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华宝宝隆债券A基金净值查询(015414)

今年以来华宝宝隆债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝隆债券A015414净值及计算阶段收益
今年以来015414基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
2026-09-16 华宝宝隆债券A 1.0480 0.02%
2026-09-15 华宝宝隆债券A 1.0478 0.03%
2026-09-14 华宝宝隆债券A 1.0475 0.02%
2026-09-11 华宝宝隆债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-10 华宝宝隆债券A 1.0474 0.00%
2026-09-09 华宝宝隆债券A 1.0474 0.01%
2026-09-08 华宝宝隆债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-07 华宝宝隆债券A 1.0714 0.02%
2026-09-04 华宝宝隆债券A 1.0712 0.01%
2026-09-03 华宝宝隆债券A 1.0711 0.04%
2026-09-02 华宝宝隆债券A 1.0707 -0.01%
2026-09-01 华宝宝隆债券A 1.0708 0.05%
2026-08-31 华宝宝隆债券A 1.0703 0.01%
2026-08-28 华宝宝隆债券A 1.0702 0.00%
2026-08-27 华宝宝隆债券A 1.0702 -0.04%
2026-08-26 华宝宝隆债券A 1.0706 -0.02%
2026-08-25 华宝宝隆债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-24 华宝宝隆债券A 1.0709 0.03%
2026-08-21 华宝宝隆债券A 1.0706 -0.02%
2026-08-20 华宝宝隆债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-19 华宝宝隆债券A 1.0709 -0.02%
2026-08-18 华宝宝隆债券A 1.0711 0.03%
2026-08-17 华宝宝隆债券A 1.0708 0.06%
2026-08-14 华宝宝隆债券A 1.0702 0.01%
2026-08-13 华宝宝隆债券A 1.0701 0.04%
2026-08-12 华宝宝隆债券A 1.0697 0.00%
2026-08-11 华宝宝隆债券A 1.0697 -0.02%
2026-08-10 华宝宝隆债券A 1.0699 0.02%
2026-08-07 华宝宝隆债券A 1.0697 0.03%
2026-08-06 华宝宝隆债券A 1.0694 0.01%
2026-08-05 华宝宝隆债券A 1.0693 0.01%
2026-08-04 华宝宝隆债券A 1.0692 0.02%
2026-08-03 华宝宝隆债券A 1.0690 0.00%
2026-07-31 华宝宝隆债券A 1.0690 0.02%
2026-07-30 华宝宝隆债券A 1.0688 0.03%
2026-07-29 华宝宝隆债券A 1.0685 0.01%
2026-07-28 华宝宝隆债券A 1.0684 -0.02%
2026-07-27 华宝宝隆债券A 1.0686 0.00%
2026-07-24 华宝宝隆债券A 1.0686 -0.01%
2026-07-23 华宝宝隆债券A 1.0687 -0.01%
2026-07-22 华宝宝隆债券A 1.0688 0.02%
2026-07-21 华宝宝隆债券A 1.0686 0.00%
2026-07-20 华宝宝隆债券A 1.0686 -0.01%
2026-07-17 华宝宝隆债券A 1.0687 0.02%
2026-07-16 华宝宝隆债券A 1.0685 -0.01%
2026-07-15 华宝宝隆债券A 1.0686 0.02%
2026-07-14 华宝宝隆债券A 1.0684 -0.01%
2026-07-13 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-10 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-09 华宝宝隆债券A 1.0685 -0.01%
