近一年长江启航混合发起式A|长江启航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江启航混合发起式A015559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江启航混合发起式A |
0.9870 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
长江启航混合发起式A |
0.9924 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
长江启航混合发起式A |
0.9906 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
长江启航混合发起式A |
0.9939 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
长江启航混合发起式A |
0.9995 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0046 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0047 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0151 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0121 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0099 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
长江启航混合发起式A |
1.0209 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
长江启航混合发起式A |
1.0330 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
长江启航混合发起式A |
1.0323 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
长江启航混合发起式A |
1.0305 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0262 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
长江启航混合发起式A |
1.0182 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0127 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
长江启航混合发起式A |
1.0295 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0317 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
长江启航混合发起式A |
1.0295 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0507 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0514 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
长江启航混合发起式A |
1.0424 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0471 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
长江启航混合发起式A |
1.0581 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
长江启航混合发起式A |
1.0589 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
长江启航混合发起式A |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0586 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
长江启航混合发起式A |
1.0571 |
-1.08% |
| 2026-08-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0686 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0571 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0522 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
长江启航混合发起式A |
1.0432 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
长江启航混合发起式A |
1.0286 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
长江启航混合发起式A |
1.0330 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
长江启航混合发起式A |
1.0134 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
长江启航混合发起式A |
1.0231 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0038 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
长江启航混合发起式A |
1.0237 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
长江启航混合发起式A |
1.0122 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
长江启航混合发起式A |
1.0324 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0136 |
1.64% |
| 2026-07-17 |
长江启航混合发起式A |
0.9972 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
长江启航混合发起式A |
1.0261 |
-1.02% |
| 2026-07-15 |
长江启航混合发起式A |
1.0367 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
长江启航混合发起式A |
1.0341 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0211 |
-2.55% |
| 2026-07-10 |
长江启航混合发起式A |
1.0478 |
-1.14% |
| 2026-07-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0599 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0513 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0599 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
长江启航混合发起式A |
1.0712 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0812 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0791 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
长江启航混合发起式A |
1.0974 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
长江启航混合发起式A |
1.0983 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
长江启航混合发起式A |
1.0917 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0767 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
长江启航混合发起式A |
1.1069 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0963 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
长江启航混合发起式A |
1.0876 |
-1.64% |
| 2026-06-22 |
长江启航混合发起式A |
1.1057 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0927 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0966 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
长江启航混合发起式A |
1.0899 |
-0.75% |
| 2026-06-15 |
长江启航混合发起式A |
1.0981 |
2.07% |
| 2026-06-12 |
长江启航混合发起式A |
1.0758 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
长江启航混合发起式A |
1.0619 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
长江启航混合发起式A |
1.0693 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0855 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0592 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0774 |
-0.54% |
| 2026-06-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0833 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0912 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0981 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
长江启航混合发起式A |
1.0815 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
长江启航混合发起式A |
1.0856 |
-0.53% |
| 2026-05-28 |
长江启航混合发起式A |
1.0914 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
长江启航混合发起式A |
1.0889 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
长江启航混合发起式A |
1.1061 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
长江启航混合发起式A |
1.1115 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
长江启航混合发起式A |
1.1090 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
长江启航混合发起式A |
1.0917 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
长江启航混合发起式A |
1.1111 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
长江启航混合发起式A |
1.1185 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
长江启航混合发起式A |
1.1091 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
长江启航混合发起式A |
1.1167 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
长江启航混合发起式A |
1.1348 |
-1.30% |
| 2026-05-13 |
长江启航混合发起式A |
1.1498 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
长江启航混合发起式A |
1.1417 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
长江启航混合发起式A |
1.1462 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
长江启航混合发起式A |
1.1357 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
长江启航混合发起式A |
1.1171 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
长江启航混合发起式A |
1.1277 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
长江启航混合发起式A |
1.1189 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
长江启航混合发起式A |
1.1210 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
长江启航混合发起式A |
1.1229 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
长江启航混合发起式A |
1.1188 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
长江启航混合发起式A |
1.1201 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
长江启航混合发起式A |
1.1103 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
长江启航混合发起式A |
1.1026 |
1.72% |
| 2026-04-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0840 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
长江启航混合发起式A |
1.0878 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
长江启航混合发起式A |
1.0748 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
长江启航混合发起式A |
1.0743 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0701 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
长江启航混合发起式A |
1.0787 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0669 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0721 |
2.74% |
| 2026-04-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0435 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0370 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0410 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
长江启航混合发起式A |
1.0508 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
长江启航混合发起式A |
1.0340 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
长江启航混合发起式A |
1.0397 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
长江启航混合发起式A |
1.0378 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0348 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
