |
| 2026-01-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4712 |
-1.36% |
| 2026-01-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4915 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5059 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5091 |
-0.72% |
| 2026-01-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5201 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4982 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5175 |
3.41% |
| 2026-01-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4674 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4530 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4533 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4598 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4543 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4155 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4240 |
1.01% |
| 2025-12-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4098 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4134 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4186 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4191 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4105 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4133 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3951 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3912 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4056 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3773 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3986 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4250 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4106 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4385 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4370 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4402 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4259 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4202 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4073 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4234 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4319 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4142 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4114 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4183 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4005 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3846 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.3658 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4047 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4113 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4164 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4207 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4212 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4519 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4435 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4456 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4596 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4579 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4784 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4487 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4560 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4718 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4705 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4955 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5137 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5083 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5148 |
1.49% |
| 2025-10-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4926 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4581 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4622 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4651 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4409 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4209 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4605 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4705 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4472 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4967 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4990 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5414 |
1.27% |
| 2025-09-30 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5220 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5112 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4931 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5283 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5150 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4896 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.5037 |
1.27% |
| 2025-09-19 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4848 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4910 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
光大保德信数字经济主题混合A |
1.4964 |
0.95% |
