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国联融盛双盈债券C(中融融盛双盈一年封闭债券C)基金净值查询(015478)

今年以来国联融盛双盈债券C|中融融盛双盈一年封闭债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联融盛双盈债券C015478净值及计算阶段收益
今年以来015478基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联融盛双盈债券C 1.1006 0.25%
2026-09-15 国联融盛双盈债券C 1.0979 -0.16%
2026-09-14 国联融盛双盈债券C 1.0997 0.05%
2026-09-11 国联融盛双盈债券C 1.0991 -0.25%
2026-09-10 国联融盛双盈债券C 1.1018 -0.13%
2026-09-09 国联融盛双盈债券C 1.1032 0.03%
2026-09-08 国联融盛双盈债券C 1.1029 0.04%
2026-09-07 国联融盛双盈债券C 1.1025 0.06%
2026-09-04 国联融盛双盈债券C 1.1018 -0.09%
2026-09-03 国联融盛双盈债券C 1.1028 -0.03%
2026-09-02 国联融盛双盈债券C 1.1031 -0.21%
2026-09-01 国联融盛双盈债券C 1.1054 -0.05%
2026-08-31 国联融盛双盈债券C 1.1060 0.08%
2026-08-28 国联融盛双盈债券C 1.1051 -0.12%
2026-08-27 国联融盛双盈债券C 1.1064 0.14%
2026-08-26 国联融盛双盈债券C 1.1049 0.10%
2026-08-25 国联融盛双盈债券C 1.1038 0.06%
2026-08-24 国联融盛双盈债券C 1.1031 -0.08%
2026-08-21 国联融盛双盈债券C 1.1040 0.06%
2026-08-20 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.05%
2026-08-19 国联融盛双盈债券C 1.1027 -0.54%
2026-08-18 国联融盛双盈债券C 1.1087 0.07%
2026-08-17 国联融盛双盈债券C 1.1079 0.50%
2026-08-14 国联融盛双盈债券C 1.1024 0.14%
2026-08-13 国联融盛双盈债券C 1.1009 -0.15%
2026-08-12 国联融盛双盈债券C 1.1025 0.04%
2026-08-11 国联融盛双盈债券C 1.1021 -0.11%
2026-08-10 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.11%
2026-08-07 国联融盛双盈债券C 1.1021 0.14%
2026-08-06 国联融盛双盈债券C 1.1006 0.06%
2026-08-05 国联融盛双盈债券C 1.0999 0.18%
2026-08-04 国联融盛双盈债券C 1.0979 0.24%
2026-08-03 国联融盛双盈债券C 1.0953 -0.14%
2026-07-31 国联融盛双盈债券C 1.0968 0.17%
2026-07-30 国联融盛双盈债券C 1.0949 -0.18%
2026-07-29 国联融盛双盈债券C 1.0969 0.15%
2026-07-28 国联融盛双盈债券C 1.0953 -0.42%
2026-07-27 国联融盛双盈债券C 1.0999 0.34%
2026-07-24 国联融盛双盈债券C 1.0962 -0.34%
2026-07-23 国联融盛双盈债券C 1.0999 0.10%
2026-07-22 国联融盛双盈债券C 1.0988 0.00%
2026-07-21 国联融盛双盈债券C 1.0988 0.36%
2026-07-20 国联融盛双盈债券C 1.0949 0.16%
2026-07-17 国联融盛双盈债券C 1.0932 -0.47%
2026-07-16 国联融盛双盈债券C 1.0984 -0.30%
2026-07-15 国联融盛双盈债券C 1.1017 -0.02%
2026-07-14 国联融盛双盈债券C 1.1019 0.29%
2026-07-13 国联融盛双盈债券C 1.0987 -0.31%
2026-07-10 国联融盛双盈债券C 1.1021 -0.11%
2026-07-09 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.15%
2026-07-08 国联融盛双盈债券C 1.1017 0.01%
