近半年申万菱信专精特新主题混合发起C|申万菱信专精特新主题混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信专精特新主题混合发起C015920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-07-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8342 |
1.35% |
| 2025-07-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8229 |
-1.01% |
| 2025-07-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8313 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8364 |
1.80% |
| 2025-07-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8216 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8251 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8322 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8347 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8494 |
-0.50% |
| 2025-06-30 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8537 |
1.62% |
| 2025-06-27 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8401 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8372 |
-0.71% |
| 2025-06-25 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8432 |
1.65% |
| 2025-06-24 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8295 |
3.31% |
| 2025-06-23 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8029 |
1.45% |
| 2025-06-20 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7914 |
-2.86% |
| 2025-06-19 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8147 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8157 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8120 |
0.93% |
| 2025-06-16 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8045 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8013 |
-1.79% |
| 2025-06-12 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8159 |
-0.48% |
| 2025-06-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8198 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8123 |
-2.21% |
| 2025-06-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8307 |
0.91% |
