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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 财通资管睿盈债券C | 1.0226 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 财通资管睿盈债券C | 1.0227 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 财通资管睿盈债券C | 1.0216 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.0293 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0313 | 0.05% |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0875 | 0.04% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.1140 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0332 | 0.02% |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.1159 | 0.02% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 1.0090 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
