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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 融通价值成长混合A | 1.2083 | -0.58% |
| 2025-12-25 | 融通价值成长混合A | 1.2153 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 融通价值成长混合A | 1.2111 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 融通价值成长混合A | 1.2086 | -0.97% |
| 2025-12-22 | 融通价值成长混合A | 1.2204 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通新区域 | 1.2790 | 1.91% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.5840 | 1.62% |
| 融通产业趋势精选混合A | 1.1063 | 1.38% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 3.1850 | 1.24% |
| 融通转型A | 3.7150 | 1.12% |
| 融通动力先锋混合A | 1.4790 | 1.09% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 3.3560 | 0.99% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.5310 | 0.79% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.2865 | 0.76% |
| 融通新趋势 | 2.0560 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |
