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格林聚鑫增强债券C基金净值查询(015714)

今年以来格林聚鑫增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林聚鑫增强债券C015714净值及计算阶段收益
今年以来015714基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 格林聚鑫增强债券C 0.9466 -0.03%
2026-09-16 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.02%
2026-09-15 格林聚鑫增强债券C 0.9467 -0.02%
2026-09-14 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.00%
2026-09-11 格林聚鑫增强债券C 0.9469 -0.01%
2026-09-10 格林聚鑫增强债券C 0.9470 -0.01%
2026-09-09 格林聚鑫增强债券C 0.9471 0.06%
2026-09-08 格林聚鑫增强债券C 0.9465 -0.01%
2026-09-07 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.01%
2026-09-04 格林聚鑫增强债券C 0.9465 -0.01%
2026-09-03 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.01%
2026-09-02 格林聚鑫增强债券C 0.9465 -0.01%
2026-09-01 格林聚鑫增强债券C 0.9466 -0.01%
2026-08-31 格林聚鑫增强债券C 0.9467 -0.01%
2026-08-28 格林聚鑫增强债券C 0.9468 0.07%
2026-08-27 格林聚鑫增强债券C 0.9461 0.07%
2026-08-26 格林聚鑫增强债券C 0.9454 0.02%
2026-08-25 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.00%
2026-08-24 格林聚鑫增强债券C 0.9452 -0.01%
2026-08-21 格林聚鑫增强债券C 0.9453 0.01%
2026-08-20 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.00%
2026-08-19 格林聚鑫增强债券C 0.9452 -0.05%
2026-08-18 格林聚鑫增强债券C 0.9457 -0.02%
2026-08-17 格林聚鑫增强债券C 0.9459 0.02%
2026-08-14 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.01%
2026-08-13 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.00%
2026-08-12 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.00%
2026-08-11 格林聚鑫增强债券C 0.9456 -0.03%
2026-08-10 格林聚鑫增强债券C 0.9459 0.02%
2026-08-07 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.06%
2026-08-06 格林聚鑫增强债券C 0.9451 0.27%
2026-08-05 格林聚鑫增强债券C 0.9426 0.74%
2026-08-04 格林聚鑫增强债券C 0.9357 0.59%
2026-08-03 格林聚鑫增强债券C 0.9302 -0.16%
2026-07-31 格林聚鑫增强债券C 0.9317 0.33%
2026-07-30 格林聚鑫增强债券C 0.9286 -0.60%
2026-07-29 格林聚鑫增强债券C 0.9342 -0.23%
2026-07-28 格林聚鑫增强债券C 0.9364 -0.48%
2026-07-27 格林聚鑫增强债券C 0.9409 0.44%
2026-07-24 格林聚鑫增强债券C 0.9368 -0.19%
2026-07-23 格林聚鑫增强债券C 0.9386 0.02%
2026-07-22 格林聚鑫增强债券C 0.9384 0.09%
2026-07-21 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.16%
2026-07-20 格林聚鑫增强债券C 0.9361 -0.01%
2026-07-17 格林聚鑫增强债券C 0.9362 -0.17%
2026-07-16 格林聚鑫增强债券C 0.9378 -0.20%
2026-07-15 格林聚鑫增强债券C 0.9397 -0.14%
