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万家精选混合C(万家精选C)基金净值查询(015566)

近一季万家精选混合C|万家精选C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家精选混合C015566净值及计算阶段收益
近一季015566基金累计收益率7.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家精选混合C 2.2272 -0.31%
2026-09-15 万家精选混合C 2.2341 0.28%
2026-09-14 万家精选混合C 2.2278 -0.89%
2026-09-11 万家精选混合C 2.2479 -1.66%
2026-09-10 万家精选混合C 2.2858 -1.34%
2026-09-09 万家精选混合C 2.3169 1.40%
2026-09-08 万家精选混合C 2.2848 1.00%
2026-09-07 万家精选混合C 2.2622 -0.72%
2026-09-04 万家精选混合C 2.2786 0.94%
2026-09-03 万家精选混合C 2.2573 0.24%
2026-09-02 万家精选混合C 2.2520 -2.09%
2026-09-01 万家精选混合C 2.2990 -1.22%
2026-08-31 万家精选混合C 2.3273 1.21%
2026-08-28 万家精选混合C 2.2994 0.36%
2026-08-27 万家精选混合C 2.2912 2.14%
2026-08-26 万家精选混合C 2.2433 0.38%
2026-08-25 万家精选混合C 2.2349 -0.25%
2026-08-24 万家精选混合C 2.2406 0.69%
2026-08-21 万家精选混合C 2.2252 0.41%
2026-08-20 万家精选混合C 2.2162 -0.04%
2026-08-19 万家精选混合C 2.2171 -1.47%
2026-08-18 万家精选混合C 2.2502 0.78%
2026-08-17 万家精选混合C 2.2328 -0.30%
2026-08-14 万家精选混合C 2.2396 1.48%
2026-08-13 万家精选混合C 2.2070 -1.12%
2026-08-12 万家精选混合C 2.2319 -0.06%
2026-08-11 万家精选混合C 2.2332 -1.07%
2026-08-10 万家精选混合C 2.2573 2.01%
2026-08-07 万家精选混合C 2.2128 1.31%
2026-08-06 万家精选混合C 2.1842 3.12%
2026-08-05 万家精选混合C 2.1182 1.22%
2026-08-04 万家精选混合C 2.0926 0.75%
2026-08-03 万家精选混合C 2.0771 -1.98%
2026-07-31 万家精选混合C 2.1191 0.81%
2026-07-30 万家精选混合C 2.1020 0.12%
2026-07-29 万家精选混合C 2.0994 2.82%
2026-07-28 万家精选混合C 2.0418 -0.26%
2026-07-27 万家精选混合C 2.0472 1.10%
2026-07-24 万家精选混合C 2.0250 -3.95%
2026-07-23 万家精选混合C 2.1050 0.44%
2026-07-22 万家精选混合C 2.0958 1.05%
2026-07-21 万家精选混合C 2.0741 -1.22%
2026-07-20 万家精选混合C 2.0995 5.48%
2026-07-17 万家精选混合C 1.9905 -2.51%
2026-07-16 万家精选混合C 2.0417 -1.13%
2026-07-15 万家精选混合C 2.0650 3.50%
2026-07-14 万家精选混合C 1.9951 2.96%
2026-07-13 万家精选混合C 1.9378 -0.28%
2026-07-10 万家精选混合C 1.9432 0.50%
2026-07-09 万家精选混合C 1.9336 -2.29%
2026-07-08 万家精选混合C 1.9778 0.83%
2026-07-07 万家精选混合C 1.9615 -2.25%
2026-07-06 万家精选混合C 2.0067 3.17%
2026-07-03 万家精选混合C 1.9451 1.12%
2026-07-02 万家精选混合C 1.9235 0.25%
2026-07-01 万家精选混合C 1.9187 2.08%
2026-06-30 万家精选混合C 1.8796 -1.85%
2026-06-29 万家精选混合C 1.9143 1.79%
2026-06-26 万家精选混合C 1.8806 -2.57%
2026-06-25 万家精选混合C 1.9303 -0.25%
2026-06-24 万家精选混合C 1.9352 -1.59%
2026-06-23 万家精选混合C 1.9659 -2.13%
2026-06-22 万家精选混合C 2.0087 2.17%
2026-06-18 万家精选混合C 1.9661 -2.52%
2026-06-17 万家精选混合C 2.0156 -1.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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