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申万菱信专精特新主题混合发起A基金净值查询(015919)

近一年申万菱信专精特新主题混合发起A基金净值查询
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查询指定日期范围申万菱信专精特新主题混合型发起式A015919净值及计算阶段收益
近一年015919基金累计收益率-33.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6900 1.31%
2024-05-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6987 0.32%
2024-05-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6965 0.90%
2024-04-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6903 -0.80%
2024-04-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6959 2.35%
2024-04-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6799 3.77%
2024-04-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6552 -0.03%
2024-04-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6554 5.13%
2024-04-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6234 1.32%
2024-04-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6153 0.39%
2024-04-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6129 -2.39%
2024-04-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6279 -0.40%
2024-04-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6304 5.17%
2024-04-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6725 -0.88%
2024-04-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6785 0.09%
2024-04-10 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6779 -3.02%
2024-04-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6990 1.55%
2024-04-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6883 -2.58%
2024-04-03 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7065 -1.85%
2024-04-02 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7198 -1.25%
2024-04-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7289 2.27%
2024-03-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7127 1.14%
2024-03-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7047 2.95%
2024-03-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6845 -3.55%
2024-03-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7097 -1.95%
2024-03-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7238 -4.85%
2024-03-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7607 -0.95%
2024-03-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7680 0.20%
2024-03-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7665 1.21%
2024-03-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7573 -0.05%
2024-03-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7577 2.12%
2024-03-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7420 1.20%
2024-03-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7332 -2.56%
2024-03-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7525 1.48%
2024-03-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7415 0.58%
2024-03-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7372 2.26%
2024-03-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7209 1.98%
2024-03-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7069 -1.68%
2024-03-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7190 -0.15%
2024-03-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7201 -1.54%
2024-03-04 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7314 0.84%
2024-03-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7253 1.84%
2024-02-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7122 4.38%
2024-02-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6823 -7.97%
2024-02-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7414 2.80%
2024-02-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7212 1.72%
2024-02-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7090 3.73%
2024-02-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6835 2.75%
2024-02-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6652 0.42%
2024-02-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6624 -0.05%
2024-02-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6627 4.96%
2024-02-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6314 8.08%
2024-02-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.5842 -0.80%
2024-02-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.5889 4.60%
2024-02-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.5630 -8.08%
2024-02-02 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6125 -4.06%
2024-02-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6384 -0.02%
2024-01-31 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6385 -4.39%
2024-01-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6678 -2.58%
2024-01-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.6855 -3.16%
2024-01-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7079 -2.35%
2024-01-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7249 2.78%
2024-01-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7053 -0.45%
2024-01-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7085 0.87%
2024-01-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7024 -5.13%
2024-01-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7404 -1.63%
2024-01-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7527 -0.44%
2024-01-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7560 -2.94%
2024-01-16 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7789 -0.47%
2024-01-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7826 -0.91%
2024-01-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7898 -1.59%
2024-01-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8026 1.71%
2024-01-10 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.7891 -1.45%
2024-01-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8007 -0.14%
2024-01-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8018 -2.68%
2024-01-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8239 -2.04%
2024-01-04 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8411 -0.49%
2024-01-03 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8452 -1.91%
2024-01-02 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8617 -1.93%
2023-12-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8787 2.60%
2023-12-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8564 1.86%
2023-12-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8408 1.11%
2023-12-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8316 -2.04%
2023-12-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8489 -0.46%
2023-12-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8528 -1.26%
2023-12-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8637 0.21%
2023-12-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8619 -1.71%
2023-12-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8769 0.39%
2023-12-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8735 -1.84%
2023-12-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8899 -1.13%
2023-12-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9001 -1.14%
2023-12-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9105 -1.20%
2023-12-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9216 -0.70%
2023-12-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9281 0.61%
2023-12-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9225 0.48%
2023-12-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9181 0.78%
2023-12-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9110 0.53%
2023-12-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9062 -2.18%
2023-12-04 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9264 0.41%
2023-12-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9226 1.16%
2023-11-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9120 -0.84%
2023-11-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9197 -0.45%
2023-11-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9239 0.52%
2023-11-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9191 1.46%
2023-11-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9059 -2.26%
2023-11-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9268 0.00%
2023-11-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9268 -1.68%
2023-11-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9542 1.59%
2023-11-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9393 0.46%
2023-11-16 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9350 -1.16%
2023-11-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9460 0.14%
2023-11-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9447 1.18%
2023-11-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9337 1.30%
2023-11-10 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9217 -0.71%
2023-11-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9283 -0.76%
2023-11-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9354 0.76%
2023-11-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9283 0.10%
2023-11-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9274 2.68%
2023-11-03 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9032 2.45%
2023-11-02 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8816 -1.89%
2023-11-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8986 -0.66%
2023-10-31 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9046 -0.55%
