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格林聚鑫增强债券C基金净值查询(015714)

近一季格林聚鑫增强债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林聚鑫增强债券C015714净值及计算阶段收益
近一季015714基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.02%
2026-09-15 格林聚鑫增强债券C 0.9467 -0.02%
2026-09-14 格林聚鑫增强债券C 0.9469 0.00%
2026-09-11 格林聚鑫增强债券C 0.9469 -0.01%
2026-09-10 格林聚鑫增强债券C 0.9470 -0.01%
2026-09-09 格林聚鑫增强债券C 0.9471 0.06%
2026-09-08 格林聚鑫增强债券C 0.9465 -0.01%
2026-09-07 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.01%
2026-09-04 格林聚鑫增强债券C 0.9465 -0.01%
2026-09-03 格林聚鑫增强债券C 0.9466 0.01%
2026-09-02 格林聚鑫增强债券C 0.9465 -0.01%
2026-09-01 格林聚鑫增强债券C 0.9466 -0.01%
2026-08-31 格林聚鑫增强债券C 0.9467 -0.01%
2026-08-28 格林聚鑫增强债券C 0.9468 0.07%
2026-08-27 格林聚鑫增强债券C 0.9461 0.07%
2026-08-26 格林聚鑫增强债券C 0.9454 0.02%
2026-08-25 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.00%
2026-08-24 格林聚鑫增强债券C 0.9452 -0.01%
2026-08-21 格林聚鑫增强债券C 0.9453 0.01%
2026-08-20 格林聚鑫增强债券C 0.9452 0.00%
2026-08-19 格林聚鑫增强债券C 0.9452 -0.05%
2026-08-18 格林聚鑫增强债券C 0.9457 -0.02%
2026-08-17 格林聚鑫增强债券C 0.9459 0.02%
2026-08-14 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.01%
2026-08-13 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.00%
2026-08-12 格林聚鑫增强债券C 0.9456 0.00%
2026-08-11 格林聚鑫增强债券C 0.9456 -0.03%
2026-08-10 格林聚鑫增强债券C 0.9459 0.02%
2026-08-07 格林聚鑫增强债券C 0.9457 0.06%
2026-08-06 格林聚鑫增强债券C 0.9451 0.27%
2026-08-05 格林聚鑫增强债券C 0.9426 0.74%
2026-08-04 格林聚鑫增强债券C 0.9357 0.59%
2026-08-03 格林聚鑫增强债券C 0.9302 -0.16%
2026-07-31 格林聚鑫增强债券C 0.9317 0.33%
2026-07-30 格林聚鑫增强债券C 0.9286 -0.60%
2026-07-29 格林聚鑫增强债券C 0.9342 -0.23%
2026-07-28 格林聚鑫增强债券C 0.9364 -0.48%
2026-07-27 格林聚鑫增强债券C 0.9409 0.44%
2026-07-24 格林聚鑫增强债券C 0.9368 -0.19%
2026-07-23 格林聚鑫增强债券C 0.9386 0.02%
2026-07-22 格林聚鑫增强债券C 0.9384 0.09%
2026-07-21 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.16%
2026-07-20 格林聚鑫增强债券C 0.9361 -0.01%
2026-07-17 格林聚鑫增强债券C 0.9362 -0.17%
2026-07-16 格林聚鑫增强债券C 0.9378 -0.20%
2026-07-15 格林聚鑫增强债券C 0.9397 -0.14%
2026-07-14 格林聚鑫增强债券C 0.9410 0.36%
2026-07-13 格林聚鑫增强债券C 0.9376 -0.24%
2026-07-10 格林聚鑫增强债券C 0.9399 0.25%
2026-07-09 格林聚鑫增强债券C 0.9376 0.13%
2026-07-08 格林聚鑫增强债券C 0.9364 -0.06%
2026-07-07 格林聚鑫增强债券C 0.9370 -0.03%
2026-07-06 格林聚鑫增强债券C 0.9373 0.16%
2026-07-03 格林聚鑫增强债券C 0.9358 -0.05%
2026-07-02 格林聚鑫增强债券C 0.9363 -0.15%
2026-07-01 格林聚鑫增强债券C 0.9377 0.00%
2026-06-30 格林聚鑫增强债券C 0.9377 0.03%
2026-06-29 格林聚鑫增强债券C 0.9374 0.12%
2026-06-26 格林聚鑫增强债券C 0.9363 -0.17%
2026-06-25 格林聚鑫增强债券C 0.9379 0.04%
2026-06-24 格林聚鑫增强债券C 0.9375 -0.17%
2026-06-23 格林聚鑫增强债券C 0.9391 -0.12%
2026-06-22 格林聚鑫增强债券C 0.9402 0.17%
2026-06-18 格林聚鑫增强债券C 0.9386 -0.06%
2026-06-17 格林聚鑫增强债券C 0.9392 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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