近一月长江启航混合发起式A|长江启航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围长江启航混合发起式A015559净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长江启航混合发起式A |
0.9924 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
长江启航混合发起式A |
0.9906 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
长江启航混合发起式A |
0.9939 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
长江启航混合发起式A |
0.9995 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
长江启航混合发起式A |
1.0046 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
长江启航混合发起式A |
1.0047 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
长江启航混合发起式A |
1.0099 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
长江启航混合发起式A |
1.0151 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
长江启航混合发起式A |
1.0121 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
长江启航混合发起式A |
1.0099 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
长江启航混合发起式A |
1.0209 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
长江启航混合发起式A |
1.0330 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
长江启航混合发起式A |
1.0323 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
长江启航混合发起式A |
1.0305 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
长江启航混合发起式A |
1.0262 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
长江启航混合发起式A |
1.0182 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
长江启航混合发起式A |
1.0127 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
长江启航混合发起式A |
1.0295 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
长江启航混合发起式A |
1.0317 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
长江启航混合发起式A |
1.0295 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
长江启航混合发起式A |
1.0507 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
长江启航混合发起式A |
1.0514 |
0.86% |
