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宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)

近一季宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利绩优混合C015576净值及计算阶段收益
近一季015576基金累计收益率-14.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利绩优混合C 4.2099 0.17%
2026-09-14 宏利绩优混合C 4.2028 -2.18%
2026-09-11 宏利绩优混合C 4.2946 0.60%
2026-09-10 宏利绩优混合C 4.2688 -0.64%
2026-09-09 宏利绩优混合C 4.2961 0.52%
2026-09-08 宏利绩优混合C 4.2740 -0.34%
2026-09-07 宏利绩优混合C 4.2885 7.02%
2026-09-04 宏利绩优混合C 4.0072 -1.86%
2026-09-03 宏利绩优混合C 4.0832 0.13%
2026-09-02 宏利绩优混合C 4.0780 -1.93%
2026-09-01 宏利绩优混合C 4.1567 -2.49%
2026-08-31 宏利绩优混合C 4.2601 1.07%
2026-08-28 宏利绩优混合C 4.2148 -1.60%
2026-08-27 宏利绩优混合C 4.2822 3.74%
2026-08-26 宏利绩优混合C 4.1279 -0.06%
2026-08-25 宏利绩优混合C 4.1304 -0.41%
2026-08-24 宏利绩优混合C 4.1473 -4.65%
2026-08-21 宏利绩优混合C 4.3402 2.09%
2026-08-20 宏利绩优混合C 4.2515 0.96%
2026-08-19 宏利绩优混合C 4.2109 -8.20%
2026-08-18 宏利绩优混合C 4.5562 -1.11%
2026-08-17 宏利绩优混合C 4.6070 4.80%
2026-08-14 宏利绩优混合C 4.3958 2.14%
2026-08-13 宏利绩优混合C 4.3039 0.22%
2026-08-12 宏利绩优混合C 4.2946 2.71%
2026-08-11 宏利绩优混合C 4.1811 0.12%
2026-08-10 宏利绩优混合C 4.1760 -1.83%
2026-08-07 宏利绩优混合C 4.2526 2.29%
2026-08-06 宏利绩优混合C 4.1573 1.28%
2026-08-05 宏利绩优混合C 4.1047 1.29%
2026-08-04 宏利绩优混合C 4.0523 7.81%
2026-08-03 宏利绩优混合C 3.7588 -1.17%
2026-07-31 宏利绩优混合C 3.8032 3.83%
2026-07-30 宏利绩优混合C 3.6629 -7.53%
2026-07-29 宏利绩优混合C 3.9388 -0.23%
2026-07-28 宏利绩优混合C 3.9480 -9.97%
2026-07-27 宏利绩优混合C 4.3418 3.50%
2026-07-24 宏利绩优混合C 4.1950 -2.20%
2026-07-23 宏利绩优混合C 4.2892 -0.36%
2026-07-22 宏利绩优混合C 4.3047 -3.78%
2026-07-21 宏利绩优混合C 4.4676 7.53%
2026-07-20 宏利绩优混合C 4.1549 -4.94%
2026-07-17 宏利绩优混合C 4.3600 -9.55%
2026-07-16 宏利绩优混合C 4.7763 -2.85%
2026-07-15 宏利绩优混合C 4.9166 -2.39%
2026-07-14 宏利绩优混合C 5.0369 7.59%
2026-07-13 宏利绩优混合C 4.6815 -4.66%
2026-07-10 宏利绩优混合C 4.9102 -5.11%
2026-07-09 宏利绩优混合C 5.1612 5.78%
2026-07-08 宏利绩优混合C 4.8790 -2.31%
2026-07-07 宏利绩优混合C 4.9943 0.60%
2026-07-06 宏利绩优混合C 4.9647 -3.49%
2026-07-03 宏利绩优混合C 5.1379 0.75%
2026-07-02 宏利绩优混合C 5.0998 -7.83%
2026-07-01 宏利绩优混合C 5.4991 -4.33%
2026-06-30 宏利绩优混合C 5.7373 4.10%
2026-06-29 宏利绩优混合C 5.5111 -3.37%
2026-06-26 宏利绩优混合C 5.6970 -5.47%
2026-06-25 宏利绩优混合C 6.0089 3.39%
2026-06-24 宏利绩优混合C 5.8121 1.96%
2026-06-23 宏利绩优混合C 5.7006 -4.34%
2026-06-22 宏利绩优混合C 5.9478 3.24%
2026-06-18 宏利绩优混合C 5.7614 2.82%
2026-06-17 宏利绩优混合C 5.6033 1.97%
2026-06-16 宏利绩优混合C 5.4953 4.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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