近半年信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳智选先锋一年持有期混合C015441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5622 |
2.75% |
| 2026-09-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5204 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5325 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5390 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5305 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5473 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5003 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5373 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5428 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5629 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5924 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5758 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5855 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5405 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5445 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5520 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5671 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5589 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5525 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6442 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6460 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5876 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5542 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5792 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5526 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5880 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5975 |
4.33% |
| 2026-08-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5312 |
1.98% |
| 2026-08-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5014 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4431 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4012 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4299 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4133 |
-3.15% |
| 2026-07-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4560 |
-4.77% |
| 2026-07-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5289 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4778 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4953 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5113 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5349 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4306 |
-5.80% |
| 2026-07-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5136 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6108 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6754 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7298 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6869 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7616 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8691 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8003 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8386 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8603 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8662 |
-1.77% |
| 2026-07-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8993 |
-5.81% |
| 2026-07-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
2.0165 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
2.0444 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9805 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9502 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9786 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9416 |
3.10% |
| 2026-06-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8832 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9494 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9230 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8623 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8116 |
3.73% |
| 2026-06-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7465 |
8.73% |
| 2026-06-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6062 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6095 |
2.73% |
| 2026-06-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5668 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5846 |
6.09% |
| 2026-06-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4936 |
-4.39% |
| 2026-06-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5592 |
-2.44% |
| 2026-06-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5982 |
1.02% |
| 2026-06-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5820 |
2.17% |
| 2026-06-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5484 |
3.52% |
| 2026-06-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4958 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5404 |
-4.73% |
| 2026-05-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6133 |
3.80% |
| 2026-05-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5543 |
-2.54% |
| 2026-05-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5938 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6096 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5589 |
4.24% |
| 2026-05-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4955 |
-4.31% |
| 2026-05-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5600 |
2.15% |
| 2026-05-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5272 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4968 |
0.94% |
| 2026-05-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4829 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4935 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5246 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4992 |
0.90% |
| 2026-05-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4859 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4537 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4042 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3968 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3740 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3743 |
1.57% |
| 2026-04-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3530 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3525 |
-2.81% |
| 2026-04-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3905 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3586 |
2.09% |
| 2026-04-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3308 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3389 |
2.03% |
| 2026-04-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3122 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2939 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3068 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2879 |
1.25% |
| 2026-04-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2720 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2579 |
1.96% |
| 2026-04-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2337 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1969 |
2.92% |
| 2026-04-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1629 |
0.75% |
| 2026-04-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1542 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1810 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1522 |
-2.95% |
| 2026-03-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1872 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1954 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1831 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2033 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1846 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1527 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2052 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2128 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2416 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2326 |
-3.21% |
