近一季信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围信澳智选先锋一年持有期混合C015441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5204 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5325 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5390 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5305 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5473 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5003 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5373 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5428 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5629 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5924 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5758 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5855 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5405 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5445 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5520 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5671 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5589 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5525 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6442 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6460 |
3.68% |
| 2026-08-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5876 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5542 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5792 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5526 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5880 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5975 |
4.33% |
| 2026-08-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5312 |
1.98% |
| 2026-08-05 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5014 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4431 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4012 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4299 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4133 |
-3.15% |
| 2026-07-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4560 |
-4.77% |
| 2026-07-27 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5289 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4778 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4953 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5113 |
-1.54% |
| 2026-07-21 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5349 |
7.29% |
| 2026-07-20 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.4306 |
-5.80% |
| 2026-07-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5136 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6108 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6754 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7298 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.6869 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.7616 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8691 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8003 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8386 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8603 |
-0.32% |
| 2026-07-03 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8662 |
-1.77% |
| 2026-07-02 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8993 |
-5.81% |
| 2026-07-01 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
2.0165 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
2.0444 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9805 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9502 |
-1.44% |
| 2026-06-25 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9786 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9416 |
3.10% |
| 2026-06-23 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8832 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9494 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.9230 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8623 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.8116 |
3.73% |
