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华宝宝隆债券C基金净值查询(015415)

近一年华宝宝隆债券C基金净值查询
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查询指定日期范围华宝宝隆债券C015415净值及计算阶段收益
近一年015415基金累计收益率2.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝宝隆债券C 1.0451 0.02%
2026-09-15 华宝宝隆债券C 1.0449 0.03%
2026-09-14 华宝宝隆债券C 1.0446 0.01%
2026-09-11 华宝宝隆债券C 1.0445 0.00%
2026-09-10 华宝宝隆债券C 1.0445 0.00%
2026-09-09 华宝宝隆债券C 1.0445 0.01%
2026-09-08 华宝宝隆债券C 1.0444 -0.01%
2026-09-07 华宝宝隆债券C 1.0685 0.02%
2026-09-04 华宝宝隆债券C 1.0683 0.01%
2026-09-03 华宝宝隆债券C 1.0682 0.04%
2026-09-02 华宝宝隆债券C 1.0678 -0.01%
2026-09-01 华宝宝隆债券C 1.0679 0.04%
2026-08-31 华宝宝隆债券C 1.0675 0.02%
2026-08-28 华宝宝隆债券C 1.0673 0.00%
2026-08-27 华宝宝隆债券C 1.0673 -0.05%
2026-08-26 华宝宝隆债券C 1.0678 -0.02%
2026-08-25 华宝宝隆债券C 1.0680 -0.01%
2026-08-24 华宝宝隆债券C 1.0681 0.03%
2026-08-21 华宝宝隆债券C 1.0678 -0.01%
2026-08-20 华宝宝隆债券C 1.0679 -0.02%
2026-08-19 华宝宝隆债券C 1.0681 -0.02%
2026-08-18 华宝宝隆债券C 1.0683 0.03%
2026-08-17 华宝宝隆债券C 1.0680 0.06%
2026-08-14 华宝宝隆债券C 1.0674 0.01%
2026-08-13 华宝宝隆债券C 1.0673 0.03%
2026-08-12 华宝宝隆债券C 1.0670 0.01%
2026-08-11 华宝宝隆债券C 1.0669 -0.03%
2026-08-10 华宝宝隆债券C 1.0672 0.03%
2026-08-07 华宝宝隆债券C 1.0669 0.02%
2026-08-06 华宝宝隆债券C 1.0667 0.02%
2026-08-05 华宝宝隆债券C 1.0665 0.01%
2026-08-04 华宝宝隆债券C 1.0664 0.01%
2026-08-03 华宝宝隆债券C 1.0663 0.01%
2026-07-31 华宝宝隆债券C 1.0662 0.02%
2026-07-30 华宝宝隆债券C 1.0660 0.03%
2026-07-29 华宝宝隆债券C 1.0657 0.00%
2026-07-28 华宝宝隆债券C 1.0657 -0.02%
2026-07-27 华宝宝隆债券C 1.0659 0.00%
2026-07-24 华宝宝隆债券C 1.0659 -0.01%
2026-07-23 华宝宝隆债券C 1.0660 -0.01%
2026-07-22 华宝宝隆债券C 1.0661 0.02%
2026-07-21 华宝宝隆债券C 1.0659 0.00%
2026-07-20 华宝宝隆债券C 1.0659 0.00%
2026-07-17 华宝宝隆债券C 1.0659 0.01%
2026-07-16 华宝宝隆债券C 1.0658 -0.01%
2026-07-15 华宝宝隆债券C 1.0659 0.02%
2026-07-14 华宝宝隆债券C 1.0657 -0.01%
2026-07-13 华宝宝隆债券C 1.0658 0.00%
2026-07-10 华宝宝隆债券C 1.0658 0.00%
2026-07-09 华宝宝隆债券C 1.0658 -0.01%
2026-07-08 华宝宝隆债券C 1.0659 0.01%
2026-07-07 华宝宝隆债券C 1.0658 0.00%
2026-07-06 华宝宝隆债券C 1.0658 0.06%
2026-07-03 华宝宝隆债券C 1.0652 0.01%
2026-07-02 华宝宝隆债券C 1.0651 0.03%
2026-07-01 华宝宝隆债券C 1.0648 -0.07%
