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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 2024-05-07 | 嘉实农业产业股票C | 0.7269 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 嘉实农业产业股票C | 0.7273 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华宝可持续发展混合A | 0.7780 | 2.95% |
| 华宝可持续发展混合C | 0.7705 | 2.95% |
| 金信行业优选混合发起式C | 1.4180 | 2.86% |
| 东方红远见价值混合C | 0.9089 | 2.85% |
| 金信转型创新成长混合发起式C | 1.8507 | 2.70% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9387 | 2.69% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9384 | 2.69% |
| 汇添富智能制造股票D | 1.1584 | 2.68% |
| 汇添富智能制造股票C | 1.1530 | 2.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 金信行业优选混合 | 1.4126 | 2.85% |
| 农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
| 博时中证光伏产业指数C | 0.5007 | 2.39% |
| 汇添富逆向投资混合A | 3.1330 | 1.99% |
| 华宝动力组合混合A | 2.4352 | 1.83% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.7023 | 1.79% |
| 汇添富外延A | 1.6730 | 1.76% |
| 招商中证1000指数C | 1.4086 | 1.36% |
| 华宝资源优选混合A | 3.5870 | 1.36% |
