近一月申万菱信专精特新主题混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信专精特新主题混合型发起式A015919净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6900 |
1.31% |
| 2024-05-07 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6987 |
0.32% |
| 2024-05-06 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6965 |
0.90% |
| 2024-04-30 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6903 |
-0.80% |
| 2024-04-29 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6959 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6799 |
3.77% |
| 2024-04-25 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6552 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6554 |
5.13% |
| 2024-04-23 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6234 |
1.32% |
| 2024-04-22 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6153 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6129 |
-2.39% |
| 2024-04-18 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6279 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6304 |
5.17% |
| 2024-04-12 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6725 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6785 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A |
0.6779 |
-3.02% |
