近一季大成动态量化配置策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成动态量化配置策略混合C015526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4068 |
0.59% |
| 2025-12-17 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3985 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3876 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4085 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4104 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4106 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4342 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4335 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4338 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4178 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3931 |
-0.50% |
| 2025-12-03 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4001 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4078 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4162 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4098 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3928 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3869 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3888 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3692 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3431 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3955 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4031 |
-1.42% |
| 2025-11-18 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4233 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4352 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4340 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4364 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4228 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4280 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4188 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4115 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4111 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4053 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3954 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4084 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3976 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3879 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4061 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4053 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.4058 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3997 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3872 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3869 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3573 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3421 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3717 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3884 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3622 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3838 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3884 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3961 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3859 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3785 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3620 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3717 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3748 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3453 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3631 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.3599 |
-0.64% |
