近一年申万菱信专精特新主题混合发起C|申万菱信专精特新主题混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信专精特新主题混合发起C015920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-07-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8342 |
1.35% |
| 2025-07-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8229 |
-1.01% |
| 2025-07-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8313 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8364 |
1.80% |
| 2025-07-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8216 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8251 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8322 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8347 |
-1.73% |
| 2025-07-01 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8494 |
-0.50% |
| 2025-06-30 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8537 |
1.62% |
| 2025-06-27 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8401 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8372 |
-0.71% |
| 2025-06-25 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8432 |
1.65% |
| 2025-06-24 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8295 |
3.31% |
| 2025-06-23 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8029 |
1.45% |
| 2025-06-20 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7914 |
-2.86% |
| 2025-06-19 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8147 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8157 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8120 |
0.93% |
| 2025-06-16 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8045 |
0.40% |
| 2025-06-13 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8013 |
-1.79% |
| 2025-06-12 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8159 |
-0.48% |
| 2025-06-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8198 |
0.92% |
| 2025-06-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8123 |
-2.21% |
| 2025-06-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8307 |
0.91% |
| 2025-06-06 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8232 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8251 |
1.73% |
| 2025-06-04 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8111 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8095 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8016 |
-2.56% |
| 2025-05-29 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8227 |
1.84% |
| 2025-05-28 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8078 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8072 |
-1.63% |
| 2025-05-26 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8206 |
1.11% |
| 2025-05-23 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8116 |
-2.00% |
| 2025-05-22 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8282 |
-1.65% |
| 2025-05-21 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8421 |
-1.09% |
| 2025-05-20 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8514 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8517 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8591 |
0.98% |
| 2025-05-15 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8508 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8649 |
-0.94% |
| 2025-05-13 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8731 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8823 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8621 |
-3.12% |
| 2025-05-08 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8899 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8909 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8905 |
3.13% |
| 2025-04-30 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8635 |
3.20% |
| 2025-04-29 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8367 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8275 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8361 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8313 |
-1.55% |
| 2025-04-23 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8444 |
3.14% |
| 2025-04-22 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8187 |
-1.56% |
| 2025-04-21 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8317 |
3.39% |
| 2025-04-18 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8044 |
-0.95% |
| 2025-04-17 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8121 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8034 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8168 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8199 |
1.33% |
| 2025-04-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8091 |
3.60% |
| 2025-04-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7810 |
3.09% |
| 2025-04-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7576 |
2.84% |
| 2025-04-08 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7367 |
-1.69% |
| 2025-04-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7494 |
-13.91% |
| 2025-04-03 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8705 |
-2.40% |
| 2025-04-02 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8919 |
-0.38% |
| 2025-04-01 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8953 |
-1.13% |
| 2025-03-31 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9055 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9043 |
-1.12% |
| 2025-03-27 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9145 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9145 |
2.90% |
| 2025-03-25 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8887 |
-1.75% |
| 2025-03-24 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9045 |
-2.12% |
| 2025-03-21 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9241 |
-3.62% |
| 2025-03-20 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9588 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9672 |
-1.57% |
| 2025-03-18 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9826 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9744 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9657 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9561 |
-2.70% |
| 2025-03-12 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9826 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9806 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9850 |
-1.29% |
| 2025-03-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9979 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9967 |
3.10% |
| 2025-03-05 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9667 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9542 |
4.06% |
| 2025-03-03 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9170 |
-0.38% |
| 2025-02-28 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9205 |
-6.27% |
| 2025-02-27 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9821 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9743 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9548 |
1.23% |
| 2025-02-24 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9432 |
-1.92% |
| 2025-02-21 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9617 |
4.23% |
| 2025-02-20 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9227 |
0.93% |
| 2025-02-19 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9142 |
3.91% |
| 2025-02-18 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8798 |
-3.56% |
| 2025-02-17 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9123 |
0.73% |
| 2025-02-14 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9057 |
2.25% |
| 2025-02-13 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8858 |
-2.08% |
| 2025-02-12 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9046 |
1.44% |
| 2025-02-11 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8918 |
-1.41% |
| 2025-02-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.9046 |
2.92% |
| 2025-02-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8789 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8712 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8399 |
3.91% |
| 2025-01-27 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8083 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7964 |
-1.28% |
| 2025-01-14 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7950 |
5.19% |
| 2025-01-13 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7558 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7514 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7624 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7616 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7609 |
3.69% |
| 2025-01-06 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7338 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7416 |
-4.10% |
| 2025-01-02 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7733 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.7876 |
-2.86% |
| 2024-12-26 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8237 |
1.58% |
| 2024-12-25 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8109 |
-1.24% |
| 2024-12-24 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8211 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8150 |
-3.60% |
| 2024-12-20 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8454 |
1.21% |
| 2024-12-19 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8353 |
1.20% |
| 2024-12-18 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8254 |
2.10% |
| 2024-12-17 |
申万菱信专精特新主题混合发起C |
0.8084 |
-2.67% |
