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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6500 | 1.64% |
| 2024-05-08 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6395 | -1.54% |
| 2024-05-07 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6495 | -0.63% |
| 2024-05-06 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6536 | 1.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8646 | 0.27% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8560 | 0.27% |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 1.0347 | 0.01% |
| 信澳鑫享债券A | 1.0033 | 0.00% |
| 信澳鑫享债券C | 0.9973 | 0.00% |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0320 | 0.00% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5258 | -1.05% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5313 | -1.06% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6426 | 1.65% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6500 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