2026-07-07 国联融盛双盈债券C 1.1016 -0.17%
2026-07-06 国联融盛双盈债券C 1.1035 0.02%
2026-07-03 国联融盛双盈债券C 1.1033 0.04%
2026-07-02 国联融盛双盈债券C 1.1029 -0.22%
2026-07-01 国联融盛双盈债券C 1.1053 -0.07%
2026-06-30 国联融盛双盈债券C 1.1061 0.12%
2026-06-29 国联融盛双盈债券C 1.1048 0.10%
2026-06-26 国联融盛双盈债券C 1.1037 -0.42%
2026-06-25 国联融盛双盈债券C 1.1083 -0.17%
2026-06-24 国联融盛双盈债券C 1.1102 -0.06%
2026-06-23 国联融盛双盈债券C 1.1109 -0.49%
2026-06-22 国联融盛双盈债券C 1.1164 0.28%
2026-06-18 国联融盛双盈债券C 1.1133 -0.09%
2026-06-17 国联融盛双盈债券C 1.1143 -0.09%
2026-06-16 国联融盛双盈债券C 1.1153 0.09%
2026-06-15 国联融盛双盈债券C 1.1143 0.28%
2026-06-12 国联融盛双盈债券C 1.1112 0.26%
2026-06-11 国联融盛双盈债券C 1.1083 -0.14%
2026-06-10 国联融盛双盈债券C 1.1098 -0.35%
2026-06-09 国联融盛双盈债券C 1.1137 0.18%
2026-06-08 国联融盛双盈债券C 1.1117 -0.42%
2026-06-05 国联融盛双盈债券C 1.1164 -0.34%
2026-06-04 国联融盛双盈债券C 1.1202 -0.14%
2026-06-03 国联融盛双盈债券C 1.1218 0.03%
2026-06-02 国联融盛双盈债券C 1.1215 0.15%
2026-06-01 国联融盛双盈债券C 1.1198 0.15%
2026-05-29 国联融盛双盈债券C 1.1181 -0.08%
2026-05-28 国联融盛双盈债券C 1.1190 0.19%
2026-05-27 国联融盛双盈债券C 1.1169 -0.07%
2026-05-26 国联融盛双盈债券C 1.1177 -0.12%
2026-05-25 国联融盛双盈债券C 1.1190 0.10%
2026-05-22 国联融盛双盈债券C 1.1179 0.13%
2026-05-21 国联融盛双盈债券C 1.1164 -0.51%
2026-05-20 国联融盛双盈债券C 1.1221 -0.12%
2026-05-19 国联融盛双盈债券C 1.1234 0.24%
2026-05-18 国联融盛双盈债券C 1.1207 0.02%
2026-05-15 国联融盛双盈债券C 1.1205 -0.26%
2026-05-14 国联融盛双盈债券C 1.1234 -0.39%
2026-05-13 国联融盛双盈债券C 1.1278 0.09%
2026-05-12 国联融盛双盈债券C 1.1268 -0.04%
2026-05-11 国联融盛双盈债券C 1.1272 0.16%
2026-05-08 国联融盛双盈债券C 1.1254 -0.06%
2026-04-30 国联融盛双盈债券C 1.1249 -0.14%
2026-04-29 国联融盛双盈债券C 1.1265 0.36%
2026-04-28 国联融盛双盈债券C 1.1225 0.07%
2026-04-27 国联融盛双盈债券C 1.1217 -0.20%
2026-04-24 国联融盛双盈债券C 1.1239 -0.10%
2026-04-23 国联融盛双盈债券C 1.1250 -0.01%
2026-04-22 国联融盛双盈债券C 1.1251 0.08%
2026-04-21 国联融盛双盈债券C 1.1242 0.15%
2026-04-20 国联融盛双盈债券C 1.1225 0.09%
2026-04-17 国联融盛双盈债券C 1.1215 -0.02%
2026-04-16 国联融盛双盈债券C 1.1217 0.18%
2026-04-15 国联融盛双盈债券C 1.1197 -0.05%
2026-04-14 国联融盛双盈债券C 1.1203 0.21%
2026-04-13 国联融盛双盈债券C 1.1180 0.01%
2026-04-10 国联融盛双盈债券C 1.1179 0.04%
2026-04-09 国联融盛双盈债券C 1.1175 -0.10%
2026-04-08 国联融盛双盈债券C 1.1186 0.38%
2026-04-07 国联融盛双盈债券C 1.1144 0.14%
2026-04-03 国联融盛双盈债券C 1.1128 -0.03%