2026-07-14 格林聚鑫增强债券C 0.9410 0.36%
2026-07-13 格林聚鑫增强债券C 0.9376 -0.24%
2026-07-10 格林聚鑫增强债券C 0.9399 0.25%
2026-07-09 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.13%
2026-07-08 格林聚鑫增强债券C 0.9364 -0.06%
2026-07-07 格林聚鑫增强债券C 0.9370 -0.03%
2026-07-06 格林聚鑫增强债券C 0.9373 0.16%
2026-07-03 格林聚鑫增强债券C 0.9358 -0.05%
2026-07-02 格林聚鑫增强债券C 0.9363 -0.15%
2026-07-01 格林聚鑫增强债券C 0.9377 0.00%
2026-06-30 格林聚鑫增强债券C 0.9377 0.03%
2026-06-29 格林聚鑫增强债券C 0.9374 0.12%
2026-06-26 格林聚鑫增强债券C 0.9363 -0.17%
2026-06-25 格林聚鑫增强债券C 0.9379 0.04%
2026-06-24 格林聚鑫增强债券C 0.9375 -0.17%
2026-06-23 格林聚鑫增强债券C 0.9391 -0.12%
2026-06-22 格林聚鑫增强债券C 0.9402 0.17%
2026-06-18 格林聚鑫增强债券C 0.9386 -0.06%
2026-06-17 格林聚鑫增强债券C 0.9392 -0.05%
2026-06-16 格林聚鑫增强债券C 0.9397 -0.10%
2026-06-15 格林聚鑫增强债券C 0.9406 0.10%
2026-06-12 格林聚鑫增强债券C 0.9397 0.18%
2026-06-11 格林聚鑫增强债券C 0.9380 -0.05%
2026-06-10 格林聚鑫增强债券C 0.9385 0.06%
2026-06-09 格林聚鑫增强债券C 0.9379 0.03%
2026-06-08 格林聚鑫增强债券C 0.9376 -0.20%
2026-06-05 格林聚鑫增强债券C 0.9395 -0.03%
2026-06-04 格林聚鑫增强债券C 0.9398 -0.16%
2026-06-03 格林聚鑫增强债券C 0.9413 -0.04%
2026-06-02 格林聚鑫增强债券C 0.9417 0.10%
2026-06-01 格林聚鑫增强债券C 0.9408 0.07%
2026-05-29 格林聚鑫增强债券C 0.9401 0.04%
2026-05-28 格林聚鑫增强债券C 0.9397 0.15%
2026-05-27 格林聚鑫增强债券C 0.9383 -0.17%
2026-05-26 格林聚鑫增强债券C 0.9399 -0.13%
2026-05-25 格林聚鑫增强债券C 0.9411 0.12%
2026-05-22 格林聚鑫增强债券C 0.9400 -0.01%
2026-05-21 格林聚鑫增强债券C 0.9401 -0.13%
2026-05-20 格林聚鑫增强债券C 0.9413 -0.10%
2026-05-19 格林聚鑫增强债券C 0.9422 0.01%
2026-05-18 格林聚鑫增强债券C 0.9421 -0.06%
2026-05-15 格林聚鑫增强债券C 0.9427 -0.14%
2026-05-14 格林聚鑫增强债券C 0.9440 -0.27%
2026-05-13 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.06%
2026-05-12 格林聚鑫增强债券C 0.9460 0.06%
2026-05-11 格林聚鑫增强债券C 0.9454 0.27%
2026-05-08 格林聚鑫增强债券C 0.9429 0.17%
2026-04-30 格林聚鑫增强债券C 0.9389 0.03%
2026-04-29 格林聚鑫增强债券C 0.9386 0.19%
2026-04-28 格林聚鑫增强债券C 0.9368 0.00%
2026-04-27 格林聚鑫增强债券C 0.9368 0.10%
2026-04-24 格林聚鑫增强债券C 0.9359 -0.03%
2026-04-23 格林聚鑫增强债券C 0.9362 -0.11%
2026-04-22 格林聚鑫增强债券C 0.9372 0.06%
2026-04-21 格林聚鑫增强债券C 0.9366 -0.03%
2026-04-20 格林聚鑫增强债券C 0.9369 0.06%
2026-04-17 格林聚鑫增强债券C 0.9363 -0.01%
2026-04-16 格林聚鑫增强债券C 0.9364 0.02%
2026-04-15 格林聚鑫增强债券C 0.9362 0.04%
2026-04-14 格林聚鑫增强债券C 0.9358 0.14%
2026-04-13 格林聚鑫增强债券C 0.9345 -0.02%
2026-04-10 格林聚鑫增强债券C 0.9347 0.11%
2026-04-09 格林聚鑫增强债券C 0.9337 -0.03%