2026-06-30 华宝宝隆债券C 1.0655 -0.03%
2026-06-29 华宝宝隆债券C 1.0658 0.07%
2026-06-26 华宝宝隆债券C 1.0651 0.01%
2026-06-25 华宝宝隆债券C 1.0650 0.05%
2026-06-24 华宝宝隆债券C 1.0645 0.02%
2026-06-23 华宝宝隆债券C 1.0643 -0.03%
2026-06-22 华宝宝隆债券C 1.0646 -0.01%
2026-06-18 华宝宝隆债券C 1.0647 0.04%
2026-06-17 华宝宝隆债券C 1.0643 0.06%
2026-06-16 华宝宝隆债券C 1.0637 0.08%
2026-06-15 华宝宝隆债券C 1.0628 0.02%
2026-06-12 华宝宝隆债券C 1.0626 0.02%
2026-06-11 华宝宝隆债券C 1.0624 -0.07%
2026-06-10 华宝宝隆债券C 1.0631 -0.06%
2026-06-09 华宝宝隆债券C 1.0637 -0.05%
2026-06-08 华宝宝隆债券C 1.0642 -0.05%
2026-06-05 华宝宝隆债券C 1.0647 -0.04%
2026-06-04 华宝宝隆债券C 1.0651 0.02%
2026-06-03 华宝宝隆债券C 1.0649 -0.02%
2026-06-02 华宝宝隆债券C 1.0651 0.00%
2026-06-01 华宝宝隆债券C 1.0651 0.03%
2026-05-29 华宝宝隆债券C 1.0648 0.01%
2026-05-28 华宝宝隆债券C 1.0647 0.04%
2026-05-27 华宝宝隆债券C 1.0643 0.07%
2026-05-26 华宝宝隆债券C 1.0636 0.06%
2026-05-25 华宝宝隆债券C 1.0630 0.03%
2026-05-22 华宝宝隆债券C 1.0627 -0.01%
2026-05-21 华宝宝隆债券C 1.0628 -0.01%
2026-05-20 华宝宝隆债券C 1.0629 0.01%
2026-05-19 华宝宝隆债券C 1.0628 0.06%
2026-05-18 华宝宝隆债券C 1.0622 0.03%
2026-05-15 华宝宝隆债券C 1.0619 0.01%
2026-05-14 华宝宝隆债券C 1.0618 -0.01%
2026-05-13 华宝宝隆债券C 1.0619 0.05%
2026-05-12 华宝宝隆债券C 1.0614 0.04%
2026-05-11 华宝宝隆债券C 1.0610 0.05%
2026-05-08 华宝宝隆债券C 1.0605 0.02%
2026-04-30 华宝宝隆债券C 1.0601 -0.01%
2026-04-29 华宝宝隆债券C 1.0602 0.06%
2026-04-28 华宝宝隆债券C 1.0596 0.05%
2026-04-27 华宝宝隆债券C 1.0591 -0.05%
2026-04-24 华宝宝隆债券C 1.0596 -0.02%
2026-04-23 华宝宝隆债券C 1.0598 -0.02%
2026-04-22 华宝宝隆债券C 1.0600 0.03%
2026-04-21 华宝宝隆债券C 1.0597 0.02%
2026-04-20 华宝宝隆债券C 1.0595 0.02%
2026-04-17 华宝宝隆债券C 1.0593 0.07%
2026-04-16 华宝宝隆债券C 1.0586 0.03%
2026-04-15 华宝宝隆债券C 1.0583 0.03%
2026-04-14 华宝宝隆债券C 1.0580 0.01%
2026-04-13 华宝宝隆债券C 1.0579 0.01%
2026-04-10 华宝宝隆债券C 1.0578 0.00%
2026-04-09 华宝宝隆债券C 1.0578 -0.03%
2026-04-08 华宝宝隆债券C 1.0581 -0.01%
2026-04-07 华宝宝隆债券C 1.0582 0.06%
2026-04-03 华宝宝隆债券C 1.0576 0.08%
2026-04-02 华宝宝隆债券C 1.0568 0.01%
2026-04-01 华宝宝隆债券C 1.0567 -0.03%
2026-03-31 华宝宝隆债券C 1.0570 0.00%
2026-03-30 华宝宝隆债券C 1.0570 0.09%
2026-03-27 华宝宝隆债券C 1.0561 0.02%
2026-03-26 华宝宝隆债券C 1.0559 0.02%
