今年以来国泰事件驱动策略混合C|国泰事件驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰事件驱动策略混合C015592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7911 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6901 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7549 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7647 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6952 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7489 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7440 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7820 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7295 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6822 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7029 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7473 |
-1.31% |
| 2025-12-01 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8233 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7884 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7414 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7617 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7613 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7053 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6458 |
-3.62% |
| 2025-11-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8580 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9126 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9408 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
6.0033 |
0.73% |
| 2025-11-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9599 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
6.0333 |
2.28% |
| 2025-11-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8986 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9421 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9795 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9365 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9267 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8852 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8508 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9450 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9261 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9323 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9452 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8647 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8789 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7814 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7152 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7037 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7270 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6647 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6386 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7799 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8214 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7327 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8183 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8339 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9677 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.9061 |
1.31% |
| 2025-09-29 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8298 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7565 |
-1.41% |
| 2025-09-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8391 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8152 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6932 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7194 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7113 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7187 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7565 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7359 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6997 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7069 |
-0.13% |
| 2025-09-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7143 |
1.75% |
| 2025-09-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6159 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6311 |
-1.50% |
| 2025-09-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7166 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6477 |
2.21% |
| 2025-09-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.5258 |
-1.96% |
| 2025-09-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6364 |
-1.31% |
| 2025-09-02 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7110 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8669 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8135 |
-0.23% |
| 2025-08-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8267 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7664 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8580 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.8499 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.7784 |
2.21% |
| 2025-08-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6536 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6599 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.5986 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.6190 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.5289 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.4469 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.5175 |
0.76% |
| 2025-08-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.4759 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.4625 |
1.52% |
| 2025-08-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3809 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.4103 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.4222 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.4129 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3881 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3483 |
0.27% |
| 2025-07-31 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3340 |
-0.50% |
| 2025-07-30 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3610 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3915 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3227 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.3042 |
0.56% |
| 2025-07-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.2747 |
1.23% |
| 2025-07-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.2107 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.2090 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.1891 |
0.56% |
| 2025-07-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.1601 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.1414 |
1.17% |
| 2025-07-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0821 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0545 |
0.54% |
| 2025-07-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0272 |
-0.17% |
| 2025-07-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0360 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0004 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0055 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0134 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9570 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9671 |
-0.36% |
| 2025-07-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9849 |
0.53% |
| 2025-07-02 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9586 |
-0.59% |
| 2025-07-01 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9880 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9867 |
1.12% |
| 2025-06-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9315 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9198 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9390 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8785 |
1.31% |
| 2025-06-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8155 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7687 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7962 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8382 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8492 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8624 |
0.63% |
| 2025-06-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8321 |
-1.26% |
| 2025-06-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8937 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8941 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8782 |
-1.10% |
| 2025-06-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9327 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8901 |
-0.35% |
| 2025-06-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9073 |
0.63% |
| 2025-06-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8768 |
0.69% |
| 2025-06-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8434 |
0.79% |
| 2025-05-30 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8053 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8474 |
1.56% |
| 2025-05-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7730 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7823 |
-0.44% |
| 2025-05-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8035 |
0.67% |
| 2025-05-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7717 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7995 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8250 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8298 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8061 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7957 |
0.44% |
| 2025-05-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7746 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8391 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8400 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8397 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7921 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8437 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8219 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8287 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7430 |
0.75% |
| 2025-04-29 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7079 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6796 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7009 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6786 |
-1.06% |
| 2025-04-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7285 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7026 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7188 |
1.30% |
| 2025-04-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6583 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6717 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6600 |
-0.64% |
| 2025-04-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6900 |
-0.38% |
| 2025-04-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.7079 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6873 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6367 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.5556 |
2.34% |
| 2025-04-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.4513 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.4126 |
-9.16% |
| 2025-04-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8573 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9080 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8975 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8804 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9056 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9308 |
0.38% |
| 2025-03-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9119 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9102 |
-0.62% |
| 2025-03-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9406 |
-0.23% |
| 2025-03-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9522 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0405 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0735 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.1111 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0912 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0988 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9976 |
-1.34% |
| 2025-03-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0653 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0645 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0757 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0940 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.1321 |
2.92% |
| 2025-03-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9864 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9751 |
1.33% |
| 2025-03-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9100 |
0.49% |
| 2025-02-28 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8861 |
-3.68% |
| 2025-02-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0726 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0969 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0699 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0863 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.1117 |
2.10% |
| 2025-02-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
5.0067 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9730 |
2.64% |
| 2025-02-18 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8449 |
-2.73% |
| 2025-02-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9810 |
0.78% |
| 2025-02-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9423 |
1.15% |
| 2025-02-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8863 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9750 |
1.46% |
| 2025-02-11 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9036 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.9200 |
1.21% |
| 2025-02-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8613 |
1.10% |
| 2025-02-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.8083 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6941 |
1.49% |
| 2025-01-27 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6254 |
-1.47% |
| 2025-01-24 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6946 |
2.25% |
| 2025-01-23 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.5912 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6070 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.6368 |
1.47% |
| 2025-01-20 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.5696 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.5311 |
0.88% |
| 2025-01-16 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.4917 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.4925 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.5220 |
4.55% |
| 2025-01-13 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.3254 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.3227 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.3974 |
0.78% |
| 2025-01-08 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.3634 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.3644 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.2778 |
-0.89% |
| 2025-01-03 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.3162 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.4281 |
-2.82% |
