近一年信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳智选先锋一年持有期混合C015441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5204 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5325 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5390 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5305 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5473 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5003 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5373 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5428 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5629 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5924 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5758 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5855 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5405 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5445 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5520 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5671 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5589 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5525 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6442 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6460 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5876 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5542 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5792 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5526 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5880 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5975 |
4.33% |
| 2026-08-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5312 |
1.98% |
| 2026-08-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5014 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4431 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4012 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4299 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4133 |
-3.15% |
| 2026-07-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4560 |
-4.77% |
| 2026-07-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5289 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4778 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4953 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5113 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5349 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4306 |
-5.80% |
| 2026-07-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5136 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6108 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6754 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7298 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6869 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7616 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8691 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8003 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8386 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8603 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8662 |
-1.77% |
| 2026-07-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8993 |
-5.81% |
| 2026-07-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
2.0165 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
2.0444 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9805 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9502 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9786 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9416 |
3.10% |
| 2026-06-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8832 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9494 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9230 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8623 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8116 |
3.73% |
| 2026-06-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7465 |
8.73% |
| 2026-06-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6062 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6095 |
2.73% |
| 2026-06-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5668 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5846 |
6.09% |
| 2026-06-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4936 |
-4.39% |
| 2026-06-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5592 |
-2.44% |
| 2026-06-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5982 |
1.02% |
| 2026-06-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5820 |
2.17% |
| 2026-06-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5484 |
3.52% |
| 2026-06-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4958 |
-2.90% |
| 2026-05-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5404 |
-4.73% |
| 2026-05-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6133 |
3.80% |
| 2026-05-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5543 |
-2.54% |
| 2026-05-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5938 |
-0.98% |
| 2026-05-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6096 |
3.25% |
| 2026-05-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5589 |
4.24% |
| 2026-05-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4955 |
-4.31% |
| 2026-05-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5600 |
2.15% |
| 2026-05-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5272 |
2.03% |
| 2026-05-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4968 |
0.94% |
| 2026-05-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4829 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4935 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5246 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4992 |
0.90% |
| 2026-05-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4859 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4537 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4042 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3968 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3740 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3743 |
1.57% |
| 2026-04-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3530 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3525 |
-2.81% |
| 2026-04-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3905 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3586 |
2.09% |
| 2026-04-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3308 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3389 |
2.03% |
| 2026-04-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3122 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2939 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3068 |
1.47% |
| 2026-04-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2879 |
1.25% |
| 2026-04-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2720 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2579 |
1.96% |
| 2026-04-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2337 |
3.07% |
| 2026-04-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1969 |
2.92% |
| 2026-04-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1629 |
0.75% |
| 2026-04-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1542 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1810 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1522 |
-2.95% |
| 2026-03-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1872 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1954 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1831 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2033 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1846 |
2.77% |
| 2026-03-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1527 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2052 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2128 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2416 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2326 |
-3.21% |
| 2026-03-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2735 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2871 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2943 |
0.45% |
| 2026-03-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2885 |
1.50% |
| 2026-03-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2694 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2533 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2689 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2524 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2489 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2649 |
-3.43% |
| 2026-03-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3098 |
0.34% |
| 2026-02-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3053 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.3069 |
2.00% |
| 2026-02-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2813 |
2.45% |
| 2026-02-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2506 |
3.41% |
| 2026-02-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2094 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2293 |
1.84% |
| 2026-02-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2071 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2026 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2051 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1800 |
0.45% |
| 2026-02-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1747 |
-2.17% |
| 2026-02-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2008 |
-0.74% |
| 2026-02-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2097 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1919 |
-4.76% |
| 2026-01-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2515 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2552 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2874 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2780 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2667 |
-1.53% |
| 2026-01-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2864 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2881 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2792 |
1.66% |
| 2026-01-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2583 |
-0.85% |
| 2026-01-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2691 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2604 |
1.48% |
| 2026-01-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2420 |
1.55% |
| 2026-01-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2230 |
1.36% |
| 2026-01-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2066 |
-1.90% |
| 2026-01-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2300 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2282 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2167 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2162 |
0.99% |
| 2026-01-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2043 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1995 |
2.96% |
| 2025-12-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1650 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1867 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1844 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1842 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1894 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1821 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1629 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1502 |
3.31% |
| 2025-12-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1134 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1063 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1147 |
2.98% |
| 2025-12-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0824 |
-2.03% |
| 2025-12-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1048 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1106 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1002 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1165 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1176 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1220 |
2.21% |
| 2025-12-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0977 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0906 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0892 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0907 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1008 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0984 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0868 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0765 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0700 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0657 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0622 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1040 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1154 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1270 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1370 |
0.44% |
| 2025-11-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1320 |
-2.05% |
| 2025-11-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1557 |
1.99% |
| 2025-11-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1331 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1371 |
-0.92% |
| 2025-11-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1477 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1460 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1515 |
3.98% |
| 2025-11-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1074 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1029 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1230 |
-0.91% |
| 2025-10-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1333 |
-3.41% |
| 2025-10-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1733 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1984 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1806 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1819 |
2.85% |
| 2025-10-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1491 |
4.17% |
| 2025-10-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1031 |
-1.55% |
| 2025-10-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1205 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1175 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0908 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.0688 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1161 |
-2.09% |
| 2025-10-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1394 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1147 |
-3.56% |
| 2025-10-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1558 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1641 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2067 |
0.64% |
| 2025-09-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1990 |
-0.29% |
| 2025-09-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2025 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1745 |
-3.13% |
| 2025-09-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2125 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2119 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2145 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2199 |
2.28% |
| 2025-09-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1927 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.2020 |
2.42% |
| 2025-09-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.1736 |
2.03% |
