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华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询(015529)

近一季华泰柏瑞锦瑞债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞锦瑞债券E015529净值及计算阶段收益
近一季015529基金累计收益率3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1483 0.70%
2026-09-15 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1403 -0.42%
2026-09-14 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1451 -0.07%
2026-09-11 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1459 -0.42%
2026-09-10 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1507 -0.30%
2026-09-09 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1542 0.30%
2026-09-08 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1508 0.05%
2026-09-07 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1502 -0.42%
2026-09-04 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1551 -0.08%
2026-09-03 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1560 0.37%
2026-09-02 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1517 -0.05%
2026-09-01 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1523 -0.35%
2026-08-31 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1563 -0.18%
2026-08-28 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1584 0.25%
2026-08-27 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1555 0.16%
2026-08-26 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1537 -0.20%
2026-08-25 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1560 -0.80%
2026-08-24 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1653 0.20%
2026-08-21 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1630 0.81%
2026-08-20 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1537 0.90%
2026-08-19 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1434 0.14%
2026-08-18 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1418 0.18%
2026-08-17 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1398 0.56%
2026-08-14 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1335 0.11%
2026-08-13 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1323 -0.88%
2026-08-12 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1424 0.31%
2026-08-11 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1389 -1.09%
2026-08-10 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1515 0.56%
2026-08-07 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1451 0.67%
2026-08-06 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1375 0.53%
2026-08-05 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1315 1.32%
2026-08-04 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1168 -0.14%
2026-08-03 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1184 -0.13%
2026-07-31 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1199 0.51%
2026-07-30 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1142 0.11%
2026-07-29 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1130 0.39%
2026-07-28 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1087 -0.11%
2026-07-27 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1099 0.12%
2026-07-24 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1086 -0.64%
2026-07-23 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1157 0.21%
2026-07-22 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1134 1.12%
2026-07-21 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1011 1.06%
2026-07-20 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0896 0.44%
2026-07-17 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0848 -0.85%
2026-07-16 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0941 0.25%
2026-07-15 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0914 -0.47%
2026-07-14 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0966 0.73%
2026-07-13 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0887 -0.40%
2026-07-10 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0931 0.39%
2026-07-09 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0889 -0.27%
2026-07-08 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0919 0.17%
2026-07-07 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0901 -0.63%
2026-07-06 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0970 -0.08%
2026-07-03 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0979 1.64%
2026-07-02 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0802 1.09%
2026-07-01 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0686 -0.04%
2026-06-30 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0690 -0.48%
2026-06-29 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0742 0.31%
2026-06-26 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0709 -0.26%
2026-06-25 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0737 -1.05%
2026-06-24 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0851 -0.14%
2026-06-23 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0866 -1.16%
2026-06-22 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0993 -0.15%
2026-06-18 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1009 -0.83%
2026-06-17 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1101 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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