今年以来银华中证基建ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华中证基建ETF发起式联接C015762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0149 |
2.08% |
| 2024-04-30 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9942 |
-1.00% |
| 2024-04-29 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0042 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0035 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9951 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9969 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9860 |
-2.30% |
| 2024-04-22 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0092 |
-1.71% |
| 2024-04-19 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0268 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0233 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0297 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9972 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
1.0160 |
3.96% |
| 2024-04-12 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9773 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9897 |
1.78% |
| 2024-04-10 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9724 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9734 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9830 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9848 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9833 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9868 |
2.20% |
| 2024-03-29 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9656 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9534 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9471 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9602 |
0.70% |
| 2024-03-25 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9535 |
0.97% |
| 2024-03-22 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9443 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9563 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9589 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9580 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9666 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9540 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9535 |
1.02% |
| 2024-03-13 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9439 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9530 |
-0.99% |
| 2024-03-11 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9625 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9635 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9558 |
-0.26% |
| 2024-03-06 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9583 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9553 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9509 |
-0.54% |
| 2024-03-01 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9561 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9557 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9430 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9509 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9446 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9561 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9564 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9514 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9406 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9383 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9288 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9233 |
1.72% |
| 2024-02-06 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9077 |
3.38% |
| 2024-02-05 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8780 |
-2.14% |
| 2024-02-02 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8972 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9005 |
-1.88% |
| 2024-01-31 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9178 |
-1.49% |
| 2024-01-30 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9317 |
-1.01% |
| 2024-01-29 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9412 |
0.52% |
| 2024-01-26 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9363 |
0.54% |
| 2024-01-25 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9313 |
4.81% |
| 2024-01-24 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8886 |
4.21% |
| 2024-01-23 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8527 |
0.53% |
| 2024-01-22 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8482 |
-2.68% |
| 2024-01-19 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8716 |
-0.48% |
| 2024-01-18 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8758 |
-0.31% |
| 2024-01-17 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8785 |
-1.49% |
| 2024-01-16 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8918 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8904 |
0.43% |
| 2024-01-12 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8866 |
0.38% |
| 2024-01-11 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8832 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8821 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8867 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8822 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8957 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8974 |
-0.60% |
| 2024-01-03 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.9028 |
0.57% |
| 2024-01-02 |
银华中证基建ETF发起式联接C |
0.8977 |
0.10% |