2026-07-08 华宝宝隆债券A 1.0686 0.01%
2026-07-07 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-06 华宝宝隆债券A 1.0685 0.06%
2026-07-03 华宝宝隆债券A 1.0679 0.01%
2026-07-02 华宝宝隆债券A 1.0678 0.03%
2026-07-01 华宝宝隆债券A 1.0675 -0.07%
2026-06-30 华宝宝隆债券A 1.0682 -0.02%
2026-06-29 华宝宝隆债券A 1.0684 0.07%
2026-06-26 华宝宝隆债券A 1.0677 0.00%
2026-06-25 华宝宝隆债券A 1.0677 0.06%
2026-06-24 华宝宝隆债券A 1.0671 0.02%
2026-06-23 华宝宝隆债券A 1.0669 -0.04%
2026-06-22 华宝宝隆债券A 1.0673 0.00%
2026-06-18 华宝宝隆债券A 1.0673 0.04%
2026-06-17 华宝宝隆债券A 1.0669 0.06%
2026-06-16 华宝宝隆债券A 1.0663 0.08%
2026-06-15 华宝宝隆债券A 1.0654 0.02%
2026-06-12 华宝宝隆债券A 1.0652 0.02%
2026-06-11 华宝宝隆债券A 1.0650 -0.07%
2026-06-10 华宝宝隆债券A 1.0657 -0.06%
2026-06-09 华宝宝隆债券A 1.0663 -0.05%
2026-06-08 华宝宝隆债券A 1.0668 -0.05%
2026-06-05 华宝宝隆债券A 1.0673 -0.04%
2026-06-04 华宝宝隆债券A 1.0677 0.02%
2026-06-03 华宝宝隆债券A 1.0675 -0.02%
2026-06-02 华宝宝隆债券A 1.0677 0.00%
2026-06-01 华宝宝隆债券A 1.0677 0.04%
2026-05-29 华宝宝隆债券A 1.0673 0.01%
2026-05-28 华宝宝隆债券A 1.0672 0.04%
2026-05-27 华宝宝隆债券A 1.0668 0.07%
2026-05-26 华宝宝隆债券A 1.0661 0.06%
2026-05-25 华宝宝隆债券A 1.0655 0.03%
2026-05-22 华宝宝隆债券A 1.0652 -0.01%
2026-05-21 华宝宝隆债券A 1.0653 -0.01%
2026-05-20 华宝宝隆债券A 1.0654 0.01%
2026-05-19 华宝宝隆债券A 1.0653 0.05%
2026-05-18 华宝宝隆债券A 1.0648 0.04%
2026-05-15 华宝宝隆债券A 1.0644 0.01%
2026-05-14 华宝宝隆债券A 1.0643 -0.01%
2026-05-13 华宝宝隆债券A 1.0644 0.04%
2026-05-12 华宝宝隆债券A 1.0640 0.05%
2026-05-11 华宝宝隆债券A 1.0635 0.05%
2026-05-08 华宝宝隆债券A 1.0630 0.03%
2026-04-30 华宝宝隆债券A 1.0626 -0.01%
2026-04-29 华宝宝隆债券A 1.0627 0.07%
2026-04-28 华宝宝隆债券A 1.0620 0.04%
2026-04-27 华宝宝隆债券A 1.0616 -0.05%
2026-04-24 华宝宝隆债券A 1.0621 -0.02%
2026-04-23 华宝宝隆债券A 1.0623 -0.01%
2026-04-22 华宝宝隆债券A 1.0624 0.02%
2026-04-21 华宝宝隆债券A 1.0622 0.02%
2026-04-20 华宝宝隆债券A 1.0620 0.02%
2026-04-17 华宝宝隆债券A 1.0618 0.07%
2026-04-16 华宝宝隆债券A 1.0611 0.04%
2026-04-15 华宝宝隆债券A 1.0607 0.03%
2026-04-14 华宝宝隆债券A 1.0604 0.01%
2026-04-13 华宝宝隆债券A 1.0603 0.01%
2026-04-10 华宝宝隆债券A 1.0602 0.00%
2026-04-09 华宝宝隆债券A 1.0602 -0.03%
2026-04-08 华宝宝隆债券A 1.0605 -0.01%
2026-04-07 华宝宝隆债券A 1.0606 0.06%
