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蜂巢丰裕债券A基金净值查询(015929)

近一季蜂巢丰裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰裕债券A015929净值及计算阶段收益
近一季015929基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰裕债券A 1.0147 0.02%
2026-09-15 蜂巢丰裕债券A 1.0145 0.02%
2026-09-14 蜂巢丰裕债券A 1.0143 0.02%
2026-09-11 蜂巢丰裕债券A 1.0141 0.00%
2026-09-10 蜂巢丰裕债券A 1.0141 -0.01%
2026-09-09 蜂巢丰裕债券A 1.0142 0.02%
2026-09-08 蜂巢丰裕债券A 1.0140 -0.01%
2026-09-07 蜂巢丰裕债券A 1.0141 0.03%
2026-09-04 蜂巢丰裕债券A 1.0138 0.01%
2026-09-03 蜂巢丰裕债券A 1.0137 0.04%
2026-09-02 蜂巢丰裕债券A 1.0133 0.00%
2026-09-01 蜂巢丰裕债券A 1.0133 0.04%
2026-08-31 蜂巢丰裕债券A 1.0129 0.02%
2026-08-28 蜂巢丰裕债券A 1.0127 -0.01%
2026-08-27 蜂巢丰裕债券A 1.0128 -0.04%
2026-08-26 蜂巢丰裕债券A 1.0132 -0.01%
2026-08-25 蜂巢丰裕债券A 1.0133 0.00%
2026-08-24 蜂巢丰裕债券A 1.0133 0.04%
2026-08-21 蜂巢丰裕债券A 1.0129 -0.02%
2026-08-20 蜂巢丰裕债券A 1.0131 -0.02%
2026-08-19 蜂巢丰裕债券A 1.0133 -0.03%
2026-08-18 蜂巢丰裕债券A 1.0136 0.06%
2026-08-17 蜂巢丰裕债券A 1.0130 0.02%
2026-08-14 蜂巢丰裕债券A 1.0128 0.02%
2026-08-13 蜂巢丰裕债券A 1.0126 0.04%
2026-08-12 蜂巢丰裕债券A 1.0122 0.00%
2026-08-11 蜂巢丰裕债券A 1.0122 0.00%
2026-08-10 蜂巢丰裕债券A 1.0122 0.03%
2026-08-07 蜂巢丰裕债券A 1.0119 0.02%
2026-08-06 蜂巢丰裕债券A 1.0117 0.01%
2026-08-05 蜂巢丰裕债券A 1.0116 0.01%
2026-08-04 蜂巢丰裕债券A 1.0115 0.01%
2026-08-03 蜂巢丰裕债券A 1.0114 0.02%
2026-07-31 蜂巢丰裕债券A 1.0112 0.02%
2026-07-30 蜂巢丰裕债券A 1.0110 0.02%
2026-07-29 蜂巢丰裕债券A 1.0108 -0.01%
2026-07-28 蜂巢丰裕债券A 1.0109 -0.01%
2026-07-27 蜂巢丰裕债券A 1.0110 0.00%
2026-07-24 蜂巢丰裕债券A 1.0110 0.01%
2026-07-23 蜂巢丰裕债券A 1.0109 0.00%
2026-07-22 蜂巢丰裕债券A 1.0109 0.03%
2026-07-21 蜂巢丰裕债券A 1.0106 0.00%
2026-07-20 蜂巢丰裕债券A 1.0106 0.00%
2026-07-17 蜂巢丰裕债券A 1.0106 0.01%
2026-07-16 蜂巢丰裕债券A 1.0105 0.00%
2026-07-15 蜂巢丰裕债券A 1.0105 0.01%
2026-07-14 蜂巢丰裕债券A 1.0104 0.00%
2026-07-13 蜂巢丰裕债券A 1.0104 0.00%
2026-07-10 蜂巢丰裕债券A 1.0104 0.00%
2026-07-09 蜂巢丰裕债券A 1.0104 0.00%
2026-07-08 蜂巢丰裕债券A 1.0104 0.03%
2026-07-07 蜂巢丰裕债券A 1.0101 0.00%
2026-07-06 蜂巢丰裕债券A 1.0101 0.05%
2026-07-03 蜂巢丰裕债券A 1.0096 0.00%
2026-07-02 蜂巢丰裕债券A 1.0096 0.03%
2026-07-01 蜂巢丰裕债券A 1.0093 -0.05%
2026-06-30 蜂巢丰裕债券A 1.0098 0.00%
2026-06-29 蜂巢丰裕债券A 1.0098 0.03%
2026-06-26 蜂巢丰裕债券A 1.0095 0.01%
2026-06-25 蜂巢丰裕债券A 1.0094 0.04%
2026-06-24 蜂巢丰裕债券A 1.0090 0.02%
2026-06-23 蜂巢丰裕债券A 1.0088 -0.04%
2026-06-22 蜂巢丰裕债券A 1.0092 0.00%
2026-06-18 蜂巢丰裕债券A 1.0092 0.03%
2026-06-17 蜂巢丰裕债券A 1.0184 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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