近一季申万菱信专精特新主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信专精特新主题混合型发起式A015919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6900 |
1.31% |
| 2024-05-07 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6987 |
0.32% |
| 2024-05-06 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6965 |
0.90% |
| 2024-04-30 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6903 |
-0.80% |
| 2024-04-29 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6959 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6799 |
3.77% |
| 2024-04-25 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6552 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6554 |
5.13% |
| 2024-04-23 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6234 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6153 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6129 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6279 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6304 |
5.17% |
| 2024-04-12 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6725 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6785 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6779 |
-3.02% |
| 2024-04-09 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6990 |
1.55% |
| 2024-04-08 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6883 |
-2.58% |
| 2024-04-03 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7065 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7198 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7289 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7127 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7047 |
2.95% |
| 2024-03-27 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6845 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7097 |
-1.95% |
| 2024-03-25 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7238 |
-4.85% |
| 2024-03-22 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7607 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7680 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7665 |
1.21% |
| 2024-03-19 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7573 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7577 |
2.12% |
| 2024-03-15 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7420 |
1.20% |
| 2024-03-14 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7332 |
-2.56% |
| 2024-03-13 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7525 |
1.48% |
| 2024-03-12 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7415 |
0.58% |
| 2024-03-11 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7372 |
2.26% |
| 2024-03-08 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7209 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7069 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7190 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7201 |
-1.54% |
| 2024-03-04 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7314 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7253 |
1.84% |
| 2024-02-29 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7122 |
4.38% |
| 2024-02-28 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6823 |
-7.97% |
| 2024-02-27 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7414 |
2.80% |
| 2024-02-26 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7212 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.7090 |
3.73% |
| 2024-02-22 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6835 |
2.75% |
| 2024-02-21 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6652 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6624 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6627 |
4.96% |
