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兴华安丰纯债A基金净值查询(015451)

近一季兴华安丰纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安丰纯债A015451净值及计算阶段收益
近一季015451基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安丰纯债A 1.0981 0.01%
2026-09-15 兴华安丰纯债A 1.0980 0.00%
2026-09-14 兴华安丰纯债A 1.0980 0.01%
2026-09-11 兴华安丰纯债A 1.0979 -0.01%
2026-09-10 兴华安丰纯债A 1.0980 0.00%
2026-09-09 兴华安丰纯债A 1.0980 0.00%
2026-09-08 兴华安丰纯债A 1.0980 0.00%
2026-09-07 兴华安丰纯债A 1.0980 0.01%
2026-09-04 兴华安丰纯债A 1.0979 -0.01%
2026-09-03 兴华安丰纯债A 1.0980 0.02%
2026-09-02 兴华安丰纯债A 1.0978 -0.01%
2026-09-01 兴华安丰纯债A 1.0979 0.04%
2026-08-31 兴华安丰纯债A 1.0975 -0.01%
2026-08-28 兴华安丰纯债A 1.0976 0.01%
2026-08-27 兴华安丰纯债A 1.0975 -0.01%
2026-08-26 兴华安丰纯债A 1.0976 -0.01%
2026-08-25 兴华安丰纯债A 1.0977 0.00%
2026-08-24 兴华安丰纯债A 1.0977 0.01%
2026-08-21 兴华安丰纯债A 1.0976 -0.01%
2026-08-20 兴华安丰纯债A 1.0977 0.00%
2026-08-19 兴华安丰纯债A 1.0977 0.00%
2026-08-18 兴华安丰纯债A 1.0977 0.03%
2026-08-17 兴华安丰纯债A 1.0974 0.03%
2026-08-14 兴华安丰纯债A 1.0971 0.01%
2026-08-13 兴华安丰纯债A 1.0970 0.02%
2026-08-12 兴华安丰纯债A 1.0968 0.00%
2026-08-11 兴华安丰纯债A 1.0968 -0.01%
2026-08-10 兴华安丰纯债A 1.0969 0.01%
2026-08-07 兴华安丰纯债A 1.0968 0.02%
2026-08-06 兴华安丰纯债A 1.0966 0.00%
2026-08-05 兴华安丰纯债A 1.0966 0.00%
2026-08-04 兴华安丰纯债A 1.0966 0.02%
2026-08-03 兴华安丰纯债A 1.0964 -0.01%
2026-07-31 兴华安丰纯债A 1.0965 0.03%
2026-07-30 兴华安丰纯债A 1.0962 0.02%
2026-07-29 兴华安丰纯债A 1.0960 0.01%
2026-07-28 兴华安丰纯债A 1.0959 -0.02%
2026-07-27 兴华安丰纯债A 1.0961 0.00%
2026-07-24 兴华安丰纯债A 1.0961 0.00%
2026-07-23 兴华安丰纯债A 1.0961 -0.01%
2026-07-22 兴华安丰纯债A 1.0962 0.02%
2026-07-21 兴华安丰纯债A 1.0960 0.02%
2026-07-20 兴华安丰纯债A 1.0958 0.01%
2026-07-17 兴华安丰纯债A 1.0957 0.01%
2026-07-16 兴华安丰纯债A 1.0956 0.00%
2026-07-15 兴华安丰纯债A 1.0956 0.01%
2026-07-14 兴华安丰纯债A 1.0955 0.00%
2026-07-13 兴华安丰纯债A 1.0955 -0.01%
2026-07-10 兴华安丰纯债A 1.0956 0.01%
2026-07-09 兴华安丰纯债A 1.0955 0.00%
2026-07-08 兴华安丰纯债A 1.0955 0.02%
2026-07-07 兴华安丰纯债A 1.0953 -0.01%
2026-07-06 兴华安丰纯债A 1.0954 0.03%
2026-07-03 兴华安丰纯债A 1.0951 0.01%
2026-07-02 兴华安丰纯债A 1.0950 0.05%
2026-07-01 兴华安丰纯债A 1.0945 -0.06%
2026-06-30 兴华安丰纯债A 1.0952 -0.03%
2026-06-29 兴华安丰纯债A 1.0955 0.04%
2026-06-26 兴华安丰纯债A 1.0951 0.03%
2026-06-25 兴华安丰纯债A 1.0948 0.02%
2026-06-24 兴华安丰纯债A 1.0946 0.02%
2026-06-23 兴华安丰纯债A 1.0944 -0.03%
2026-06-22 兴华安丰纯债A 1.0947 0.01%
2026-06-18 兴华安丰纯债A 1.0946 0.04%
2026-06-17 兴华安丰纯债A 1.0942 0.03%
兴华基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华安恒纯债C 1.0330 0.01%
兴华安丰纯债A 1.0981 0.01%
兴华安恒纯债A 1.0694 0.00%
兴华安丰纯债C 1.0435 0.00%
兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8521 0.81%
兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8418 0.81%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5447 0.46%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.5380 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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