近半年长江启航混合发起式C|长江启航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江启航混合发起式C015560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长江启航混合发起式C |
1.0475 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0519 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
长江启航混合发起式C |
1.0378 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
长江启航混合发起式C |
1.0541 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
长江启航混合发起式C |
1.0612 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
长江启航混合发起式C |
1.0454 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0516 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
长江启航混合发起式C |
1.0506 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
长江启航混合发起式C |
1.0579 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
长江启航混合发起式C |
1.0576 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
长江启航混合发起式C |
1.0465 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
长江启航混合发起式C |
1.0445 |
0.39% |
| 2025-12-02 |
长江启航混合发起式C |
1.0404 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
长江启航混合发起式C |
1.0408 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
长江启航混合发起式C |
1.0344 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
长江启航混合发起式C |
1.0295 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
长江启航混合发起式C |
1.0360 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
长江启航混合发起式C |
1.0390 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
长江启航混合发起式C |
1.0282 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
长江启航混合发起式C |
1.0173 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
长江启航混合发起式C |
1.0363 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
长江启航混合发起式C |
1.0437 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
长江启航混合发起式C |
1.0430 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0509 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
长江启航混合发起式C |
1.0552 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
长江启航混合发起式C |
1.0654 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
长江启航混合发起式C |
1.0616 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
长江启航混合发起式C |
1.0668 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0734 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
长江启航混合发起式C |
1.0743 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
长江启航混合发起式C |
1.0797 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
长江启航混合发起式C |
1.0657 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
长江启航混合发起式C |
1.0610 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
长江启航混合发起式C |
1.0741 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
长江启航混合发起式C |
1.0691 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
长江启航混合发起式C |
1.0782 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
长江启航混合发起式C |
1.0869 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
长江启航混合发起式C |
1.0702 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
长江启航混合发起式C |
1.0853 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
长江启航混合发起式C |
1.0784 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
长江启航混合发起式C |
1.0673 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
长江启航混合发起式C |
1.0621 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
长江启航混合发起式C |
1.0670 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
长江启航混合发起式C |
1.0509 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0399 |
-2.83% |
| 2025-10-16 |
长江启航混合发起式C |
1.0702 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
长江启航混合发起式C |
1.0801 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
长江启航混合发起式C |
1.0665 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
长江启航混合发起式C |
1.0820 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0883 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
长江启航混合发起式C |
1.1113 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
长江启航混合发起式C |
1.0996 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
长江启航混合发起式C |
1.0904 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
长江启航混合发起式C |
1.0745 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
长江启航混合发起式C |
1.0863 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
长江启航混合发起式C |
1.0941 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
长江启航混合发起式C |
1.0722 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
长江启航混合发起式C |
1.0722 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
长江启航混合发起式C |
1.0714 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
长江启航混合发起式C |
1.0648 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0685 |
2.29% |
| 2025-09-16 |
长江启航混合发起式C |
1.0446 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
长江启航混合发起式C |
1.0432 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
长江启航混合发起式C |
1.0465 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
长江启航混合发起式C |
1.0538 |
1.48% |
| 2025-09-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0384 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
长江启航混合发起式C |
1.0388 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
长江启航混合发起式C |
1.0399 |
2.41% |
| 2025-09-05 |
长江启航混合发起式C |
1.0154 |
2.19% |
| 2025-09-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9936 |
-0.94% |
| 2025-09-03 |
长江启航混合发起式C |
1.0030 |
-1.17% |
| 2025-09-02 |
长江启航混合发起式C |
1.0149 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
长江启航混合发起式C |
1.0181 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
长江启航混合发起式C |
1.0122 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
长江启航混合发起式C |
1.0112 |
1.03% |
| 2025-08-27 |
长江启航混合发起式C |
1.0009 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
长江启航混合发起式C |
1.0170 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
长江启航混合发起式C |
1.0196 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
长江启航混合发起式C |
1.0073 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
长江启航混合发起式C |
1.0000 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9962 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9946 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9968 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9946 |
1.50% |
| 2025-08-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9799 |
0.74% |
| 2025-08-13 |
长江启航混合发起式C |
0.9727 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
长江启航混合发起式C |
0.9567 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9570 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
长江启航混合发起式C |
0.9524 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9541 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
长江启航混合发起式C |
0.9565 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
长江启航混合发起式C |
0.9505 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9431 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
长江启航混合发起式C |
0.9350 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
长江启航混合发起式C |
0.9353 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
长江启航混合发起式C |
0.9457 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
长江启航混合发起式C |
0.9463 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
长江启航混合发起式C |
0.9489 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9511 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9558 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9534 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
长江启航混合发起式C |
0.9495 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9481 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9436 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9430 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
长江启航混合发起式C |
0.9389 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9361 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9344 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9364 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9358 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
长江启航混合发起式C |
0.9329 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
长江启航混合发起式C |
0.9403 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9324 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9371 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
长江启航混合发起式C |
0.9361 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
长江启航混合发起式C |
0.9329 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
长江启航混合发起式C |
0.9359 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
长江启航混合发起式C |
0.9355 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
长江启航混合发起式C |
0.9256 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
长江启航混合发起式C |
0.9276 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9291 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9215 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9119 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9116 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9124 |
-0.63% |
