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华宝宝隆债券A基金净值查询(015414)

近一季华宝宝隆债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝隆债券A015414净值及计算阶段收益
近一季015414基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝宝隆债券A 1.0480 0.02%
2026-09-15 华宝宝隆债券A 1.0478 0.03%
2026-09-14 华宝宝隆债券A 1.0475 0.02%
2026-09-11 华宝宝隆债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-10 华宝宝隆债券A 1.0474 0.00%
2026-09-09 华宝宝隆债券A 1.0474 0.01%
2026-09-08 华宝宝隆债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-07 华宝宝隆债券A 1.0714 0.02%
2026-09-04 华宝宝隆债券A 1.0712 0.01%
2026-09-03 华宝宝隆债券A 1.0711 0.04%
2026-09-02 华宝宝隆债券A 1.0707 -0.01%
2026-09-01 华宝宝隆债券A 1.0708 0.05%
2026-08-31 华宝宝隆债券A 1.0703 0.01%
2026-08-28 华宝宝隆债券A 1.0702 0.00%
2026-08-27 华宝宝隆债券A 1.0702 -0.04%
2026-08-26 华宝宝隆债券A 1.0706 -0.02%
2026-08-25 华宝宝隆债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-24 华宝宝隆债券A 1.0709 0.03%
2026-08-21 华宝宝隆债券A 1.0706 -0.02%
2026-08-20 华宝宝隆债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-19 华宝宝隆债券A 1.0709 -0.02%
2026-08-18 华宝宝隆债券A 1.0711 0.03%
2026-08-17 华宝宝隆债券A 1.0708 0.06%
2026-08-14 华宝宝隆债券A 1.0702 0.01%
2026-08-13 华宝宝隆债券A 1.0701 0.04%
2026-08-12 华宝宝隆债券A 1.0697 0.00%
2026-08-11 华宝宝隆债券A 1.0697 -0.02%
2026-08-10 华宝宝隆债券A 1.0699 0.02%
2026-08-07 华宝宝隆债券A 1.0697 0.03%
2026-08-06 华宝宝隆债券A 1.0694 0.01%
2026-08-05 华宝宝隆债券A 1.0693 0.01%
2026-08-04 华宝宝隆债券A 1.0692 0.02%
2026-08-03 华宝宝隆债券A 1.0690 0.00%
2026-07-31 华宝宝隆债券A 1.0690 0.02%
2026-07-30 华宝宝隆债券A 1.0688 0.03%
2026-07-29 华宝宝隆债券A 1.0685 0.01%
2026-07-28 华宝宝隆债券A 1.0684 -0.02%
2026-07-27 华宝宝隆债券A 1.0686 0.00%
2026-07-24 华宝宝隆债券A 1.0686 -0.01%
2026-07-23 华宝宝隆债券A 1.0687 -0.01%
2026-07-22 华宝宝隆债券A 1.0688 0.02%
2026-07-21 华宝宝隆债券A 1.0686 0.00%
2026-07-20 华宝宝隆债券A 1.0686 -0.01%
2026-07-17 华宝宝隆债券A 1.0687 0.02%
2026-07-16 华宝宝隆债券A 1.0685 -0.01%
2026-07-15 华宝宝隆债券A 1.0686 0.02%
2026-07-14 华宝宝隆债券A 1.0684 -0.01%
2026-07-13 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-10 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-09 华宝宝隆债券A 1.0685 -0.01%
2026-07-08 华宝宝隆债券A 1.0686 0.01%
2026-07-07 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-06 华宝宝隆债券A 1.0685 0.06%
2026-07-03 华宝宝隆债券A 1.0679 0.01%
2026-07-02 华宝宝隆债券A 1.0678 0.03%
2026-07-01 华宝宝隆债券A 1.0675 -0.07%
2026-06-30 华宝宝隆债券A 1.0682 -0.02%
2026-06-29 华宝宝隆债券A 1.0684 0.07%
2026-06-26 华宝宝隆债券A 1.0677 0.00%
2026-06-25 华宝宝隆债券A 1.0677 0.06%
2026-06-24 华宝宝隆债券A 1.0671 0.02%
2026-06-23 华宝宝隆债券A 1.0669 -0.04%
2026-06-22 华宝宝隆债券A 1.0673 0.00%
2026-06-18 华宝宝隆债券A 1.0673 0.04%
2026-06-17 华宝宝隆债券A 1.0669 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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