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华宝宝隆债券A基金净值查询(015414)

近一季华宝宝隆债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝隆债券A015414净值及计算阶段收益
近一季015414基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝宝隆债券A 1.0480 0.02%
2026-09-15 华宝宝隆债券A 1.0478 0.03%
2026-09-14 华宝宝隆债券A 1.0475 0.02%
2026-09-11 华宝宝隆债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-10 华宝宝隆债券A 1.0474 0.00%
2026-09-09 华宝宝隆债券A 1.0474 0.01%
2026-09-08 华宝宝隆债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-07 华宝宝隆债券A 1.0714 0.02%
2026-09-04 华宝宝隆债券A 1.0712 0.01%
2026-09-03 华宝宝隆债券A 1.0711 0.04%
2026-09-02 华宝宝隆债券A 1.0707 -0.01%
2026-09-01 华宝宝隆债券A 1.0708 0.05%
2026-08-31 华宝宝隆债券A 1.0703 0.01%
2026-08-28 华宝宝隆债券A 1.0702 0.00%
2026-08-27 华宝宝隆债券A 1.0702 -0.04%
2026-08-26 华宝宝隆债券A 1.0706 -0.02%
2026-08-25 华宝宝隆债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-24 华宝宝隆债券A 1.0709 0.03%
2026-08-21 华宝宝隆债券A 1.0706 -0.02%
2026-08-20 华宝宝隆债券A 1.0708 -0.01%
2026-08-19 华宝宝隆债券A 1.0709 -0.02%
2026-08-18 华宝宝隆债券A 1.0711 0.03%
2026-08-17 华宝宝隆债券A 1.0708 0.06%
2026-08-14 华宝宝隆债券A 1.0702 0.01%
2026-08-13 华宝宝隆债券A 1.0701 0.04%
2026-08-12 华宝宝隆债券A 1.0697 0.00%
2026-08-11 华宝宝隆债券A 1.0697 -0.02%
2026-08-10 华宝宝隆债券A 1.0699 0.02%
2026-08-07 华宝宝隆债券A 1.0697 0.03%
2026-08-06 华宝宝隆债券A 1.0694 0.01%
2026-08-05 华宝宝隆债券A 1.0693 0.01%
2026-08-04 华宝宝隆债券A 1.0692 0.02%
2026-08-03 华宝宝隆债券A 1.0690 0.00%
2026-07-31 华宝宝隆债券A 1.0690 0.02%
2026-07-30 华宝宝隆债券A 1.0688 0.03%
2026-07-29 华宝宝隆债券A 1.0685 0.01%
2026-07-28 华宝宝隆债券A 1.0684 -0.02%
2026-07-27 华宝宝隆债券A 1.0686 0.00%
2026-07-24 华宝宝隆债券A 1.0686 -0.01%
2026-07-23 华宝宝隆债券A 1.0687 -0.01%
2026-07-22 华宝宝隆债券A 1.0688 0.02%
2026-07-21 华宝宝隆债券A 1.0686 0.00%
2026-07-20 华宝宝隆债券A 1.0686 -0.01%
2026-07-17 华宝宝隆债券A 1.0687 0.02%
2026-07-16 华宝宝隆债券A 1.0685 -0.01%
2026-07-15 华宝宝隆债券A 1.0686 0.02%
2026-07-14 华宝宝隆债券A 1.0684 -0.01%
2026-07-13 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-10 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-09 华宝宝隆债券A 1.0685 -0.01%
2026-07-08 华宝宝隆债券A 1.0686 0.01%
2026-07-07 华宝宝隆债券A 1.0685 0.00%
2026-07-06 华宝宝隆债券A 1.0685 0.06%
2026-07-03 华宝宝隆债券A 1.0679 0.01%
2026-07-02 华宝宝隆债券A 1.0678 0.03%
2026-07-01 华宝宝隆债券A 1.0675 -0.07%
2026-06-30 华宝宝隆债券A 1.0682 -0.02%
2026-06-29 华宝宝隆债券A 1.0684 0.07%
2026-06-26 华宝宝隆债券A 1.0677 0.00%
2026-06-25 华宝宝隆债券A 1.0677 0.06%
2026-06-24 华宝宝隆债券A 1.0671 0.02%
2026-06-23 华宝宝隆债券A 1.0669 -0.04%
2026-06-22 华宝宝隆债券A 1.0673 0.00%
2026-06-18 华宝宝隆债券A 1.0673 0.04%
2026-06-17 华宝宝隆债券A 1.0669 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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