近一年长江启航混合发起式C|长江启航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围长江启航混合发起式C015560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长江启航混合发起式C |
1.0475 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0519 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
长江启航混合发起式C |
1.0378 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
长江启航混合发起式C |
1.0541 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
长江启航混合发起式C |
1.0612 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
长江启航混合发起式C |
1.0454 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0516 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
长江启航混合发起式C |
1.0506 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
长江启航混合发起式C |
1.0579 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
长江启航混合发起式C |
1.0576 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
长江启航混合发起式C |
1.0465 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
长江启航混合发起式C |
1.0445 |
0.39% |
| 2025-12-02 |
长江启航混合发起式C |
1.0404 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
长江启航混合发起式C |
1.0408 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
长江启航混合发起式C |
1.0344 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
长江启航混合发起式C |
1.0295 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
长江启航混合发起式C |
1.0360 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
长江启航混合发起式C |
1.0390 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
长江启航混合发起式C |
1.0282 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
长江启航混合发起式C |
1.0173 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
长江启航混合发起式C |
1.0363 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
长江启航混合发起式C |
1.0437 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
长江启航混合发起式C |
1.0430 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0509 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
长江启航混合发起式C |
1.0552 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
长江启航混合发起式C |
1.0654 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
长江启航混合发起式C |
1.0616 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
长江启航混合发起式C |
1.0668 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0734 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
长江启航混合发起式C |
1.0743 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
长江启航混合发起式C |
1.0797 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
长江启航混合发起式C |
1.0657 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
长江启航混合发起式C |
1.0610 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
长江启航混合发起式C |
1.0741 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
长江启航混合发起式C |
1.0691 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
长江启航混合发起式C |
1.0782 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
长江启航混合发起式C |
1.0869 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
长江启航混合发起式C |
1.0702 |
-1.39% |
| 2025-10-27 |
长江启航混合发起式C |
1.0853 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
长江启航混合发起式C |
1.0784 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
长江启航混合发起式C |
1.0673 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
长江启航混合发起式C |
1.0621 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
长江启航混合发起式C |
1.0670 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
长江启航混合发起式C |
1.0509 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0399 |
-2.83% |
| 2025-10-16 |
长江启航混合发起式C |
1.0702 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
长江启航混合发起式C |
1.0801 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
长江启航混合发起式C |
1.0665 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
长江启航混合发起式C |
1.0820 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0883 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
长江启航混合发起式C |
1.1113 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
长江启航混合发起式C |
1.0996 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
长江启航混合发起式C |
1.0904 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
长江启航混合发起式C |
1.0745 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
长江启航混合发起式C |
1.0863 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
长江启航混合发起式C |
1.0941 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
长江启航混合发起式C |
1.0722 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
长江启航混合发起式C |
1.0722 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
长江启航混合发起式C |
1.0714 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
长江启航混合发起式C |
1.0648 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
长江启航混合发起式C |
1.0685 |
2.29% |
| 2025-09-16 |
长江启航混合发起式C |
1.0446 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
长江启航混合发起式C |
1.0432 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
长江启航混合发起式C |
1.0465 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
长江启航混合发起式C |
1.0538 |
1.48% |
| 2025-09-10 |
长江启航混合发起式C |
1.0384 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
长江启航混合发起式C |
1.0388 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
长江启航混合发起式C |
1.0399 |
2.41% |
| 2025-09-05 |
长江启航混合发起式C |
1.0154 |
2.19% |
| 2025-09-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9936 |
-0.94% |
| 2025-09-03 |
长江启航混合发起式C |
1.0030 |
-1.17% |
| 2025-09-02 |
长江启航混合发起式C |
1.0149 |
-0.31% |
| 2025-09-01 |
长江启航混合发起式C |
1.0181 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
长江启航混合发起式C |
1.0122 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
长江启航混合发起式C |
1.0112 |
1.03% |
| 2025-08-27 |
长江启航混合发起式C |
1.0009 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
长江启航混合发起式C |
1.0170 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
长江启航混合发起式C |
1.0196 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
长江启航混合发起式C |
1.0073 |
0.73% |
| 2025-08-21 |
长江启航混合发起式C |
1.0000 |
0.38% |
| 2025-08-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9962 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9946 |
-0.22% |
| 2025-08-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9968 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9946 |
1.50% |
| 2025-08-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9799 |
0.74% |
| 2025-08-13 |
长江启航混合发起式C |
0.9727 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
长江启航混合发起式C |
0.9567 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9570 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
长江启航混合发起式C |
0.9524 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9541 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
长江启航混合发起式C |
0.9565 |
0.63% |
| 2025-08-05 |
长江启航混合发起式C |
0.9505 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9431 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
长江启航混合发起式C |
0.9350 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
长江启航混合发起式C |
0.9353 |
-1.10% |
| 2025-07-30 |
长江启航混合发起式C |
0.9457 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
长江启航混合发起式C |
0.9463 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
长江启航混合发起式C |
0.9489 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9511 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9558 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9534 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
长江启航混合发起式C |
0.9495 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9481 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9436 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9430 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
长江启航混合发起式C |
0.9389 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9361 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9344 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9364 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9358 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
长江启航混合发起式C |
0.9329 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
长江启航混合发起式C |
0.9403 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9324 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9371 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
长江启航混合发起式C |
0.9361 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
长江启航混合发起式C |
0.9329 |
-0.32% |
| 2025-07-01 |
长江启航混合发起式C |
0.9359 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
