热搜: 西藏珠峰 易方达优质精选混合(QDII) 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票

交银臻选回报混合C基金净值查询(015595)

近一季交银臻选回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银臻选回报混合C015595净值及计算阶段收益
近一季015595基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银臻选回报混合C 1.1451 0.10%
2026-09-15 交银臻选回报混合C 1.1440 -0.08%
2026-09-14 交银臻选回报混合C 1.1449 0.01%
2026-09-11 交银臻选回报混合C 1.1448 -0.15%
2026-09-10 交银臻选回报混合C 1.1465 -0.03%
2026-09-09 交银臻选回报混合C 1.1469 0.03%
2026-09-08 交银臻选回报混合C 1.1465 0.03%
2026-09-07 交银臻选回报混合C 1.1462 0.02%
2026-09-04 交银臻选回报混合C 1.1460 0.02%
2026-09-03 交银臻选回报混合C 1.1458 0.08%
2026-09-02 交银臻选回报混合C 1.1449 -0.12%
2026-09-01 交银臻选回报混合C 1.1463 -0.03%
2026-08-31 交银臻选回报混合C 1.1466 -0.03%
2026-08-28 交银臻选回报混合C 1.1469 0.02%
2026-08-27 交银臻选回报混合C 1.1467 0.06%
2026-08-26 交银臻选回报混合C 1.1460 0.03%
2026-08-25 交银臻选回报混合C 1.1456 0.01%
2026-08-24 交银臻选回报混合C 1.1455 -0.04%
2026-08-21 交银臻选回报混合C 1.1460 0.06%
2026-08-20 交银臻选回报混合C 1.1453 -0.01%
2026-08-19 交银臻选回报混合C 1.1454 -0.10%
2026-08-18 交银臻选回报混合C 1.1466 -0.04%
2026-08-17 交银臻选回报混合C 1.1471 0.12%
2026-08-14 交银臻选回报混合C 1.1457 0.01%
2026-08-13 交银臻选回报混合C 1.1456 -0.04%
2026-08-12 交银臻选回报混合C 1.1461 0.06%
2026-08-11 交银臻选回报混合C 1.1454 -0.07%
2026-08-10 交银臻选回报混合C 1.1462 0.04%
2026-08-07 交银臻选回报混合C 1.1457 0.10%
2026-08-06 交银臻选回报混合C 1.1446 0.03%
2026-08-05 交银臻选回报混合C 1.1443 0.13%
2026-08-04 交银臻选回报混合C 1.1428 0.09%
2026-08-03 交银臻选回报混合C 1.1418 -0.02%
2026-07-31 交银臻选回报混合C 1.1420 0.04%
2026-07-30 交银臻选回报混合C 1.1415 -0.07%
2026-07-29 交银臻选回报混合C 1.1423 0.13%
2026-07-28 交银臻选回报混合C 1.1408 -0.11%
2026-07-27 交银臻选回报混合C 1.1420 0.25%
2026-07-24 交银臻选回报混合C 1.1391 -0.11%
2026-07-23 交银臻选回报混合C 1.1403 0.05%
2026-07-22 交银臻选回报混合C 1.1397 0.05%
2026-07-21 交银臻选回报混合C 1.1391 0.13%
2026-07-20 交银臻选回报混合C 1.1376 0.04%
2026-07-17 交银臻选回报混合C 1.1372 -0.25%
2026-07-16 交银臻选回报混合C 1.1400 -0.29%
2026-07-15 交银臻选回报混合C 1.1433 -0.13%
2026-07-14 交银臻选回报混合C 1.1448 0.18%
2026-07-13 交银臻选回报混合C 1.1428 -0.37%
2026-07-10 交银臻选回报混合C 1.1471 -0.33%
2026-07-09 交银臻选回报混合C 1.1509 0.35%
2026-07-08 交银臻选回报混合C 1.1469 -0.10%
2026-07-07 交银臻选回报混合C 1.1481 -0.20%
2026-07-06 交银臻选回报混合C 1.1504 -0.06%
2026-07-03 交银臻选回报混合C 1.1511 -0.06%
2026-07-02 交银臻选回报混合C 1.1518 -0.30%
2026-07-01 交银臻选回报混合C 1.1553 0.03%
2026-06-30 交银臻选回报混合C 1.1549 0.10%
2026-06-29 交银臻选回报混合C 1.1537 0.27%
2026-06-26 交银臻选回报混合C 1.1506 -0.25%
2026-06-25 交银臻选回报混合C 1.1535 0.11%
2026-06-24 交银臻选回报混合C 1.1522 0.20%
2026-06-23 交银臻选回报混合C 1.1499 -0.24%
2026-06-22 交银臻选回报混合C 1.1527 0.34%
2026-06-18 交银臻选回报混合C 1.1488 -0.02%
2026-06-17 交银臻选回报混合C 1.1490 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云