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华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015940)

近一年华夏聚信一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚信一年持有混合(FOF)A015940净值及计算阶段收益
近一年015940基金累计收益率4.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1095 -0.16%
2026-09-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1113 -0.21%
2026-09-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.04%
2026-09-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1140 0.04%
2026-09-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1136 0.06%
2026-09-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.02%
2026-09-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1127 0.15%
2026-09-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1110 -0.09%
2026-09-01 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1120 -0.09%
2026-08-31 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1130 0.01%
2026-08-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1129 -0.04%
2026-08-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1134 0.10%
2026-08-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1123 0.04%
2026-08-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1118 0.07%
2026-08-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1110 -0.07%
2026-08-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1118 0.02%
2026-08-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1116 0.15%
2026-08-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1099 -0.29%
2026-08-18 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1131 -0.08%
2026-08-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1140 0.20%
2026-08-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1118 0.04%
2026-08-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1114 -0.03%
2026-08-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1117 0.13%
2026-08-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1103 -0.14%
2026-08-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1119 0.11%
2026-08-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1107 0.21%
2026-08-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.05%
2026-08-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.22%
2026-08-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1065 0.26%
2026-08-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.07%
2026-07-31 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.21%
2026-07-30 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1005 0.08%
2026-07-29 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.05%
2026-07-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0991 -0.24%
2026-07-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1017 0.19%
2026-07-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0996 -0.21%
2026-07-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1019 0.01%
2026-07-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1018 0.05%
2026-07-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1012 0.25%
2026-07-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.02%
2026-07-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0982 -0.32%
2026-07-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.18%
2026-07-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1037 0.07%
2026-07-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1029 0.17%
2026-07-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1010 -0.29%
2026-07-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1042 -0.03%
2026-07-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1045 0.12%
2026-07-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1032 -0.05%
2026-07-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1037 -0.16%
2026-07-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1055 0.08%
2026-07-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1046 0.16%
2026-07-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1028 -0.08%
2026-07-01 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1037 -0.09%
2026-06-30 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1047 0.04%
2026-06-29 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1043 0.23%
2026-06-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1018 -0.16%
2026-06-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.07%
2026-06-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.02%
2026-06-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1026 -0.34%
2026-06-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1064 0.10%
2026-06-18 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1053 0.03%
2026-06-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1050 0.01%
2026-06-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1049 -0.08%
2026-06-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1058 0.29%
2026-06-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1026 0.23%
2026-06-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1001 0.01%
2026-06-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1000 -0.22%
2026-06-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1024 -0.01%
2026-06-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.23%
2026-06-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1050 -0.30%
2026-06-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1083 -0.11%
2026-06-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1095 -0.10%
2026-06-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1106 0.02%
2026-06-01 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1104 0.13%
2026-05-29 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1090 0.09%
2026-05-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1080 -0.02%
2026-05-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1082 -0.07%
2026-05-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1090 0.10%
2026-05-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.09%
2026-05-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1069 0.14%
2026-05-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1054 -0.08%
2026-05-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1063 0.05%
2026-05-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1058 0.09%
2026-05-18 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1048 -0.05%
2026-05-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1054 -0.32%
2026-05-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1090 -0.11%
2026-05-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1102 0.16%
2026-05-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.11%
2026-05-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1096 0.17%
2026-05-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1077 0.08%
2026-05-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1068 0.01%
2026-05-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1067 0.30%
2026-04-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.05%
2026-04-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1022 -0.03%
2026-04-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.01%
2026-04-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1026 -0.12%
2026-04-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1039 0.14%
2026-04-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.06%
2026-04-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1017 0.01%
2026-04-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.04%
2026-04-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1012 0.11%
2026-04-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.02%
2026-04-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.07%
2026-04-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0990 0.05%
2026-04-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.06%
2026-04-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0978 -0.02%
2026-04-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.22%
2026-04-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0956 0.02%
2026-04-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0954 -0.02%
2026-04-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0956 -0.03%
2026-04-01 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0959 0.11%
2026-03-31 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0947 -0.07%
2026-03-30 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0955 0.07%
2026-03-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.02%
2026-03-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0945 -0.07%