2023-10-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9096 2.23%
2023-10-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8898 0.19%
2023-10-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8881 0.24%
2023-10-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8860 0.51%
2023-10-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8815 1.15%
2023-10-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8715 -2.51%
2023-10-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8939 -1.66%
2023-10-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9090 -0.46%
2023-10-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9132 -1.58%
2023-10-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9279 0.40%
2023-10-16 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9242 -1.72%
2023-10-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9404 -1.29%
2023-10-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9527 0.56%
2023-10-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9474 1.05%
2023-10-10 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9376 0.46%
2023-10-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9333 -0.96%
2023-09-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9423 1.88%
2023-09-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9249 0.19%
2023-09-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9231 -0.03%
2023-09-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9234 -0.02%
2023-09-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9236 2.98%
2023-09-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8969 -0.80%
2023-09-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9041 -1.51%
2023-09-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9180 -1.70%
2023-09-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9339 -0.89%
2023-09-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9423 0.01%
2023-09-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9422 -1.10%
2023-09-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9527 -2.09%
2023-09-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9730 -1.12%
2023-09-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9840 0.16%
2023-09-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9824 0.88%
2023-09-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9738 -2.06%
2023-09-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9943 2.13%
2023-09-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9736 -0.28%
2023-09-04 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9763 -0.25%
2023-09-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9787 -0.68%
2023-08-31 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9854 -0.56%
2023-08-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9909 2.78%
2023-08-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9641 5.54%
2023-08-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9135 -1.73%
2023-08-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9296 -1.94%
2023-08-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9480 0.51%
2023-08-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9432 -1.62%
2023-08-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9587 0.88%
2023-08-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9503 -1.87%
2023-08-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9684 -0.49%
2023-08-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9732 0.41%
2023-08-16 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9692 -2.52%
2023-08-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9943 -1.68%
2023-08-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0113 1.44%
2023-08-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9969 -1.41%
2023-08-10 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0112 -0.17%
2023-08-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0129 -0.67%
2023-08-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0197 -0.30%
2023-08-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0228 0.06%
2023-08-04 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0222 1.12%
2023-08-03 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0109 0.27%
2023-08-02 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0082 0.52%
2023-08-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0030 0.55%
2023-07-31 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9975 0.01%
2023-07-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9974 -0.07%
2023-07-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.9981 -1.47%
2023-07-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0130 -0.84%
2023-07-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0216 1.93%
2023-07-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0023 -0.64%
2023-07-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0088 -1.39%
2023-07-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0230 -1.82%
2023-07-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0420 -0.69%
2023-07-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0492 -0.90%
2023-07-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0587 0.04%
2023-07-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0583 1.45%
2023-07-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0432 1.19%
2023-07-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0309 -1.28%
2023-07-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0443 0.43%
2023-07-10 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0398 -0.12%
2023-07-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0411 -2.27%
2023-07-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0653 -0.65%
2023-07-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0723 -0.55%
2023-07-04 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0782 1.19%
2023-07-03 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0655 -0.15%
2023-06-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0671 2.64%
2023-06-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0397 1.63%
2023-06-28 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0230 -0.54%
2023-06-27 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0286 0.79%
2023-06-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0205 -2.85%
2023-06-21 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0504 -2.49%
2023-06-20 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0772 0.79%
2023-06-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0688 1.54%
2023-06-16 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0526 1.15%
2023-06-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0406 -0.91%
2023-06-14 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0502 -0.56%
2023-06-13 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0561 0.54%
2023-06-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0504 -0.27%
2023-06-09 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0532 1.82%
2023-06-08 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0344 -0.98%
2023-06-07 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0446 0.71%
2023-06-06 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0372 -2.49%
2023-06-05 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0637 -0.13%
2023-06-02 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0651 0.38%
2023-06-01 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0611 0.33%
2023-05-31 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0576 0.47%
2023-05-30 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0527 0.53%
2023-05-29 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0471 0.11%
2023-05-26 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0459 1.98%
2023-05-25 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0256 0.37%
2023-05-24 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0218 0.35%
2023-05-23 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0182 -1.09%
2023-05-22 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0294 -0.22%
2023-05-19 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0317 0.69%
2023-05-18 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0246 1.02%
2023-05-17 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0143 0.73%
2023-05-16 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0069 -0.37%
2023-05-15 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0106 0.34%
2023-05-12 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0072 -0.91%
2023-05-11 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.0164 -0.08%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
300价值E 1.0327 0.94%
申万沪深300A 1.0625 0.89%
申万证券LOF 0.7531 0.71%
申万菱信竞争优势混合A 1.6514 0.58%
申万菱信乐成混合A 0.7372 0.49%
申万菱信乐成混合C 0.7338 0.49%
申万菱信行业轮动股票A 1.5363 0.47%
申万菱信价值精选混合A 0.7039 0.47%
申万菱信可转债债券A 1.8380 0.44%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 1.1032 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航混改精选C 0.8262 5.53%
中航混改精选A 0.8445 5.52%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
创业板HA 1.0678 4.93%
创业板两年定开 0.6314 4.69%
工银灵动价值混合C 0.7040 4.67%
工银灵动价值混合A 0.7160 4.66%
招商产业升级1年持有期混合A 0.8654 4.38%
招商产业升级1年持有期混合C 0.8605 4.37%
工银核心机遇混合C 0.6318 4.27%
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