今年以来东方阿尔法兴科一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法兴科一年持有混合C015901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0644 |
-1.19% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0771 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0819 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0787 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0874 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0994 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0965 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1005 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1119 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1077 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0977 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1108 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1012 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0935 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0860 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0769 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0687 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0608 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0587 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0554 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0523 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0484 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0410 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0361 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0431 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0490 |
-0.85% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0580 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0631 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0449 |
-0.75% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0528 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0572 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0560 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0671 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0681 |
-0.84% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0771 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0692 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0526 |
0.63% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0460 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0316 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0387 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0324 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0375 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0431 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0131 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0248 |
1.35% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0111 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9976 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9859 |
0.19% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9840 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9794 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9885 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9881 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9997 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9828 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9664 |
2.05% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9470 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9445 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9536 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9359 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9399 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9425 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9459 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9492 |
-0.41% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9531 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9714 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9852 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0037 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0031 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9987 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9976 |
-0.58% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0034 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0030 |
0.15% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0015 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0002 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9999 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0040 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9990 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9823 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9859 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9940 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0037 |
0.90% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9947 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9928 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9867 |
-0.10% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9877 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9920 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9937 |
-1.40% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0078 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0092 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0110 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0156 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0233 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0163 |
0.32% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0189 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0238 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0076 |
0.80% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9996 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9997 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9920 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9956 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9958 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9944 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9897 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9881 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9736 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9731 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9687 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9763 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9660 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9777 |
1.95% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9590 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9617 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9706 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9755 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9651 |
0.32% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9620 |
-1.58% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9772 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9725 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9871 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9782 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9688 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9983 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0033 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0215 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0261 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0298 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0344 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0411 |
1.23% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0284 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0186 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0104 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0254 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0237 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0153 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0264 |
-1.03% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0371 |
-0.60% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0434 |
0.38% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0395 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0447 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0374 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0273 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0442 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0439 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0412 |
0.43% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0367 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0320 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0426 |
0.46% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0378 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0259 |
1.86% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0072 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0284 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0334 |
1.90% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0141 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0260 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0202 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0228 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0232 |
1.14% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0117 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0086 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9954 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9863 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9916 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9864 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9815 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9870 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9828 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9743 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9754 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9825 |
0.05% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9820 |
1.26% |