2026-03-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0953 0.07%
2026-03-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.13%
2026-03-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0931 -0.25%
2026-03-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0958 -0.13%
2026-03-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0972 -0.23%
2026-03-18 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.00%
2026-03-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0997 -0.04%
2026-03-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1001 -0.10%
2026-03-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1012 0.02%
2026-03-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1010 -0.05%
2026-03-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1016 0.04%
2026-03-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1012 0.05%
2026-03-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1006 0.00%
2026-03-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1006 0.03%
2026-03-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1003 -0.08%
2026-03-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1012 -0.01%
2026-03-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1013 -0.24%
2026-03-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1039 0.05%
2026-02-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1033 0.07%
2026-02-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.05%
2026-02-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1030 0.11%
2026-02-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1018 0.25%
2026-02-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0991 -0.13%
2026-02-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1005 0.03%
2026-02-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1002 0.10%
2026-02-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0991 0.02%
2026-02-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0989 0.23%
2026-02-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.05%
2026-02-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0959 -0.16%
2026-02-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0977 0.15%
2026-02-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0961 0.24%
2026-02-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.46%
2026-01-30 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0985 -0.29%
2026-01-29 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.1017 0.18%
2026-01-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.15%
2026-01-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.02%
2026-01-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0978 0.13%
2026-01-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0964 0.13%
2026-01-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0950 0.05%
2026-01-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0944 0.19%
2026-01-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0923 -0.02%
2026-01-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.08%
2026-01-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.05%
2026-01-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.02%
2026-01-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0920 0.08%
2026-01-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0911 -0.03%
2026-01-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.13%
2026-01-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.15%
2026-01-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0884 -0.09%
2026-01-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0894 0.01%
2026-01-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0893 0.21%
2026-01-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0870 0.26%
2025-12-31 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0842 -0.06%
2025-12-30 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.03%
2025-12-29 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0852 -0.08%
2025-12-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0861 0.10%
2025-12-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0850 0.00%
2025-12-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0850 0.09%
2025-12-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0840 0.07%
2025-12-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.11%
2025-12-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.15%
2025-12-18 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.00%
2025-12-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.14%
2025-12-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0789 -0.16%
2025-12-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.04%
2025-12-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0810 0.11%
2025-12-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0798 -0.01%
2025-12-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0799 0.10%
2025-12-09 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0788 -0.12%
2025-12-08 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0801 -0.03%
2025-12-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.08%
2025-12-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.05%
2025-12-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0800 -0.02%
2025-12-02 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0802 -0.06%
2025-12-01 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.00%
2025-11-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.08%
2025-11-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0800 0.03%
2025-11-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0797 0.01%
2025-11-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.16%
2025-11-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0779 0.11%
2025-11-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0767 -0.19%
2025-11-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0788 -0.04%
2025-11-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0792 0.00%
2025-11-18 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.10%
2025-11-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0803 -0.12%
2025-11-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0816 -0.15%
2025-11-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.06%
2025-11-12 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0825 0.06%
2025-11-11 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0818 0.06%
2025-11-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.17%
2025-11-07 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.06%
2025-11-06 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0799 0.09%
2025-11-05 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0789 0.07%
2025-11-04 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.17%
2025-11-03 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0799 0.06%
2025-10-31 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.01%
2025-10-30 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.05%
2025-10-29 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0797 0.12%
2025-10-28 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.08%
2025-10-27 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.17%
2025-10-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.09%
2025-10-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0765 0.07%
2025-10-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0758 -0.08%
2025-10-21 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.18%
2025-10-20 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.07%
2025-10-17 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0740 -0.15%
2025-10-16 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0756 0.05%
2025-10-15 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0751 0.24%
2025-10-14 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0725 -0.14%
2025-10-13 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0740 0.09%
2025-10-10 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.23%
2025-09-26 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0677 -0.07%
2025-09-25 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.06%
2025-09-24 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0691 0.06%
2025-09-23 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.10%
2025-09-22 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0696 0.07%
2025-09-19 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 1.0689 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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