2026-04-02 国联融盛双盈债券C 1.1131 -0.08%
2026-04-01 国联融盛双盈债券C 1.1140 0.24%
2026-03-31 国联融盛双盈债券C 1.1113 -0.31%
2026-03-30 国联融盛双盈债券C 1.1147 -0.04%
2026-03-27 国联融盛双盈债券C 1.1152 0.13%
2026-03-26 国联融盛双盈债券C 1.1137 -0.23%
2026-03-25 国联融盛双盈债券C 1.1163 0.29%
2026-03-24 国联融盛双盈债券C 1.1131 0.41%
2026-03-23 国联融盛双盈债券C 1.1085 -0.60%
2026-03-20 国联融盛双盈债券C 1.1152 -0.13%
2026-03-19 国联融盛双盈债券C 1.1166 -0.30%
2026-03-18 国联融盛双盈债券C 1.1200 0.11%
2026-03-17 国联融盛双盈债券C 1.1188 -0.26%
2026-03-16 国联融盛双盈债券C 1.1217 -0.21%
2026-03-13 国联融盛双盈债券C 1.1241 -0.25%
2026-03-12 国联融盛双盈债券C 1.1269 0.07%
2026-03-11 国联融盛双盈债券C 1.1261 0.20%
2026-03-10 国联融盛双盈债券C 1.1238 0.07%
2026-03-09 国联融盛双盈债券C 1.1230 -0.15%
2026-03-06 国联融盛双盈债券C 1.1247 0.18%
2026-03-05 国联融盛双盈债券C 1.1227 0.01%
2026-03-04 国联融盛双盈债券C 1.1226 -0.18%
2026-03-03 国联融盛双盈债券C 1.1246 -0.35%
2026-03-02 国联融盛双盈债券C 1.1286 0.12%
2026-02-27 国联融盛双盈债券C 1.1272 0.22%
2026-02-26 国联融盛双盈债券C 1.1247 -0.15%
2026-02-25 国联融盛双盈债券C 1.1264 0.06%
2026-02-24 国联融盛双盈债券C 1.1257 0.29%
2026-02-13 国联融盛双盈债券C 1.1225 -0.30%
2026-02-12 国联融盛双盈债券C 1.1259 0.03%
2026-02-11 国联融盛双盈债券C 1.1256 0.19%
2026-02-10 国联融盛双盈债券C 1.1235 0.05%
2026-02-09 国联融盛双盈债券C 1.1229 0.26%
2026-02-06 国联融盛双盈债券C 1.1200 0.07%
2026-02-05 国联融盛双盈债券C 1.1192 -0.13%
2026-02-04 国联融盛双盈债券C 1.1207 0.25%
2026-02-03 国联融盛双盈债券C 1.1179 0.36%
2026-02-02 国联融盛双盈债券C 1.1139 -0.54%
2026-01-30 国联融盛双盈债券C 1.1200 -0.44%
2026-01-29 国联融盛双盈债券C 1.1249 0.13%
2026-01-28 国联融盛双盈债券C 1.1234 0.32%
2026-01-27 国联融盛双盈债券C 1.1198 -0.02%
2026-01-26 国联融盛双盈债券C 1.1200 0.11%
2026-01-23 国联融盛双盈债券C 1.1188 0.25%
2026-01-22 国联融盛双盈债券C 1.1160 0.12%
2026-01-21 国联融盛双盈债券C 1.1147 0.13%
2026-01-20 国联融盛双盈债券C 1.1132 0.17%
2026-01-19 国联融盛双盈债券C 1.1113 0.14%
2026-01-16 国联融盛双盈债券C 1.1097 -0.03%
2026-01-15 国联融盛双盈债券C 1.1100 0.02%
2026-01-14 国联融盛双盈债券C 1.1098 0.03%
2026-01-13 国联融盛双盈债券C 1.1095 0.00%
2026-01-12 国联融盛双盈债券C 1.1095 0.25%
2026-01-09 国联融盛双盈债券C 1.1067 0.15%
2026-01-08 国联融盛双盈债券C 1.1050 -0.02%
2026-01-07 国联融盛双盈债券C 1.1052 -0.02%
2026-01-06 国联融盛双盈债券C 1.1054 0.27%
2026-01-05 国联融盛双盈债券C 1.1024 0.27%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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