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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.2618 | 1.50% |
| 2025-12-16 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.2431 | -1.83% |
| 2025-12-15 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.2663 | -0.71% |
| 2025-12-12 | 华夏磐润两年定开混合A | 1.2754 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行指数 | 1.7559 | 1.95% |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 通用航空ETF基金 | 1.1447 | 1.82% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 金融行业 | 3.0920 | 1.10% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