2026-04-08 格林聚鑫增强债券C 0.9340 0.41%
2026-04-07 格林聚鑫增强债券C 0.9302 0.01%
2026-04-03 格林聚鑫增强债券C 0.9301 -0.10%
2026-04-02 格林聚鑫增强债券C 0.9310 -0.13%
2026-04-01 格林聚鑫增强债券C 0.9322 0.12%
2026-03-31 格林聚鑫增强债券C 0.9311 -0.11%
2026-03-30 格林聚鑫增强债券C 0.9321 -0.04%
2026-03-27 格林聚鑫增强债券C 0.9325 0.00%
2026-03-26 格林聚鑫增强债券C 0.9325 -0.12%
2026-03-25 格林聚鑫增强债券C 0.9336 0.14%
2026-03-24 格林聚鑫增强债券C 0.9323 0.08%
2026-03-23 格林聚鑫增强债券C 0.9316 -0.33%
2026-03-20 格林聚鑫增强债券C 0.9347 -0.12%
2026-03-19 格林聚鑫增强债券C 0.9358 -0.17%
2026-03-18 格林聚鑫增强债券C 0.9374 0.09%
2026-03-17 格林聚鑫增强债券C 0.9366 -0.09%
2026-03-16 格林聚鑫增强债券C 0.9374 0.05%
2026-03-13 格林聚鑫增强债券C 0.9369 -0.07%
2026-03-12 格林聚鑫增强债券C 0.9376 -0.11%
2026-03-11 格林聚鑫增强债券C 0.9386 0.04%
2026-03-10 格林聚鑫增强债券C 0.9382 0.11%
2026-03-09 格林聚鑫增强债券C 0.9372 -0.17%
2026-03-06 格林聚鑫增强债券C 0.9388 -0.09%
2026-03-05 格林聚鑫增强债券C 0.9396 -0.03%
2026-03-04 格林聚鑫增强债券C 0.9399 0.00%
2026-03-03 格林聚鑫增强债券C 0.9399 -0.10%
2026-03-02 格林聚鑫增强债券C 0.9408 -0.03%
2026-02-27 格林聚鑫增强债券C 0.9411 -0.02%
2026-02-26 格林聚鑫增强债券C 0.9413 -0.01%
2026-02-25 格林聚鑫增强债券C 0.9414 -0.05%
2026-02-24 格林聚鑫增强债券C 0.9419 -0.26%
2026-02-13 格林聚鑫增强债券C 0.9444 0.17%
2026-02-12 格林聚鑫增强债券C 0.9428 -0.14%
2026-02-11 格林聚鑫增强债券C 0.9441 0.00%
2026-02-10 格林聚鑫增强债券C 0.9441 0.05%
2026-02-09 格林聚鑫增强债券C 0.9436 0.14%
2026-02-06 格林聚鑫增强债券C 0.9423 -0.04%
2026-02-05 格林聚鑫增强债券C 0.9427 0.00%
2026-02-04 格林聚鑫增强债券C 0.9427 0.04%
2026-02-03 格林聚鑫增强债券C 0.9423 0.02%
2026-02-02 格林聚鑫增强债券C 0.9421 -0.01%
2026-01-30 格林聚鑫增强债券C 0.9422 -0.02%
2026-01-29 格林聚鑫增强债券C 0.9424 0.01%
2026-01-28 格林聚鑫增强债券C 0.9423 0.00%
2026-01-27 格林聚鑫增强债券C 0.9423 -0.02%
2026-01-26 格林聚鑫增强债券C 0.9425 -0.02%
2026-01-23 格林聚鑫增强债券C 0.9427 0.01%
2026-01-22 格林聚鑫增强债券C 0.9426 -0.01%
2026-01-21 格林聚鑫增强债券C 0.9427 0.00%
2026-01-20 格林聚鑫增强债券C 0.9427 -0.03%
2026-01-19 格林聚鑫增强债券C 0.9430 0.02%
2026-01-16 格林聚鑫增强债券C 0.9428 0.00%
2026-01-15 格林聚鑫增强债券C 0.9428 0.00%
2026-01-14 格林聚鑫增强债券C 0.9428 -0.04%
2026-01-13 格林聚鑫增强债券C 0.9432 -0.20%
2026-01-12 格林聚鑫增强债券C 0.9451 0.16%
2026-01-09 格林聚鑫增强债券C 0.9436 -0.05%
2026-01-08 格林聚鑫增强债券C 0.9441 -0.06%
2026-01-07 格林聚鑫增强债券C 0.9447 -0.17%
2026-01-06 格林聚鑫增强债券C 0.9463 0.16%
2026-01-05 格林聚鑫增强债券C 0.9448 0.32%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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