2026-04-03 华宝宝隆债券A 1.0600 0.08%
2026-04-02 华宝宝隆债券A 1.0592 0.01%
2026-04-01 华宝宝隆债券A 1.0591 -0.03%
2026-03-31 华宝宝隆债券A 1.0594 0.00%
2026-03-30 华宝宝隆债券A 1.0594 0.09%
2026-03-27 华宝宝隆债券A 1.0585 0.03%
2026-03-26 华宝宝隆债券A 1.0582 0.02%
2026-03-25 华宝宝隆债券A 1.0580 0.01%
2026-03-24 华宝宝隆债券A 1.0579 0.02%
2026-03-23 华宝宝隆债券A 1.0577 -0.03%
2026-03-20 华宝宝隆债券A 1.0580 0.01%
2026-03-19 华宝宝隆债券A 1.0579 0.02%
2026-03-18 华宝宝隆债券A 1.0577 0.09%
2026-03-17 华宝宝隆债券A 1.0568 0.04%
2026-03-16 华宝宝隆债券A 1.0564 -0.04%
2026-03-13 华宝宝隆债券A 1.0568 0.04%
2026-03-12 华宝宝隆债券A 1.0564 0.06%
2026-03-11 华宝宝隆债券A 1.0558 -0.01%
2026-03-10 华宝宝隆债券A 1.0559 0.03%
2026-03-09 华宝宝隆债券A 1.0556 -0.08%
2026-03-06 华宝宝隆债券A 1.0564 0.00%
2026-03-05 华宝宝隆债券A 1.0564 0.01%
2026-03-04 华宝宝隆债券A 1.0563 0.05%
2026-03-03 华宝宝隆债券A 1.0558 0.02%
2026-03-02 华宝宝隆债券A 1.0556 0.09%
2026-02-27 华宝宝隆债券A 1.0547 0.04%
2026-02-26 华宝宝隆债券A 1.0543 -0.07%
2026-02-25 华宝宝隆债券A 1.0550 -0.05%
2026-02-24 华宝宝隆债券A 1.0555 0.06%
2026-02-13 华宝宝隆债券A 1.0549 -0.01%
2026-02-12 华宝宝隆债券A 1.0550 0.03%
2026-02-11 华宝宝隆债券A 1.0547 0.02%
2026-02-10 华宝宝隆债券A 1.0545 0.01%
2026-02-09 华宝宝隆债券A 1.0544 0.07%
2026-02-06 华宝宝隆债券A 1.0537 0.06%
2026-02-05 华宝宝隆债券A 1.0531 0.05%
2026-02-04 华宝宝隆债券A 1.0526 0.01%
2026-02-03 华宝宝隆债券A 1.0525 0.00%
2026-02-02 华宝宝隆债券A 1.0525 0.00%
2026-01-30 华宝宝隆债券A 1.0525 -0.01%
2026-01-29 华宝宝隆债券A 1.0526 0.01%
2026-01-28 华宝宝隆债券A 1.0525 0.01%
2026-01-27 华宝宝隆债券A 1.0524 -0.03%
2026-01-26 华宝宝隆债券A 1.0527 0.02%
2026-01-23 华宝宝隆债券A 1.0525 0.05%
2026-01-22 华宝宝隆债券A 1.0520 -0.02%
2026-01-21 华宝宝隆债券A 1.0522 0.04%
2026-01-20 华宝宝隆债券A 1.0518 0.05%
2026-01-19 华宝宝隆债券A 1.0513 0.02%
2026-01-16 华宝宝隆债券A 1.0511 0.05%
2026-01-15 华宝宝隆债券A 1.0506 0.03%
2026-01-14 华宝宝隆债券A 1.0503 0.03%
2026-01-13 华宝宝隆债券A 1.0500 0.02%
2026-01-12 华宝宝隆债券A 1.0498 0.06%
2026-01-09 华宝宝隆债券A 1.0492 0.04%
2026-01-08 华宝宝隆债券A 1.0488 0.07%
2026-01-07 华宝宝隆债券A 1.0481 -0.04%
2026-01-06 华宝宝隆债券A 1.0485 -0.09%
2026-01-05 华宝宝隆债券A 1.0494 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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