近一月大成动态量化配置策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成动态量化配置策略混合C015526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5426 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5128 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5270 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5151 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5418 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5614 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5650 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5577 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5364 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5517 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5520 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5615 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5722 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5556 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5555 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5251 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5272 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5024 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5245 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5191 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4930 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5779 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.5787 |
2.69% |