长江启航混合发起式C |
0.9355 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
长江启航混合发起式C |
0.9256 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
长江启航混合发起式C |
0.9276 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9291 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9215 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9119 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9116 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9124 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9182 |
-0.12% |
| 2025-06-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9193 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
长江启航混合发起式C |
0.9225 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
长江启航混合发起式C |
0.9206 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
长江启航混合发起式C |
0.9252 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9249 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9209 |
-0.54% |
| 2025-06-09 |
长江启航混合发起式C |
0.9259 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
长江启航混合发起式C |
0.9254 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
长江启航混合发起式C |
0.9265 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9233 |
0.36% |
| 2025-06-03 |
长江启航混合发起式C |
0.9200 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
长江启航混合发起式C |
0.9191 |
-0.53% |
| 2025-05-29 |
长江启航混合发起式C |
0.9240 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
长江启航混合发起式C |
0.9214 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
长江启航混合发起式C |
0.9201 |
-0.62% |
| 2025-05-26 |
长江启航混合发起式C |
0.9258 |
-0.56% |
| 2025-05-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9310 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
长江启航混合发起式C |
0.9372 |
-0.45% |
| 2025-05-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9414 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9388 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9345 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
长江启航混合发起式C |
0.9375 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9394 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9467 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
长江启航混合发起式C |
0.9450 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
长江启航混合发起式C |
0.9471 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
长江启航混合发起式C |
0.9363 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
长江启航混合发起式C |
0.9389 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9325 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
长江启航混合发起式C |
0.9269 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
长江启航混合发起式C |
0.9219 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
长江启航混合发起式C |
0.9245 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
长江启航混合发起式C |
0.9222 |
0.57% |
| 2025-04-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9170 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9229 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9239 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
长江启航混合发起式C |
0.9227 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9214 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9168 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9146 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
长江启航混合发起式C |
0.9164 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9178 |
0.16% |
| 2025-04-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9163 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9137 |
0.31% |
| 2025-04-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9109 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
长江启航混合发起式C |
0.8982 |
1.06% |
| 2025-04-08 |
长江启航混合发起式C |
0.8888 |
0.86% |
| 2025-04-07 |
长江启航混合发起式C |
0.8812 |
-6.28% |
| 2025-04-03 |
长江启航混合发起式C |
0.9402 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
长江启航混合发起式C |
0.9527 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
长江启航混合发起式C |
0.9533 |
0.37% |
| 2025-03-31 |
长江启航混合发起式C |
0.9498 |
-0.76% |
| 2025-03-28 |
长江启航混合发起式C |
0.9571 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
长江启航混合发起式C |
0.9610 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
长江启航混合发起式C |
0.9553 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9582 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9579 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9535 |
-0.77% |
| 2025-03-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9609 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9689 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9692 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9656 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9677 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
长江启航混合发起式C |
0.9461 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
长江启航混合发起式C |
0.9477 |
-0.83% |
| 2025-03-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9556 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9524 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9553 |
0.47% |
| 2025-03-06 |
长江启航混合发起式C |
0.9508 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
长江启航混合发起式C |
0.9369 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
长江启航混合发起式C |
0.9341 |
0.52% |
| 2025-03-03 |
长江启航混合发起式C |
0.9293 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
长江启航混合发起式C |
0.9275 |
-1.72% |
| 2025-02-27 |
长江启航混合发起式C |
0.9437 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
长江启航混合发起式C |
0.9399 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9319 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9440 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9476 |
0.54% |
| 2025-02-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9425 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9429 |
0.69% |
| 2025-02-18 |
长江启航混合发起式C |
0.9364 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9437 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9464 |
1.11% |
| 2025-02-13 |
长江启航混合发起式C |
0.9360 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
长江启航混合发起式C |
0.9376 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
长江启航混合发起式C |
0.9320 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9350 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9378 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
长江启航混合发起式C |
0.9315 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
长江启航混合发起式C |
0.9201 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
长江启航混合发起式C |
0.9243 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9242 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9152 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
长江启航混合发起式C |
0.9155 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
长江启航混合发起式C |
0.9223 |
0.36% |
| 2025-01-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9190 |
0.26% |
| 2025-01-17 |
长江启航混合发起式C |
0.9166 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
长江启航混合发起式C |
0.9098 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
长江启航混合发起式C |
0.9095 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
长江启航混合发起式C |
0.9127 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
长江启航混合发起式C |
0.8942 |
-1.15% |
| 2025-01-10 |
长江启航混合发起式C |
0.9046 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
长江启航混合发起式C |
0.9083 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
长江启航混合发起式C |
0.9020 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
长江启航混合发起式C |
0.9007 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
长江启航混合发起式C |
0.8980 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
长江启航混合发起式C |
0.8987 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
长江启航混合发起式C |
0.9098 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
长江启航混合发起式C |
0.9262 |
-0.99% |
| 2024-12-26 |
长江启航混合发起式C |
0.9399 |
0.64% |
| 2024-12-25 |
长江启航混合发起式C |
0.9339 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
长江启航混合发起式C |
0.9384 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
长江启航混合发起式C |
0.9241 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
长江启航混合发起式C |
0.9271 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
长江启航混合发起式C |
0.9252 |
0.10% |
