热搜: 惩罚性 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富均衡增长混合

中泰双利债券A基金净值查询(015727)

近一季中泰双利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中泰双利债券A015727净值及计算阶段收益
近一季015727基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰双利债券A 1.1204 -0.12%
2026-09-14 中泰双利债券A 1.1218 0.01%
2026-09-11 中泰双利债券A 1.1217 -0.13%
2026-09-10 中泰双利债券A 1.1232 0.04%
2026-09-09 中泰双利债券A 1.1227 -0.01%
2026-09-08 中泰双利债券A 1.1228 0.05%
2026-09-07 中泰双利债券A 1.1222 -0.08%
2026-09-04 中泰双利债券A 1.1231 0.04%
2026-09-03 中泰双利债券A 1.1227 0.11%
2026-09-02 中泰双利债券A 1.1215 -0.01%
2026-09-01 中泰双利债券A 1.1216 0.02%
2026-08-31 中泰双利债券A 1.1214 -0.13%
2026-08-28 中泰双利债券A 1.1229 -0.01%
2026-08-27 中泰双利债券A 1.1230 -0.08%
2026-08-26 中泰双利债券A 1.1239 0.03%
2026-08-25 中泰双利债券A 1.1236 -0.03%
2026-08-24 中泰双利债券A 1.1239 0.00%
2026-08-21 中泰双利债券A 1.1239 -0.04%
2026-08-20 中泰双利债券A 1.1244 0.07%
2026-08-19 中泰双利债券A 1.1236 -0.01%
2026-08-18 中泰双利债券A 1.1237 0.08%
2026-08-17 中泰双利债券A 1.1228 0.05%
2026-08-14 中泰双利债券A 1.1222 -0.01%
2026-08-13 中泰双利债券A 1.1223 -0.04%
2026-08-12 中泰双利债券A 1.1228 0.07%
2026-08-11 中泰双利债券A 1.1220 -0.10%
2026-08-10 中泰双利债券A 1.1231 0.12%
2026-08-07 中泰双利债券A 1.1218 0.04%
2026-08-06 中泰双利债券A 1.1213 -0.02%
2026-08-05 中泰双利债券A 1.1215 0.05%
2026-08-04 中泰双利债券A 1.1209 0.00%
2026-08-03 中泰双利债券A 1.1209 0.01%
2026-07-31 中泰双利债券A 1.1208 -0.04%
2026-07-30 中泰双利债券A 1.1212 0.04%
2026-07-29 中泰双利债券A 1.1208 0.03%
2026-07-28 中泰双利债券A 1.1205 -0.04%
2026-07-27 中泰双利债券A 1.1210 0.10%
2026-07-24 中泰双利债券A 1.1199 -0.10%
2026-07-23 中泰双利债券A 1.1210 0.03%
2026-07-22 中泰双利债券A 1.1207 0.12%
2026-07-21 中泰双利债券A 1.1194 0.03%
2026-07-20 中泰双利债券A 1.1191 0.07%
2026-07-17 中泰双利债券A 1.1183 -0.03%
2026-07-16 中泰双利债券A 1.1186 -0.02%
2026-07-15 中泰双利债券A 1.1188 0.05%
2026-07-14 中泰双利债券A 1.1182 0.03%
2026-07-13 中泰双利债券A 1.1179 0.04%
2026-07-10 中泰双利债券A 1.1175 0.01%
2026-07-09 中泰双利债券A 1.1174 -0.04%
2026-07-08 中泰双利债券A 1.1179 -0.02%
2026-07-07 中泰双利债券A 1.1181 -0.02%
2026-07-06 中泰双利债券A 1.1183 0.09%
2026-07-03 中泰双利债券A 1.1173 0.01%
2026-07-02 中泰双利债券A 1.1172 0.03%
2026-07-01 中泰双利债券A 1.1169 -0.04%
2026-06-30 中泰双利债券A 1.1173 0.00%
2026-06-29 中泰双利债券A 1.1173 -0.05%
2026-06-26 中泰双利债券A 1.1179 -0.14%
2026-06-25 中泰双利债券A 1.1195 -0.04%
2026-06-24 中泰双利债券A 1.1199 0.14%
2026-06-23 中泰双利债券A 1.1183 -0.16%
2026-06-22 中泰双利债券A 1.1201 0.18%
2026-06-18 中泰双利债券A 1.1181 -0.02%
2026-06-17 中泰双利债券A 1.1183 -0.03%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云