近一季大成动态量化配置策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成动态量化配置策略混合C015526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0181 |
-1.40% |
| 2024-05-07 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0326 |
1.19% |
| 2024-05-06 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0205 |
2.23% |
| 2024-04-30 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9982 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0004 |
4.22% |
| 2024-04-26 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9599 |
0.62% |
| 2024-04-25 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9540 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9460 |
3.26% |
| 2024-04-23 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9161 |
3.42% |
| 2024-04-22 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8858 |
-1.73% |
| 2024-04-19 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9014 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9131 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9202 |
11.23% |
| 2024-04-12 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0105 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0147 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0059 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0296 |
1.81% |
| 2024-04-08 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0113 |
-4.93% |
| 2024-04-03 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0637 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0716 |
0.94% |
| 2024-04-01 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0616 |
2.31% |
| 2024-03-29 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0376 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0194 |
3.49% |
| 2024-03-27 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9850 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0169 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0124 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0421 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0603 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0581 |
1.93% |
| 2024-03-19 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0381 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0364 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
大成动态量化配置策略混合C |
1.0061 |
1.91% |
| 2024-03-14 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9872 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9856 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9837 |
2.81% |
| 2024-03-11 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9568 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9434 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9328 |
0.82% |
| 2024-03-06 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9252 |
2.90% |
| 2024-03-05 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8991 |
-3.15% |
| 2024-03-04 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9283 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9361 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9251 |
5.27% |
| 2024-02-28 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8788 |
-9.41% |
| 2024-02-27 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9701 |
2.92% |
| 2024-02-26 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9426 |
2.69% |
| 2024-02-23 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9179 |
4.07% |
| 2024-02-22 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8820 |
3.87% |
| 2024-02-21 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8491 |
3.41% |
| 2024-02-20 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8211 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8113 |
4.56% |
