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鹏华稳健恒利债券A基金净值查询(015802)

近一季鹏华稳健恒利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华稳健恒利债券A015802净值及计算阶段收益
近一季015802基金累计收益率-1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华稳健恒利债券A 1.0440 0.06%
2026-09-15 鹏华稳健恒利债券A 1.0434 -0.05%
2026-09-14 鹏华稳健恒利债券A 1.0439 0.08%
2026-09-11 鹏华稳健恒利债券A 1.0431 -0.09%
2026-09-10 鹏华稳健恒利债券A 1.0440 -0.12%
2026-09-09 鹏华稳健恒利债券A 1.0453 -0.03%
2026-09-08 鹏华稳健恒利债券A 1.0456 -0.05%
2026-09-07 鹏华稳健恒利债券A 1.0461 0.08%
2026-09-04 鹏华稳健恒利债券A 1.0453 0.00%
2026-09-03 鹏华稳健恒利债券A 1.0453 0.02%
2026-09-02 鹏华稳健恒利债券A 1.0451 -0.11%
2026-09-01 鹏华稳健恒利债券A 1.0463 -0.04%
2026-08-31 鹏华稳健恒利债券A 1.0467 0.05%
2026-08-28 鹏华稳健恒利债券A 1.0462 -0.04%
2026-08-27 鹏华稳健恒利债券A 1.0466 0.12%
2026-08-26 鹏华稳健恒利债券A 1.0453 0.01%
2026-08-25 鹏华稳健恒利债券A 1.0452 0.05%
2026-08-24 鹏华稳健恒利债券A 1.0447 -0.10%
2026-08-21 鹏华稳健恒利债券A 1.0457 -0.07%
2026-08-20 鹏华稳健恒利债券A 1.0464 0.09%
2026-08-19 鹏华稳健恒利债券A 1.0455 -0.28%
2026-08-18 鹏华稳健恒利债券A 1.0484 -0.04%
2026-08-17 鹏华稳健恒利债券A 1.0488 0.10%
2026-08-14 鹏华稳健恒利债券A 1.0478 0.01%
2026-08-13 鹏华稳健恒利债券A 1.0477 -0.08%
2026-08-12 鹏华稳健恒利债券A 1.0485 0.00%
2026-08-11 鹏华稳健恒利债券A 1.0485 0.06%
2026-08-10 鹏华稳健恒利债券A 1.0479 0.08%
2026-08-07 鹏华稳健恒利债券A 1.0471 0.16%
2026-08-06 鹏华稳健恒利债券A 1.0454 0.00%
2026-08-05 鹏华稳健恒利债券A 1.0454 0.10%
2026-08-04 鹏华稳健恒利债券A 1.0444 0.02%
2026-08-03 鹏华稳健恒利债券A 1.0442 -0.02%
2026-07-31 鹏华稳健恒利债券A 1.0444 0.07%
2026-07-30 鹏华稳健恒利债券A 1.0437 -0.05%
2026-07-29 鹏华稳健恒利债券A 1.0442 0.16%
2026-07-28 鹏华稳健恒利债券A 1.0425 -0.06%
2026-07-27 鹏华稳健恒利债券A 1.0431 0.15%
2026-07-24 鹏华稳健恒利债券A 1.0415 -0.20%
2026-07-23 鹏华稳健恒利债券A 1.0436 0.02%
2026-07-22 鹏华稳健恒利债券A 1.0434 -0.07%
2026-07-21 鹏华稳健恒利债券A 1.0441 0.02%
2026-07-20 鹏华稳健恒利债券A 1.0439 0.12%
2026-07-17 鹏华稳健恒利债券A 1.0427 -0.37%
2026-07-16 鹏华稳健恒利债券A 1.0466 0.06%
2026-07-15 鹏华稳健恒利债券A 1.0460 0.17%
2026-07-14 鹏华稳健恒利债券A 1.0442 0.10%
2026-07-13 鹏华稳健恒利债券A 1.0432 -0.21%
2026-07-10 鹏华稳健恒利债券A 1.0454 0.02%
2026-07-09 鹏华稳健恒利债券A 1.0452 0.04%
2026-07-08 鹏华稳健恒利债券A 1.0448 -0.10%
2026-07-07 鹏华稳健恒利债券A 1.0458 -0.08%
2026-07-06 鹏华稳健恒利债券A 1.0466 0.00%
2026-07-03 鹏华稳健恒利债券A 1.0466 0.01%
2026-07-02 鹏华稳健恒利债券A 1.0465 0.03%
2026-07-01 鹏华稳健恒利债券A 1.0462 0.00%
2026-06-30 鹏华稳健恒利债券A 1.0462 -0.04%
2026-06-29 鹏华稳健恒利债券A 1.0466 0.02%
2026-06-26 鹏华稳健恒利债券A 1.0464 -0.23%
2026-06-25 鹏华稳健恒利债券A 1.0488 -0.20%
2026-06-24 鹏华稳健恒利债券A 1.0509 -0.14%
2026-06-23 鹏华稳健恒利债券A 1.0524 -0.23%
2026-06-22 鹏华稳健恒利债券A 1.0548 0.22%
2026-06-18 鹏华稳健恒利债券A 1.0525 -0.47%
2026-06-17 鹏华稳健恒利债券A 1.0575 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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