长江启航混合发起式A |
1.0525 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0359 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
长江启航混合发起式A |
1.0226 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0501 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
长江启航混合发起式A |
1.0576 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0844 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0871 |
-1.06% |
| 2026-03-16 |
长江启航混合发起式A |
1.0987 |
-1.04% |
| 2026-03-13 |
长江启航混合发起式A |
1.1102 |
0.39% |
| 2026-03-12 |
长江启航混合发起式A |
1.1059 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
长江启航混合发起式A |
1.1055 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
长江启航混合发起式A |
1.1019 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0771 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
长江启航混合发起式A |
1.0939 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0902 |
0.27% |
| 2026-03-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0873 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0937 |
-1.68% |
| 2026-03-02 |
长江启航混合发起式A |
1.1124 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
长江启航混合发起式A |
1.1164 |
-0.37% |
| 2026-02-26 |
长江启航混合发起式A |
1.1205 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
长江启航混合发起式A |
1.1157 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
长江启航混合发起式A |
1.1107 |
1.41% |
| 2026-02-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0953 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
长江启航混合发起式A |
1.1127 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
长江启航混合发起式A |
1.1130 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
长江启航混合发起式A |
1.1108 |
0.77% |
| 2026-02-09 |
长江启航混合发起式A |
1.1023 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
长江启航混合发起式A |
1.0817 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0870 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0941 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0881 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0691 |
-2.66% |
| 2026-01-30 |
长江启航混合发起式A |
1.0983 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
长江启航混合发起式A |
1.1120 |
-0.64% |
| 2026-01-28 |
长江启航混合发起式A |
1.1192 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
长江启航混合发起式A |
1.1142 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
长江启航混合发起式A |
1.1051 |
-1.13% |
| 2026-01-23 |
长江启航混合发起式A |
1.1177 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
长江启航混合发起式A |
1.1074 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
长江启航混合发起式A |
1.1069 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0997 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
长江启航混合发起式A |
1.1095 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
长江启航混合发起式A |
1.1001 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
长江启航混合发起式A |
1.1091 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
长江启航混合发起式A |
1.1020 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0983 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
长江启航混合发起式A |
1.1068 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
长江启航混合发起式A |
1.1010 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0887 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0918 |
-0.98% |
| 2026-01-06 |
长江启航混合发起式A |
1.1026 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0851 |
2.37% |
| 2025-12-31 |
长江启航混合发起式A |
1.0600 |
-0.79% |
| 2025-12-30 |
长江启航混合发起式A |
1.0684 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
长江启航混合发起式A |
1.0698 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0755 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
长江启航混合发起式A |
1.0783 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0752 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
长江启航混合发起式A |
1.0746 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
长江启航混合发起式A |
1.0786 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
长江启航混合发起式A |
1.0694 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0625 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0670 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
长江启航混合发起式A |
1.0526 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
长江启航混合发起式A |
1.0691 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
长江启航混合发起式A |
1.0763 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
长江启航混合发起式A |
1.0602 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
长江启航混合发起式A |
1.0665 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0655 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0729 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0726 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0613 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0593 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0550 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
长江启航混合发起式A |
1.0554 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
长江启航混合发起式A |
1.0489 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
长江启航混合发起式A |
1.0440 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0505 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
长江启航混合发起式A |
1.0536 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0426 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
长江启航混合发起式A |
1.0315 |
-1.83% |
| 2025-11-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0507 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
长江启航混合发起式A |
1.0583 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0576 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0656 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
长江启航混合发起式A |
1.0699 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0802 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
长江启航混合发起式A |
1.0763 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
长江启航混合发起式A |
1.0816 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
长江启航混合发起式A |
1.0883 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0892 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
长江启航混合发起式A |
1.0947 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
长江启航混合发起式A |
1.0804 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0757 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0889 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
长江启航混合发起式A |
1.0838 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
长江启航混合发起式A |
1.0930 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
长江启航混合发起式A |
1.1018 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
长江启航混合发起式A |
1.0849 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
长江启航混合发起式A |
1.1001 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0932 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
长江启航混合发起式A |
1.0819 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
长江启航混合发起式A |
1.0766 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
长江启航混合发起式A |
1.0816 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0652 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0540 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
长江启航混合发起式A |
1.0848 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
长江启航混合发起式A |
1.0947 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
长江启航混合发起式A |
1.0810 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
长江启航混合发起式A |
1.0966 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
长江启航混合发起式A |
1.1030 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
长江启航混合发起式A |
1.1263 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
长江启航混合发起式A |
1.1144 |
0.85% |
| 2025-09-29 |
长江启航混合发起式A |
1.1050 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0889 |
-1.08% |
| 2025-09-25 |
长江启航混合发起式A |
1.1008 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
长江启航混合发起式A |
1.1087 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
长江启航混合发起式A |
1.0865 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
长江启航混合发起式A |
1.0864 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
长江启航混合发起式A |
1.0856 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0789 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0827 |
2.29% |