2026-03-25 华宝宝隆债券C 1.0557 0.02%
2026-03-24 华宝宝隆债券C 1.0555 0.01%
2026-03-23 华宝宝隆债券C 1.0554 -0.03%
2026-03-20 华宝宝隆债券C 1.0557 0.02%
2026-03-19 华宝宝隆债券C 1.0555 0.01%
2026-03-18 华宝宝隆债券C 1.0554 0.09%
2026-03-17 华宝宝隆债券C 1.0545 0.04%
2026-03-16 华宝宝隆债券C 1.0541 -0.03%
2026-03-13 华宝宝隆债券C 1.0544 0.03%
2026-03-12 华宝宝隆债券C 1.0541 0.06%
2026-03-11 华宝宝隆债券C 1.0535 0.00%
2026-03-10 华宝宝隆债券C 1.0535 0.02%
2026-03-09 华宝宝隆债券C 1.0533 -0.08%
2026-03-06 华宝宝隆债券C 1.0541 0.00%
2026-03-05 华宝宝隆债券C 1.0541 0.01%
2026-03-04 华宝宝隆债券C 1.0540 0.05%
2026-03-03 华宝宝隆债券C 1.0535 0.02%
2026-03-02 华宝宝隆债券C 1.0533 0.09%
2026-02-27 华宝宝隆债券C 1.0524 0.04%
2026-02-26 华宝宝隆债券C 1.0520 -0.07%
2026-02-25 华宝宝隆债券C 1.0527 -0.05%
2026-02-24 华宝宝隆债券C 1.0532 0.05%
2026-02-13 华宝宝隆债券C 1.0527 -0.01%
2026-02-12 华宝宝隆债券C 1.0528 0.03%
2026-02-11 华宝宝隆债券C 1.0525 0.03%
2026-02-10 华宝宝隆债券C 1.0522 0.00%
2026-02-09 华宝宝隆债券C 1.0522 0.07%
2026-02-06 华宝宝隆债券C 1.0515 0.06%
2026-02-05 华宝宝隆债券C 1.0509 0.05%
2026-02-04 华宝宝隆债券C 1.0504 0.01%
2026-02-03 华宝宝隆债券C 1.0503 0.00%
2026-02-02 华宝宝隆债券C 1.0503 0.00%
2026-01-30 华宝宝隆债券C 1.0503 -0.01%
2026-01-29 华宝宝隆债券C 1.0504 0.01%
2026-01-28 华宝宝隆债券C 1.0503 0.01%
2026-01-27 华宝宝隆债券C 1.0502 -0.03%
2026-01-26 华宝宝隆债券C 1.0505 0.02%
2026-01-23 华宝宝隆债券C 1.0503 0.04%
2026-01-22 华宝宝隆债券C 1.0499 -0.01%
2026-01-21 华宝宝隆债券C 1.0500 0.04%
2026-01-20 华宝宝隆债券C 1.0496 0.05%
2026-01-19 华宝宝隆债券C 1.0491 0.02%
2026-01-16 华宝宝隆债券C 1.0489 0.05%
2026-01-15 华宝宝隆债券C 1.0484 0.03%
2026-01-14 华宝宝隆债券C 1.0481 0.02%
2026-01-13 华宝宝隆债券C 1.0479 0.03%
2026-01-12 华宝宝隆债券C 1.0476 0.06%
2026-01-09 华宝宝隆债券C 1.0470 0.04%
2026-01-08 华宝宝隆债券C 1.0466 0.07%
2026-01-07 华宝宝隆债券C 1.0459 -0.04%
2026-01-06 华宝宝隆债券C 1.0463 -0.09%
2026-01-05 华宝宝隆债券C 1.0472 0.00%
2025-12-31 华宝宝隆债券C 1.0472 0.04%
2025-12-30 华宝宝隆债券C 1.0468 0.01%
2025-12-29 华宝宝隆债券C 1.0467 -0.08%
2025-12-26 华宝宝隆债券C 1.0475 0.02%
2025-12-25 华宝宝隆债券C 1.0473 -0.01%
2025-12-24 华宝宝隆债券C 1.0474 -0.01%
2025-12-23 华宝宝隆债券C 1.0475 0.05%
2025-12-22 华宝宝隆债券C 1.0470 -0.02%
2025-12-19 华宝宝隆债券C 1.0472 0.08%
2025-12-18 华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
