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国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金净值查询(015478)

近一季国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联融盛双盈债券C015478净值及计算阶段收益
近一季015478基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联融盛双盈债券C 1.1006 0.25%
2026-09-15 国联融盛双盈债券C 1.0979 -0.16%
2026-09-14 国联融盛双盈债券C 1.0997 0.05%
2026-09-11 国联融盛双盈债券C 1.0991 -0.25%
2026-09-10 国联融盛双盈债券C 1.1018 -0.13%
2026-09-09 国联融盛双盈债券C 1.1032 0.03%
2026-09-08 国联融盛双盈债券C 1.1029 0.04%
2026-09-07 国联融盛双盈债券C 1.1025 0.06%
2026-09-04 国联融盛双盈债券C 1.1018 -0.09%
2026-09-03 国联融盛双盈债券C 1.1028 -0.03%
2026-09-02 国联融盛双盈债券C 1.1031 -0.21%
2026-09-01 国联融盛双盈债券C 1.1054 -0.05%
2026-08-31 国联融盛双盈债券C 1.1060 0.08%
2026-08-28 国联融盛双盈债券C 1.1051 -0.12%
2026-08-27 国联融盛双盈债券C 1.1064 0.14%
2026-08-26 国联融盛双盈债券C 1.1049 0.10%
2026-08-25 国联融盛双盈债券C 1.1038 0.06%
2026-08-24 国联融盛双盈债券C 1.1031 -0.08%
2026-08-21 国联融盛双盈债券C 1.1040 0.06%
2026-08-20 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.05%
2026-08-19 国联融盛双盈债券C 1.1027 -0.54%
2026-08-18 国联融盛双盈债券C 1.1087 0.07%
2026-08-17 国联融盛双盈债券C 1.1079 0.50%
2026-08-14 国联融盛双盈债券C 1.1024 0.14%
2026-08-13 国联融盛双盈债券C 1.1009 -0.15%
2026-08-12 国联融盛双盈债券C 1.1025 0.04%
2026-08-11 国联融盛双盈债券C 1.1021 -0.11%
2026-08-10 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.11%
2026-08-07 国联融盛双盈债券C 1.1021 0.14%
2026-08-06 国联融盛双盈债券C 1.1006 0.06%
2026-08-05 国联融盛双盈债券C 1.0999 0.18%
2026-08-04 国联融盛双盈债券C 1.0979 0.24%
2026-08-03 国联融盛双盈债券C 1.0953 -0.14%
2026-07-31 国联融盛双盈债券C 1.0968 0.17%
2026-07-30 国联融盛双盈债券C 1.0949 -0.18%
2026-07-29 国联融盛双盈债券C 1.0969 0.15%
2026-07-28 国联融盛双盈债券C 1.0953 -0.42%
2026-07-27 国联融盛双盈债券C 1.0999 0.34%
2026-07-24 国联融盛双盈债券C 1.0962 -0.34%
2026-07-23 国联融盛双盈债券C 1.0999 0.10%
2026-07-22 国联融盛双盈债券C 1.0988 0.00%
2026-07-21 国联融盛双盈债券C 1.0988 0.36%
2026-07-20 国联融盛双盈债券C 1.0949 0.16%
2026-07-17 国联融盛双盈债券C 1.0932 -0.47%
2026-07-16 国联融盛双盈债券C 1.0984 -0.30%
2026-07-15 国联融盛双盈债券C 1.1017 -0.02%
2026-07-14 国联融盛双盈债券C 1.1019 0.29%
2026-07-13 国联融盛双盈债券C 1.0987 -0.31%
2026-07-10 国联融盛双盈债券C 1.1021 -0.11%
2026-07-09 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.15%
2026-07-08 国联融盛双盈债券C 1.1017 0.01%
2026-07-07 国联融盛双盈债券C 1.1016 -0.17%
2026-07-06 国联融盛双盈债券C 1.1035 0.02%
2026-07-03 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.04%
2026-07-02 国联融盛双盈债券C 1.1029 -0.22%
2026-07-01 国联融盛双盈债券C 1.1053 -0.07%
2026-06-30 国联融盛双盈债券C 1.1061 0.12%
2026-06-29 国联融盛双盈债券C 1.1048 0.10%
2026-06-26 国联融盛双盈债券C 1.1037 -0.42%
2026-06-25 国联融盛双盈债券C 1.1083 -0.17%
2026-06-24 国联融盛双盈债券C 1.1102 -0.06%
2026-06-23 国联融盛双盈债券C 1.1109 -0.49%
2026-06-22 国联融盛双盈债券C 1.1164 0.28%
2026-06-18 国联融盛双盈债券C 1.1133 -0.09%
2026-06-17 国联融盛双盈债券C 1.1143 -0.09%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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