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银河文体娱乐混合C基金净值查询(015667)

近一季银河文体娱乐混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河文体娱乐混合C015667净值及计算阶段收益
近一季015667基金累计收益率-4.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河文体娱乐混合C 0.9446 0.19%
2026-09-15 银河文体娱乐混合C 0.9428 -0.90%
2026-09-14 银河文体娱乐混合C 0.9514 -1.42%
2026-09-11 银河文体娱乐混合C 0.9649 -1.13%
2026-09-10 银河文体娱乐混合C 0.9759 -1.06%
2026-09-09 银河文体娱乐混合C 0.9864 -2.23%
2026-09-08 银河文体娱乐混合C 1.0084 -0.23%
2026-09-07 银河文体娱乐混合C 1.0107 1.54%
2026-09-04 银河文体娱乐混合C 0.9954 2.71%
2026-09-03 银河文体娱乐混合C 0.9691 -0.46%
2026-09-02 银河文体娱乐混合C 0.9736 -1.97%
2026-09-01 银河文体娱乐混合C 0.9928 0.66%
2026-08-31 银河文体娱乐混合C 0.9863 3.96%
2026-08-28 银河文体娱乐混合C 0.9487 0.47%
2026-08-27 银河文体娱乐混合C 0.9443 0.91%
2026-08-26 银河文体娱乐混合C 0.9358 -0.49%
2026-08-25 银河文体娱乐混合C 0.9404 1.05%
2026-08-24 银河文体娱乐混合C 0.9306 -1.85%
2026-08-21 银河文体娱乐混合C 0.9481 -0.71%
2026-08-20 银河文体娱乐混合C 0.9549 0.87%
2026-08-19 银河文体娱乐混合C 0.9467 -3.22%
2026-08-18 银河文体娱乐混合C 0.9782 -1.01%
2026-08-17 银河文体娱乐混合C 0.9881 0.28%
2026-08-14 银河文体娱乐混合C 0.9853 0.01%
2026-08-13 银河文体娱乐混合C 0.9852 -2.19%
2026-08-12 银河文体娱乐混合C 1.0068 0.94%
2026-08-11 银河文体娱乐混合C 0.9974 -1.08%
2026-08-10 银河文体娱乐混合C 1.0083 0.87%
2026-08-07 银河文体娱乐混合C 0.9996 0.49%
2026-08-06 银河文体娱乐混合C 0.9947 -1.38%
2026-08-05 银河文体娱乐混合C 1.0084 1.11%
2026-08-04 银河文体娱乐混合C 0.9973 3.60%
2026-08-03 银河文体娱乐混合C 0.9626 -0.27%
2026-07-31 银河文体娱乐混合C 0.9652 7.09%
2026-07-30 银河文体娱乐混合C 0.9013 -1.48%
2026-07-29 银河文体娱乐混合C 0.9148 1.96%
2026-07-28 银河文体娱乐混合C 0.8972 -0.74%
2026-07-27 银河文体娱乐混合C 0.9039 2.81%
2026-07-24 银河文体娱乐混合C 0.8792 -3.04%
2026-07-23 银河文体娱乐混合C 0.9059 -0.69%
2026-07-22 银河文体娱乐混合C 0.9122 -3.05%
2026-07-21 银河文体娱乐混合C 0.9400 0.98%
2026-07-20 银河文体娱乐混合C 0.9309 -0.09%
2026-07-17 银河文体娱乐混合C 0.9317 -4.86%
2026-07-16 银河文体娱乐混合C 0.9793 1.20%
2026-07-15 银河文体娱乐混合C 0.9677 2.61%
2026-07-14 银河文体娱乐混合C 0.9431 -0.90%
2026-07-13 银河文体娱乐混合C 0.9516 -4.07%
2026-07-10 银河文体娱乐混合C 0.9920 0.87%
2026-07-09 银河文体娱乐混合C 0.9834 2.26%
2026-07-08 银河文体娱乐混合C 0.9617 -0.46%
2026-07-07 银河文体娱乐混合C 0.9661 0.28%
2026-07-06 银河文体娱乐混合C 0.9634 -1.59%
2026-07-03 银河文体娱乐混合C 0.9790 -1.71%
2026-07-02 银河文体娱乐混合C 0.9957 0.15%
2026-07-01 银河文体娱乐混合C 0.9942 0.84%
2026-06-30 银河文体娱乐混合C 0.9859 0.90%
2026-06-29 银河文体娱乐混合C 0.9771 0.17%
2026-06-26 银河文体娱乐混合C 0.9754 -2.53%
2026-06-25 银河文体娱乐混合C 1.0007 1.04%
2026-06-24 银河文体娱乐混合C 0.9904 -1.21%
2026-06-23 银河文体娱乐混合C 1.0024 -4.25%
2026-06-22 银河文体娱乐混合C 1.0450 1.73%
2026-06-18 银河文体娱乐混合C 1.0272 3.45%
2026-06-17 银河文体娱乐混合C 0.9929 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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