2025-12-17 华宝宝隆债券C 1.0459 0.06%
2025-12-16 华宝宝隆债券C 1.0453 0.01%
2025-12-15 华宝宝隆债券C 1.0452 -0.06%
2025-12-12 华宝宝隆债券C 1.0458 -0.03%
2025-12-11 华宝宝隆债券C 1.0461 0.07%
2025-12-10 华宝宝隆债券C 1.0454 0.05%
2025-12-09 华宝宝隆债券C 1.0449 0.07%
2025-12-08 华宝宝隆债券C 1.0442 -0.01%
2025-12-05 华宝宝隆债券C 1.0443 0.05%
2025-12-04 华宝宝隆债券C 1.0438 -0.12%
2025-12-03 华宝宝隆债券C 1.0451 -0.04%
2025-12-02 华宝宝隆债券C 1.0455 -0.03%
2025-12-01 华宝宝隆债券C 1.0458 0.03%
2025-11-28 华宝宝隆债券C 1.0455 0.05%
2025-11-27 华宝宝隆债券C 1.0450 -0.04%
2025-11-26 华宝宝隆债券C 1.0454 -0.10%
2025-11-25 华宝宝隆债券C 1.0464 -0.03%
2025-11-24 华宝宝隆债券C 1.0467 0.01%
2025-11-21 华宝宝隆债券C 1.0466 -0.01%
2025-11-20 华宝宝隆债券C 1.0467 0.01%
2025-11-19 华宝宝隆债券C 1.0466 -0.01%
2025-11-18 华宝宝隆债券C 1.0467 0.01%
2025-11-17 华宝宝隆债券C 1.0466 0.03%
2025-11-14 华宝宝隆债券C 1.0463 0.01%
2025-11-13 华宝宝隆债券C 1.0462 0.00%
2025-11-12 华宝宝隆债券C 1.0462 0.04%
2025-11-11 华宝宝隆债券C 1.0458 0.04%
2025-11-10 华宝宝隆债券C 1.0454 0.03%
2025-11-07 华宝宝隆债券C 1.0451 -0.07%
2025-11-06 华宝宝隆债券C 1.0458 -0.07%
2025-11-05 华宝宝隆债券C 1.0465 0.02%
2025-11-04 华宝宝隆债券C 1.0463 0.00%
2025-11-03 华宝宝隆债券C 1.0463 0.02%
2025-10-31 华宝宝隆债券C 1.0461 0.08%
2025-10-30 华宝宝隆债券C 1.0453 0.07%
2025-10-29 华宝宝隆债券C 1.0446 0.07%
2025-10-28 华宝宝隆债券C 1.0439 0.10%
2025-10-27 华宝宝隆债券C 1.0429 0.04%
2025-10-24 华宝宝隆债券C 1.0425 -0.01%
2025-10-23 华宝宝隆债券C 1.0426 0.00%
2025-10-22 华宝宝隆债券C 1.0426 0.02%
2025-10-21 华宝宝隆债券C 1.0424 0.02%
2025-10-20 华宝宝隆债券C 1.0422 -0.05%
2025-10-17 华宝宝隆债券C 1.0427 0.08%
2025-10-16 华宝宝隆债券C 1.0419 0.04%
2025-10-15 华宝宝隆债券C 1.0415 -0.02%
2025-10-14 华宝宝隆债券C 1.0417 0.02%
2025-10-13 华宝宝隆债券C 1.0415 0.11%
2025-10-10 华宝宝隆债券C 1.0404 0.00%
2025-10-09 华宝宝隆债券C 1.0404 0.10%
2025-09-30 华宝宝隆债券C 1.0394 0.09%
2025-09-29 华宝宝隆债券C 1.0385 0.00%
2025-09-26 华宝宝隆债券C 1.0385 0.04%
2025-09-25 华宝宝隆债券C 1.0381 -0.03%
2025-09-24 华宝宝隆债券C 1.0384 -0.15%
2025-09-23 华宝宝隆债券C 1.0400 -0.09%
2025-09-22 华宝宝隆债券C 1.0409 0.03%
2025-09-19 华宝宝隆债券C 1.0406 -0.07%
2025-09-18 华宝宝隆债券C 1.0413 -0.04%
2025-09-17 华宝宝隆债券C 1.0417 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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