近一季东方阿尔法兴科一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法兴科一年持有混合C015901净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0644 |
-1.19% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0771 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0819 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0787 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0874 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0994 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0965 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1005 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1119 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1077 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0977 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1108 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.1012 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0935 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0860 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0769 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0687 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0608 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0587 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0554 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0523 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0484 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0410 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0361 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0431 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0490 |
-0.85% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0580 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0631 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0449 |
-0.75% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0528 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0572 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0560 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0671 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0681 |
-0.84% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0771 |
0.74% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0692 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0526 |
0.63% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0460 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0316 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0387 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0324 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0375 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0431 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0131 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0248 |
1.35% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
1.0111 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9976 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9859 |
0.19% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9840 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9794 |
-0.92% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9885 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9881 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9997 |
1.72% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9828 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9664 |
2.05% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9470 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9445 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9536 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9359 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9399 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9425 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9459 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9492 |
-0.41% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9531 |
-1.92% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9714 |
-1.42% |
